Ну что друзья, время нового среднесрочного прогноза по американскому индексу S&P500 (#sp500, #es). Действительно годные сигналы по данному инструменту появляются редко.
Последний хороший сигнал был аж полтора года назад, тогда я рекомендовал шортить индекс от 4300 до 3500. Индекс, дойдя до цели 3500 - развернулся и улетел обновлять исторические максимумы
А что на этот раз? Какие причины будущего падения? На этот раз приведу различные метрики, по которым оценивают рынки.
1. Сильное расхождение между SP500 и совокупным балансом восьми крупнейших мировых ЦБ. Если взглянуть на график, то видно, что большую часть времени наблюдается корреляция между индексом SP500 и денежной массой центральных банков. когда наблюдалось расхождение в движении индекса и балансов ЦБ, то рано или поздно они снова сходились в одной точке, и, как правило, падал именно индекс, а не денежная масса. Сейчас мы наблюдаем сильнейшее расхождение этих параметров, вероятнее всего, они снова встретятся в одной точке, а для этого индексу нужно хорошенько упасть, а денежной массе - вырасти.
2. Инсайдеры нарастили продажи в акциях техов США до максимума за 3 года. Простыми словами, главы компаний, которые знают больше, чем остальные, активно продают акции своих же компаний по текущим значениям. Обычно такие крупные продажи приводили к хорошим коррекциям на рынках.
3. Домохозяйства США в настоящее время вкладывают 48% своих финансовых активов в акции - это максимальный показатель со времен пузыря Доткомов 2000-х (тогда произошел серьезный обвал американских индексов). Иначе говоря, слишком много "домохозяек" вкладывают свои деньги в ценные бумаги, а на истории это зачастую приводило к коррекции.
Есть еще много причин, почему в скором времени стоит ожидать коррекцию на фондовом рынке США, я лишь привёл небольшую часть от тех данных, которые чуть ли не кричат, что скоро будет падение.
Заключение.
Я считаю, что в ближайшее время SP500 продолжит коррекцию, которая началась от 5300. А в данный момент произошел откат и мы имеем отличную точку входа по 5250. Стоп лос рекомендую поставить 5350. Цель снижения - предыдущий исторический макимум в районе 4700-4800. Поэтому тейк профит рекомендую 4750. Я сам поставил отложенный ордер по 5250 пунктов и буду держать его до вышеуказанных целей.