У всех кто хочет развивать экономику России, возникает вопрос связанный с инвестициями в Российский рынок акций:
- "Фондовый рынок: Кто защищает лучше – США или Россия?"
- "США или Россия: Кто сильнее в защите инвесторов?"
- "США vs Россия - кто лучше защищает рынок акций?"
- "Финансовые гиганты: США vs Россия – кто лучше охраняет фондовый рынок?"
- "Рынок акций под защитой: США или Россия – где безопаснее инвестировать?"
Посмотрим подробнее:
Как американские власти защищают рынок акций от падения?
Американские власти используют несколько стратегий и инструментов для защиты рынка акций от сильного падения, часто называемого "крахом". Эти меры направлены на стабилизацию рынка и предотвращение паники среди инвесторов. Основные механизмы включают:
1. Монетарная политика Федеральной резервной системы (ФРС)
- Снижение процентных ставок: В периоды экономических кризисов ФРС может снизить процентные ставки, что делает кредиты более доступными, стимулируя бизнес и потребителей к заимствованиям и инвестициям. Это поддерживает экономическую активность и снижает давление на фондовый рынок.
- Программы количественного смягчения (QE): ФРС выкупает государственные и корпоративные облигации, вводя больше денег в экономику. Это способствует росту ликвидности на финансовых рынках и поддерживает цены на активы, включая акции.
2. Фискальная политика
- Государственные стимулы и налоговые льготы: Власти могут вводить экономические стимулы, такие как прямые выплаты гражданам, налоговые льготы для компаний или поддержка малому бизнесу, чтобы стимулировать потребление и инвестиции.
- Программы поддержки бизнеса: Правительство США выделяет значительные средства на помощь предприятиям в сложные периоды. Это включает гранты, субсидии и кредиты для поддержания экономики на плаву.
3. Механизмы регулирования рынка акций
- Автоматические остановки торгов (Circuit Breakers): Это механизм временной остановки торгов, если индекс S&P 500 падает на определенный процент (например, 7% за день). Это позволяет инвесторам «остыть» и пересмотреть свои действия, предотвращая резкие и необоснованные распродажи.
- Регулирование коротких продаж (short-selling): Во время кризисов регулирующие органы могут временно запретить короткие продажи (когда инвесторы зарабатывают на падении цен акций), чтобы избежать дальнейшего давления на рынок.
4. Интервенции через государственные учреждения
- Использование стабилизационных фондов: В случае серьезного кризиса правительство может создать стабилизационные фонды для поддержки рынка путем покупки акций или облигаций напрямую.
- Фонд стабилизации валюты США (Exchange Stabilization Fund): Этот фонд может быть использован для поддержания ликвидности на финансовых рынках.
5. Коммуникационная политика
- Риторика и заявления ключевых политиков: Официальные лица, включая представителей ФРС и казначейства США, часто делают заявления, призванные успокоить рынки, подтверждая готовность принять меры для стабилизации экономики и финансового сектора.
Эти инструменты позволяют американским властям гибко реагировать на кризисы и снижать риск масштабных обвалов на фондовом рынке.
Обратите внимание на первый момент в п. 1 - Снижение процентных ставок - у нас всё наоборот - мы повышаем ставку!!!! Интересно на каком основании мы тормозим развитие бизнеса - не давая ему деньги под низкий процент в кризис - тогда, когда это самое время делать деньги?
Почему у нас нет и второго пункта п.1 - Программы количественного смягчения - Они выкупают свои акции - показывая людям, что всё ОК - государство заботится об инвесторах, которые поддерживают своими инвестициями инновации и развитие бизнеса - а это приток свежих денег в экономику!
Пункт 3 - Регулирование коротких продаж - тоже сейчас не включен - хотя в экономике напряг... И все зарубежные инвесторы с большим удовольствием распродают наши акции... причем наверняка делая это с поддержкой от фондов...
Хочется отметить большую роль п. 5 - Риторика и заявления ключевых политиков - всё делается для того, чтобы показать стабильность и уверенно расти на протяжении многих лет... А у нас? Посмотрите на график ВТБ - упали в 10 раз!!! Для чего так ведут дела? Видимо цель - разрушить экономику России.... Хотя активы/финансы ВТБ многократно выросли...
Как российские власти защищают рынок акций от падения?
Российские власти применяют несколько стратегий для защиты фондового рынка от резкого падения, сочетая как меры государственной поддержки, так и инструменты рыночного регулирования. Вот основные механизмы:
1. Монетарная политика Центрального банка России (ЦБР)
- Снижение ключевой ставки: В условиях экономических кризисов или резкого падения фондового рынка ЦБР может снизить ключевую процентную ставку, что удешевляет кредиты и стимулирует экономическую активность, тем самым поддерживая фондовый рынок.
ПО ФАКТУ: Мы повышаем ставку... - Валютные интервенции: ЦБР может проводить интервенции на валютном рынке, чтобы стабилизировать рубль и снизить волатильность, что косвенно влияет на фондовый рынок, особенно в ситуациях, когда падение национальной валюты может вызвать массовую распродажу активов.
ЗАЧЕМ НАМ ДОЛЛАР???
2. Фискальная политика
- Государственные программы поддержки бизнеса: Во время кризисов российские власти могут вводить фискальные меры, направленные на поддержку стратегически важных отраслей экономики через субсидии, налоговые льготы и кредиты. Это помогает стабилизировать акции компаний, особенно в секторах, зависимых от государства, таких как нефтегазовый сектор и банковская индустрия.
- Прямые государственные инвестиции в компании: Российское правительство может осуществлять покупки акций стратегически важных компаний, что помогает удерживать их на плаву. Например, государственные корпорации, такие как ВТБ или Газпром, могут получать дополнительную поддержку.
Хм... Почему же это не влияет на их стоимость - Например акции ВТБ не растут... а падают.... Вопрос: Куда делись деньги....
3. Механизмы рыночного регулирования
- Автоматические остановки торгов (Circuit Breakers): На Московской бирже существуют механизмы временной приостановки торгов, если цены на акции падают слишком резко. Это позволяет снизить панические продажи и стабилизировать рынок.
- Регулирование коротких продаж (short-selling): В критические моменты могут быть введены ограничения на короткие продажи для предотвращения дальнейшего падения цен на акции.
4. Поддержка через государственные фонды
- Фонд национального благосостояния (ФНБ): Один из ключевых инструментов российской экономики, используемый для поддержки финансового сектора и рынков в условиях кризиса. Средства ФНБ могут быть направлены на поддержку компаний, что помогает стабилизировать рынок.
- Центральный контрагент: В условиях резкого падения на рынке Московская биржа и Центральный банк могут увеличить объемы резервов и ликвидности для обеспечения расчетов и снижения риска системных сбоев на финансовом рынке.
5. Коммуникационная политика
- Заявления ключевых политиков и чиновников: Как и в США, важную роль играют заявления представителей Центрального банка и правительства. Они могут выступать с риторикой, направленной на успокоение инвесторов и подтверждение готовности государства поддерживать финансовый сектор.
Вот такого не практикуется... Все заявления идут в разрез с рынком...
6. Интервенции на рынке акций
- Покупка активов государственными структурами: В условиях кризиса государственные структуры или близкие к государству банки могут начать выкупать акции российских компаний, тем самым поддерживая их стоимость и предотвращая панику на рынке.
Интересный момент - кто что слышал о таком?
7. Фонд поддержки банков и финансового сектора
- АСВ (Агентство по страхованию вкладов): В периоды кризиса АСВ может получать средства для стабилизации банковского сектора, что помогает сохранять ликвидность и устойчивость финансовой системы, косвенно поддерживая фондовый рынок.
Эти механизмы позволяют российским властям реагировать на кризисные ситуации и предотвращать сильные обвалы на рынке акций, особенно в условиях нестабильности мировой экономики или санкционного давления.