Друзья, приветствую вас в новом выпуске инвестиционного дневника!
На прошедшей неделе российский рынок пережил очередной этап волатильности: индекс Мосбиржи потерял 4,2%, закрывшись на отметке 2836 пунктов после кратковременного рывка к 3044 пунктам. Такая динамика стала отражением сложной макроэкономической картины, где давление нефтяных цен и геополитической неопределенности перевесило локальные позитивные сигналы.
Мой портфель, несмотря на просадку в 51`115 рублей, вновь продемонстрировал относительную устойчивость:
• Обогнал индекс Мосбиржи на 1,9%
• Превысил показатель индекса полной доходности на 1,6%
• В месячном разрезе отставание от индекса составило всего 0,9%
Особенно показательным стал счет в нашем "соревновании" с рынком - 9:9, что подчеркивает эффективность стратегии даже в сложных условиях.
🔍 Что двигало рынком на уходящей неделе?
Прошедшая неделя выдалась непростой для российского рынка — негативные внешние факторы усилили давление на котировки. Вот ключевые события, которые задали тренд:
1. Нефтяной коллапс
Цены на нефть продолжили падение, что сразу ударило по сырьевым активам. Акции нефтяных компаний, включая «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром нефть», оказались под давлением из-за опасений снижения доходности. Инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь дальнейшего ухудшения конъюнктуры.
2. Геополитическая напряженность
В ЕС активно обсуждался новый пакет санкций, направленный против российского бизнеса. Хотя конкретные решения пока не приняты, сам факт таких разговоров усилил нервозность рынка. Особенно пострадали бумаги компаний, уже находящихся под ограничениями, — инвесторы ждут новых рисков.
3. Охлаждение диалога между Россией и США
Заявление представителя Госдепа Тэмми Брюс о прекращении посредничества Вашингтона в переговорах России и Украины добавило пессимизма. Рынок воспринял это как сигнал к возможной эскалации конфликта, что спровоцировало отток капитала в защитные активы.
Итог недели
Рынок балансировал между надеждами на стабилизацию и страхами перед новыми потрясениями. Нефтяной сектор и «санкционно-чувствительные» активы стали главными аутсайдерами, а индексы ушли в коррекцию. В таких условиях особенно важны дисциплина и холодный расчет — эмоциональные решения лишь увеличивают риски.
📊 Динамика роста рынка и портфеля
За последнюю неделю:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -4,2%
- 📈 Индекс Мосбиржи полной доходности: -3,9%
- 📈 Портфель: -2,3% (отставание от индекса Мосбиржи на 1,9%)
По результатам недели индекс Мосбиржи полной доходности отстает от портфеля на 1,6% и общий итог моего состязания с рынком счет становится: 9:9 - ничья...
За последний месяц:
- 📈 Индекс Мосбиржи: -2,8%
- 📈 Портфель: -3,7% (отставание от индекса Мосбиржи на 0,9%)
🏆 ТОП лидеров и аутсайдеров портфеля
Лидеры за последнюю неделю:
🥇 Таттелеком: +4,9% (доля в портфеле: 2,4%)
🥈 Элемент: +1% (доля в портфеле: 0,8%)
🥉 Банк Санкт-Петербург: +0,8% (доля в портфеле: 0,6%)
Аутсайдеры за последнюю неделю:
🔻 Новатэк: -8% (доля в портфеле: 2,4%)
🔻 НКХП: -7,8% (доля в портфеле: 0,5%)
🔻 Россети Центр: -7,1% (доля в портфеле: 0,5%)
💼 Фактические показатели портфеля
Стоимость:
- 📌 Инвестировано: 1`212`210 руб. (+8`000 руб. за неделю)
- 📌 Текущая стоимость: 1`417`835 руб. (-51`115 руб. за неделю)
Общая прибыль (с учетом всех начислений):
- 📌 Бумажная прибыль: 205`625 руб. (-59`115 руб. или -22,3% за неделю)
Общая прибыль складывается из:
📌Разница цены активов: +121`538 руб. (-59`936 руб. за неделю)
📌Прибыль от продаж: +9`858 руб. (0 руб. за неделю)
📌Получено начислений: +82`712 руб. (+480 руб. за неделю)
📌Уплачено налогов с дивидендов: 8`404 руб. (62 руб. за неделю)
📌Уплачено комиссий: 1`033 руб. (6 руб. за неделю)
Доходность портфеля:
- 📌 Среднегодовая полная доходность: 13% (-3% за неделю)
- 📌 Среднегодовая доходность без учета начислений: 8% (-4% за неделю)
- 📌 Дивидендная доходность от капитала: +7% (+0,3% за неделю)
- 📌 Среднегодовой рост дивидендов: +12,6% (+0,1% за неделю)
🎯 Что должно было быть по плану?
📌 Вложения: 1`212`210 руб. (факт отстает/опережает план на: 0 руб. 👌)
📌 Стоимость: 1`348`149 руб. (факт опережает план на: +69`686 руб.)
📌 Разница цены активов: 135`939 руб. (факт опережает план на: -14`401 руб.)
📌 Среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: +5%)
📌 Дивидендная доходность на капитал: 3% (факт опережает план на: +4%)
📊 Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи (IMOEX) на 13,4% (+1,4% за неделю)
📌 Портфель опережает индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) на 6% (+1% за неделю)
📌 Портфель опережает S&P 500 на 0,2% (-7,5% за неделю)
📹 Мои покупки активов на 174-й неделе
На этой неделе я добавил в портфель новые активы, чтобы укрепить позиции и диверсифицировать риски. Подробности о том, что и почему было куплено, смотрите в моем видео: №174. Инвестиции в реальном времени
💡 Полезный инструмент для инвесторов
Я уже давно веду учет своих инвестиций на платформе Snowball Income. Это удобный сервис, который помогает отслеживать портфель, дивиденды и доходность.
Платформа предлагает бесплатный тариф с базовыми функциями, которых вполне достаточно для большинства инвесторов. Если же вам нужно больше возможностей, используйте промокод finfenyx при покупке платного тарифа — он даст увесистую скидку, а я получу небольшое вознаграждение за рекомендацию хорошего продукта.
💬 Вопрос к читателям:
Как вы оцениваете текущую коррекцию - как возможность для докупки активов или сигнал к временному переходу в защитные инструменты? Делитесь своим мнением в комментариях - ваш опыт особенно ценен в такие периоды!
📌 Полезные ссылки:
- Мой портфель в открытом доступе на Snowball
- Подписаться на мой Telegram-канал
- Моя почта: finfenyx@yandex.ru