Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок пережил настоящие "качели": индекс Мосбиржи начал с отметки 2938 пунктов, достиг максимума в 2946 пунктов, но к закрытию обвалился до 2840 пунктов (-3.3%).
Но главное — мой портфель в этих условиях:
✔️ Вырос на +5`692 руб.
✔️ Обогнал индекс на 0,8% за неделю
✔️ Увеличил отрыв от индекса за месяц до 0,9%
✔️ Вывел счёт в "соревновании" с рынком на 11:9 в мою пользу
Как этого удалось достичь? Разберём ниже!
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя стала настоящими «американскими горками» для российского рынка — резкие взлёты сменялись падениями, а ключевыми драйверами выступили геополитика и международные торговые договорённости. Давайте разберём главные события по дням:
📈 12 мая: рост на надеждах
Индекс Мосбиржи подскочил на +2,78%, достигнув 2930 пунктов, после неожиданного решения Китая и США снизить взаимные импортные пошлины на 90 дней. Это оживило аппетит к рисковым активам, особенно в сырьевом секторе. Акции компаний-экспортёров (Новатэк, Газпром, Лукойл) получили поддержку, а рубль укрепился.
📉 14 мая: геополитический обвал
Во второй половине недели индекс рухнул на 2% после публикации состава российской делегации на переговоры с Украиной в Стамбуле. Рынок воспринял это как сигнал к возможной эскалации напряжённости. Сильнее всего просели «санкционно-чувствительные» активы: банки (Сбер, ВТБ) и оборонные предприятия.
📈 16 мая: осторожный оптимизм
К завершению недели индекс отыграл часть потерь (+1,02%), благодаря заявлениям Владимира Мединского о «конструктивном диалоге» на переговорах. Однако инвесторы остаются настороженными — рост был умеренным, а объёмы торгов ниже средних.
Итог недели
Рынок балансировал между:
- Надеждами на смягчение торговых войн (Китай–США).
- Страхами перед геополитической нестабильностью (переговоры РФ–Украина).
- Вывод: дисциплина и фокус на фундаментале снова доказали свою важность. Даже в такой волатильности можно находить возможности — мой портфель вырос, несмотря на рыночные качели.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -3,3%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -3,2%
- 📈 Портфель: -2,5% (опережение индекса Мосбиржи на 0,8%)
По результатам недели индекс Мосбиржи полной доходности отстает от портфеля на 0,7% и общий итог моего состязания с рынком становится: 11:9 в мою пользу.
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: +1,4%
- 📈 Портфель: +2,3% (опережение индекса Мосбиржи на 0,9%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Россети Центр: +8,3% (доля в портфеле: 0,5%)
🥈 ФосАгро: +7,4% (доля в портфеле: 0,9%) - 2-ю неделю подряд в ТОПе
🥉 Совкомбанк: +5,1% (доля в портфеле: 1,2%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Таттелеком: -8,9% (доля в портфеле: 2,1%)
🔻 Фонд золота (TGLD): -2,9% (доля в портфеле: 3,1%)
🔻 Фонд золота (GOLD): -2,4% (доля в портфеле: 3,8%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`228`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`447`161 руб. (+5`692 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 218`951 руб. (-2`308 руб. или -1% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +133`387 руб. (-3`329 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +83`360 руб. (+648 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`550 руб. (84 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`052 руб. (12 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 13% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 9% (+0% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +6,8% (0% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12,7% (+0,2% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`228`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`368`336 руб. (факт опережает план на: +78`825 руб.)
📌 Разница цены активов: 140`126 руб. (факт опережает план на: -6`739 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +5%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +3,8%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 14,4% (+0,9% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 7,6% (+0,8% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 0% (-3,6% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 176-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №176. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно на начальном этапе. Если нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — это даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта, которым с удовольствием пользуюсь сам.
💬 Вопрос к читателям:
Ну что, друзья, продолжаем выкупать текущую просадку или уже хватит?
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru