В понедельник криптовалютный рынок вновь оказался в эпицентре потрясений, которые уже окрестили "Криптовалютным черным понедельником". Биткоин, ведущая криптовалюта, продолжает стремительно падать, и аналитики предсказывают, что ситуация может ухудшиться еще больше. Новостные каналы пестрят заголовками: Биткоин рухнул фондовые рынки рухнули в Корее, Турции, Японии останавливают торги все катится в бездну...
Теперь давайте оценим масштабы разразившегося кризиса.
Анализ падения рынка
Двайте разбираться....
Укрепление йены и падение токийского фондового рынка
Многие американские компании вели бизнес через японский финансовый рынок, используя разницу в ставках: занимали йену по низкой ставке, арбитражировали в доллары и получали прибыль под более высокий процент. Однако произошел неожиданный поворот, который все изменил: все чаще за рубежом звучат разговоры о скором снижении ставки в США, а Японский центральный банк впервые за 17 лет поднимает процентную ставку — сначала с -0.1% до 0.1%, а затем до 0.25%.
Такой расклад резко сокращает окно для получения прибыли и увеличивает долговую нагрузку, фактически лишая американскую экономику свободных денежных средств. В результате инвесторы начинают распродавать акции как в Японии, так и в США.
Падение американского рынка
2 августа американский рынок потерял $2.9 триллиона. В этот период вышли финансовые и промышленные отчеты, и начали распространяться слухи о возможной рецессии. Это положило начало массовым розничным и оптовым продажам на фондовых рынках.
Негативные настроения усилились из-за убытков у Microsoft и Intel, а также продолжающихся продаж акций Nvidia. Финальным ударом стало массовое распродажа акций Apple на $300 миллионов со стороны Баффета.
Действия JumpCrypto
Некогда один из крупнейших криптофондов, JumpCrypto, решил свернуть свою деятельность в США и начал активно распродавать активы:
- Вывели из стейкинга $ETH на сумму более $300 миллионов и начали распределять их по биржам. В результате эфир упал ниже $2000.
- Также появилась информация, что с кошельков JumpCrypto анстейкнули соланы примерно на $100 миллионов, что привело к падению на 43% за неделю.
Разлив токенов от Германии, MtGox и Genesis
- Германия выпустила на рынок BTC на сумму $2.9 миллиарда.
- MtGox распределяет BTC на $7.5 миллиарда.
- Genesis начинает возвраты на сумму около $4 миллиарда.
Если бы эти продажи шли планомерно, рынок с капитализацией около $2 триллионов мог бы поглотить эти средства без значительных потрясений. Однако удар по рынку в размере 0.73% от общей капитализации за один месяц не мог пройти без последствий.
Геополитическая нестабильность
Израиль и Иран продолжают свои опасные игры, добавляя нестабильности всем финансовым рынкам.
Таким образом, вышеописанные факторы привели к резкому падению рынка с пятницы по понедельник. Однако, как это часто бывает, дамп может продолжиться, сценариев развития много, ведь это только первые панические продажи. Так что держим руку на пульсе и наблюдаем.