Предположим, у вас есть депозит в размере $100,000. Ваша задача, как грамотного финансиста, заключается в том, чтобы рассчитать долгосрочную прибыль, например, на год или дольше.
При стабильном росте капитала и правильном подходе ваша прибыль будет расти по принципу сложного процента. При годовой доходности в 60% через год у вас будет $160,000, а через два года — $254,000.
Главное здесь — избегать эмоциональных решений. Не рискуйте большими суммами в каждой сделке в надежде на быструю прибыль. Действуйте разумно, последовательно и четко. Задача профессионального трейдера не в том, чтобы быстро заработать тысячи долларов, а в том, чтобы стабильно зарабатывать на протяжении года, пяти лет и более. Это системная работа, требующая управления эмоциями и капиталом, приносящая удовольствие, а не стресс.
Для консервативной торговли ограничьте риск на сделку не более 2%. Это значит, что при депозите в $100,000 ваш максимальный убыток в одной позиции не должен превышать $2,000. Если у вас открыты две позиции, риск на каждую из них не должен превышать 1% или $1,000.
Если вы склонны к более агрессивной торговле, можете увеличить риск до 5-7%, но не более. Помните, что с риском в 7% вы можете потерять 28% депозита за четыре убыточные сделки, что составит $28,000 от $100,000. В случае пяти убыточных сделок вы потеряете $35,000, что значительно усложнит восстановление капитала.
Как этого избежать?
Понимание трейдинга как удовольствия и инвестиции ради удовольствия. Установите цель по доходности, например, 50-60% годовых или 4-5% в месяц. Это позволит вам наслаждаться процессом торговли, следуя стабильной системе, и в конечном итоге быть в плюсе на длительных дистанциях.
Помните, что размер позиции влияет на ваши эмоции: чем больше размер, тем больше вы беспокоитесь. Один мой знакомый шутил, что те, кто часто просыпаются ночью, имеют слишком большие позиции, а те, кто вообще не просыпается, зарабатывают слишком мало. Оптимально просыпаться 1-2 раза за ночь, чтобы поддерживать нормальный объем сделок.
Процент риска на сделку может варьироваться в зависимости от рыночной ситуации. Мани-менеджмент, основанный на таких расчетах, хорошо себя зарекомендовал. Найти эффективную стратегию может быть сложно, но это того стоит.
Помните, что при росте капитала можно увеличивать объем сделок, сохраняя фиксированный риск. Если вы заработали 10% в месяц, увеличьте объем на эту сумму. При убытках уменьшайте объем пропорционально потерям. Никогда не увеличивайте риск, чтобы компенсировать убытки.
И наконец, чтобы разработать свою систему мани-менеджмента, проведите тестирование на 1000 сделках. Это простой, но эффективный способ.