Войти в позицию так, чтобы рынок сразу пошел в вашу сторону – событие редкое. Чаще бывает немного против нас, какая-то просадка по счету, и лишь после этого уже выход в ноль и рост прибыли.
А еще бывает так, что после того, как трейдер набрал позицию, ситуация дополнительно ухудшается, и плановая просадка по счету превращается в настоящий убыток.
Вопрос, что делать в этом случае? Давайте поговорим об этом. Потому что никто из обучающих не говорит о том, что делать ученику, если он попал в настоящую беду.
➤ 1. Большой убыток – будет!
Если мы хорошо вошли, цена описывает колебания вокруг нашей точки входа. У нас появляется возможность закрыться в плюс, или пересидеть небольшой убыток.
Однако иногда возникает большой убыток. Допустим, вы поставили 5 раз стоп-лосс по -2%, и все 5 раз он сработал. Потому что снижение продолжается.
Или стоп-лосс «проскользнул», слишком резко пролили, цена ушла вниз, а ваша заявка на продажу выставилась, но не исполнилась и уже не исполнится.
Или стоп-лосса изначально не было, и в итоге все падение – против вас.
В таком случае речь идет о большой просадке, которая превратится в большой убыток по счету, если ее зафиксировать и выйти в кэш.
Почему такое падение может быть – об этом ниже. Сейчас хочется зафиксировать одну простую мысль.
👉 Наш торговый период, в котором мы хотим взять движение, заработать и вывести прибыль, как правило невелик – день, неделя, месяц. Поэтому мы привыкаем к небольшим движениям, в 3-5%, ну 10% против нас.
Однако, когда из бумаги вдруг решают выйти большие таймфреймы, крупные инвесторы, то снижение в -30-50% - не предел.
Такие движения мы не можем предугадать, ведь все начинается как обычно: -5%, еще -5%. А потом вдруг еще -5%, и еще -5%, и еще. Просто каждое утро идет крупная объемная продажа лонгов, и вечером тоже.
Иногда бывает выходит новость, на которой сразу делают -30-40%, как случилось внутри сессии в акциях АФК «Система» при появлении информации об иске Роснефти к ней на сумму в 170 миллиардов рублей (2017 год).
Так что надо заранее принять, что критичные для нас -10%-15% рано или поздно свершатся. Все говорят, что сделать, чтобы не было большого убытка, а я расскажу, что происходит и что делать, когда он уже есть.
А то, что он будет – это специфика наших коротких таймфреймов. Другое дело, что из такого убытка тоже можно выходить с прибылью.
➤ 2. Что приводит к большому убытку
На самом деле одна причина: большое движение против нашей позиции, вызванное выходом из акций крупных инвесторов.
Не сокращение крупных позиций при негативе, не плохая конъюнктура для сектора в целом или что-то подобное.
А именно решение крупного инвестора продать в очень короткие сроки очень большой объем.
Это очень редкие ситуации, предвидеть такое решение практически невозможно, о нем можно только узнать от инсайдера.
Стоп-лосс спасет в одной ситуации: если он выставлен, сработал, и больше вы в эту акцию не входите. Но мало кто так делает, обычно покупает снова и снова по все более низкой, и, казалось бы, все более выгодной цене.
➤ 3. Наши обычные действия во время большого убытка
Как правило, у всех происходит психологический сдвиг и ступор.
Трейдер теряет уверенность в своих действиях, и начинает читать форумы и чаты, пытаясь найти подсказку. В итоге пропитывается биржевым шумом, который только вредит.
Игнорирует все проливы, когда можно улучшить средневзвешенную цену, а также отскоки, когда можно выйти с терпимыми потерями. Он еще не готов принять убыток, ждет выхода «хотя бы поближе к нулю».
Он плохо спит, ругается с близкими, переживает, а в итоге просто ждет спасения.
Однако цена может оставаться у нижних значений неделями, в итоге трейдер уже устает так, что готов резать убыток на первом же отскоке. Собственно, и делает это на часть объема, якобы для перезахода. Потом еще раз. И в итоге теряет позицию, так как слишком перестраховывается и ждет возврата вниз, и поэтому оказывается-таки в кэше и при большом убытке.
Самое страшное, что в этом измененном состоянии он все равно не принимает убыток, и хочет «отыграться». И встает крупно… в противоположную позицию! Раз я потерял на падении, значит теперь буду играть падение.
Дальше вы уже догадались. Он получает новый убыток, потому что начинается большое восстановление котировок, продавец закончил распродажу.
Так поступают все, кто не готов изначально к большому убытку, не задумывался о нем, думал, что с ним это не случится.
Так вот, правильно об этом подумать заранее и совершить несколько действий по ограничению убытка и сохранению своего психического равновесия заранее, чтобы и во время падения против вас действовать по четкому кризисному плану.
➤ 4. Что стоит делать во время большой просадки
Первое, что может превратить виртуальный убыток в реальный во время просадки, это закрытие позиций брокером по маржин-коллу. Это возможно, если вы заняли у брокера деньги и докупили акций на падении: в случае уменьшения их залоговой стоимости до критичной величины, брокер закроет за вас сразу половину позиции.
Второе из очень плохого, что может случиться со счетом во время просадки, это то, что вы закроете позицию сами, вынужденно, потому что вам потребуются деньги в реальной жизни. И будьте уверены, даже если вы дотяните до последнего момента, цена будет минимальной, а убыток – самым большим, так чаще всего и бывает.
❗ Поэтому если у вас нет возможности добавить свободных денег на брокерский счет и начать торговлю с перезаходами, то просто сократите позицию тогда, когда она стала плохой, сразу наполовину (убрав «плечи от брокера») и не увеличивайте ее, станьте инвестором, дождитесь возврата цены.
💡 Или другой вариант: закройте эту позицию полностью, когда произошел отскок хотя бы на треть от последнего падения, и больше в эту акцию не входите хотя бы год. Крупные инвесторы не выходят из акции абы как, значит, эта акция их разочаровала надолго.
👉 Чтобы выйти из большой просадки с прибылью, нужно добавить денег на брокерский счет, заранее отложенные на этот случай из выводимой прибыли, иначе будет очень сложно. И не игнорировать аномально низкие цены на падении, усредниться, и перезайти на отскоке от дна хотя бы к середине большого падения, отскок на треть игнорируем.
Однако это требует навыков, поэтому рекомендуем обучающий курс по трейдингу «умный инвестор», в нем разбираем совершенно различные ситуации.