Направление по сути два: это РОСТ или ДИВИДЕНДЫ
Учитывая что ставка ЦБ высока, многие фирмы (особенно с большой долговой нагрузкой будут урезать либо вообще отменять дивы) и с ростом проблемы в связи с новостями о третьей мировой , наш рынок нырнул ко дну и пытается его нащупать))) но все таки некоторые компании вызывают определенный интерес:
⛽️ (LKOH) ЛУКОЙЛ
💰Целевая цена: 8600 ₽
🚀Потенциал роста: 25%
Результаты
🟢 Выручка: 8655 млрд ₽ - 2 место на ММВБ среди рос компаний
🟢 Чистая прибыль: 1181 млрд ₽ - динамика роста есть
🟢 Чистая долг: -759 млрд ₽ - долг отрицательный
🟢 Долг/EBITDA: -0,77 - долг отрицательный
🟢 Свободный денежный поток: 1011 млрд ₽ - динамика роста есть
🟢 Капитализация: 4,8 трлн ₽ - динамика роста есть
🟢 Дивиденды: 1191,42 ₽ (17,55%) - одни из самых высоких и стабильных выплат
Мультипликаторы:
🔸 P/E: 4,07
🔸 P/B: 0,75
🔸 P/S: 0,56
Вывод:
- Все основные показатели хорошие, но динамика рост идет от 2022.
- Оптимальная точка входа 7000 руб, сейчас цена еще меньше
- Мультипликаторы хорошие, есть потенциал роста.
- У компании огромная кубышка денег ,более 1 трлн руб(большая масса в валюте), которые она держит на депозитах , генерируя еще больше денег), отсюда 2 вывода:
1) при увеличенной ключевой ставки компания располагает огромными деньгами и не имеет долгов, а значит дивиденды резать никто не будет
2) ВОЗМОЖНО кубышка копится для выкупа акций у нерезидентов, что будет дополнительной точкой роста акций Лукойла
✅Берем акции с прицелом на год (+25% роста) , а дивиденды будут как бонус, ну или оставим их у себя как дивидендные
⚡️ (LSNGP) «Россети Ленэнерго» прив
💰Целевая цена: 275 ₽
🚀Потенциал роста: 40%
Результаты
🟢 Выручка: 115.4 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Чистая прибыль: 25.5 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Чистая долг: -10.9 млрд ₽ - долг отрицательный
🟢 Долг/EBITDA: -0,16 - долг отрицательный
🟢 Свободный денежный поток: 13.1 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Капитализация: 126.4 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Дивиденды: 25,14 ₽ (13,09%) - одни из самых стабильных выплат дивов в энергетике
Мультипликаторы:
🔸 P/E: 4,97
🔸 P/B: 0,64
🔸 P/S: 1,09
Вывод:
- финансовые показатели стабильные, долг отрицательный
- Высокие и стабильные дивиденды
- Мультипликаторы хорошие, есть потенциал роста.
✅Берем акции с прицелом на год (+40% роста) , а дивиденды будут как бонус, ну или оставим их у себя как дивидендные
🏛 (SVCB) «Совкомбанк»
💰Целевая цена: 20 ₽
🚀Потенциал роста: 40%
Результаты
🟡 Чистая прибыль: 73,6 млрд ₽
🟢 Чистая долг: -588,7 млрд ₽ - долг отрицательный
🟢 Свободный денежный поток: млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Капитализация: 288,7млрд ₽
🟢 Дивиденды: 5-8%
Мультипликаторы:
🔸 P/E: 3,92
🔸 P/B: 0,82
Вывод:
- финансовые показатели стабильные, долг отрицательный
- банк поглотил ХоумКредитБанк , по еще более приятным для себя условиям, эффект увидит в 25-26 годах
- При развороте ключевой ставки (ориентировочно вторая половина 25 года) банк получит максимальную прибыль среди всего фин сектора, тут может приукрасил)) немного
✅Берем акции и ждем разворот ставки ЦБ , дивы как бонус
🥕🍓🍏🛒 «Х5»
Пока сказать что-то конкретно трудно , ждем переезд
Вывод:
- В январе будут торговаться на Московской Бирже... ждем , пока много непонятного особенно по их стартовой цене, но бумаги интересные
- Обошел главного конкурента Магнит по чистой прибыли и FCF
- Выручка 3,5 трлн руб
✅Копим деньги на январь))))
🚑🧬💉 (MDMG) «Мать и дитя»
💰Целевая цена: 1150 ₽
🚀Потенциал роста: 35%
Результаты
🟢 Выручка: 30,5 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Чистая прибыль: 9,34 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Чистая долг: -13,3 млрд ₽ - долг отрицательный
🟢 Долг/EBITDA: -2,6 - долг отрицательный
🟢 Свободный денежный поток: 8,69 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Капитализация: 65,5 млрд ₽ - динамика роста 5 лет
🟢 Дивиденды: 10%
Мультипликаторы:
🔸 P/E: 7,01
🔸 P/B: 2,48 переоценена
🔸 P/S: 2,14 переоценена
Вывод:
- финансовые показатели стабильные, долг отрицательный
✅Берем акции с прицелом на год (+35% роста) , а дивиденды будут как бонус, плюс сектор в портфеле для его диверсификации
Не индивидуальная инвестиционная рекомендация
#дивы#дивиденды #рост#что купить #акции #инвестирование#инвестиции#доход #портфель#Scrooge_Cap#пассивный доход
_____________________________________________________
🎯 ИТОГО - ВСЕ В ДОЛГУЮ, (РАДУЮТ ДИВЫ ЛУКОЙЛА и ЛЕНЭНЕРГО, остальное по сути в РОСТ, + возможно Астра, hh и ЮГК, но там раскрытие еще дольше))))
_____________________________________________________