Топ-10 валютных облигаций. Защита портфеля от ослабления рубля

Эксперты говорят, что рубль находится на своих годовых максимумах, и к концу года ждут ослабления в район ₽96. Отсюда вывод: сейчас лучшая точка входа в валютные облигации. Это такие бонды, номинал и купоны которых выражены в иностранной валюте, например, в долларах или юанях.

Также не стоит исключать, что рубль потенциально может укрепиться еще сильнее в случае реализации позитивного сценария в геополитике, поэтому набор позиций в валютных инструментах стоит набирать лесенкой.

РБК Инвестиции составили подборку из десяти валютных облигаций со сроком погашения до трех лет. В подборку попали надежные эмитенты с рейтингом от российских агентств не ниже А-, все бумаги доступны «неквалам».

📍 ПИК, выпуск 001Р-05 $RU000A105146

• Дата погашения: 19.11.2026

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 8,7%

• Купон: 5,625% годовых ($27,89)

• Цена облигации: 96,0000%

• Рейтинг: «Эксперт РА» ruA+, «Эксперт РА» ruA+

📍 ТМК, выпуск ЗО-2027 $RU000A107JN3

• Дата погашения: 12.02.2027

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 8,09%

• Купон: 4,3% годовых ($21,5)

• Цена облигации: 94,0000%

• Рейтинг: «Эксперт РА» ruA+, НКР A+.ru

📍 ГТЛК, выпуск ЗО28-Д $RU000A107CX7

• Дата погашения: 26.02.2028

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 7,21%

• Купон: 4,8% годовых ($24)

• Цена облигации: 94,2900%

• Рейтинг: АКРА АA- (RU), «Эксперт РА» ruAA-

📍 ГТЛК, выпуск ЗО27-Д $RU000A107B43

• Дата погашения: 10.03.2027

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 7,19%

• Купон: 4,65% годовых ($23,25)

• Цена облигации: 95,9500%

• Рейтинг: АКРА АA- (RU), «Эксперт РА» ruAA-

📍 Газпром Капитал, выпуск ЗО27-1-Е $RU000A105RZ4

• Дата погашения: 17.02.2027

• Валюта: EUR

• Минимальный лот: €1000

• Доходность: 6,91%

• Купон: 1,5% годовых (€15)

• Цена облигации: 91,3549%

• Рейтинг: АКРА АAA (RU), «Эксперт РА» ruAAА

📍 РУСАЛ, выпуск БО-001Р-06 $RU000A107RH8

• Дата погашения: 05.08.2026

• Валюта: CNY

• Минимальный лот: ¥1000

• Доходность: 6,75%

• Купон: 7,2% годовых (¥17,95)

• Цена облигации: 100,7111%

• Рейтинг: АКРА А+ (RU), «Эксперт РА» ruA+

📍 МКБ, выпуск ЗО-2026-02 $RU000A107VV1

• Дата погашения: 21.09.2026

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 6,71%

• Купон: 3,88% годовых ($19,375)

• Цена облигации: 96,4225%

• Рейтинг: АКРА А+ (RU), «Эксперт РА» ruA+

📍 Совкомфлот, выпуск ЗО-2028 $RU000A105A87

• Дата погашения: 26.04.2028

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 6,71%

• Купон: 3,85% годовых ($19,25)

• Цена облигации: 92,7500%

• Рейтинг: «Эксперт РА» ruAAА

📍 Газпром Капитал, выпуск БО-003Р-13 $RU000A10BFM0

• Дата погашения: 02.05.2028

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 6,42%

• Купон: 7,65% годовых ($6,29)

• Цена облигации: 103,7992%

• Рейтинг: АКРА АAA (RU)

📍 Акрон, выпуск БО-001Р-08 $RU000A10BGH8

• Дата погашения: 10.11.2027

• Валюта: USD

• Минимальный лот: $1000

• Доходность: 6,34%

• Купон: 7,95% годовых ($6,53)

• Цена облигации: 103,9292%

• Рейтинг: «Эксперт РА» ruAA

Странно почему в данной подборке нет выпуска от Полипласт АО П02-БО-03 $RU000A10B4J5 Доходность к погашению (10,9%) и купон (13,7% - текущая купонная доходность: 12,86%) у него значительно выше представленных эмитентов и в рейтинге надежности он им не уступает.

Наш телеграм канал

✅️ На еженедельной основе делаю обзор своего публичного облигационного портфеля, так что подписывайся на канал, чтобы ничего не пропустить. Всех благодарю за внимание.

'Не является инвестиционной рекомендацией