Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.
Полсубботы разбирал финансовые отчёты российских дивидендных эмитентов, их котировки, новости и выделил для себя фаворита, дивидендную акций, в которую буду инвестировать 10 апреля, когда получу зарплату.
Расскажу, что за копанию я выбрал и объясню, почему!
Мой портфель
Я инвестирую в российский фондовый рынок уже больше 4х лет. Для начала, уже по традиции, покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель:
- Общая стоимость: 3 650 461р
- Прибыль: +654 234р
- Среднегодовая доходность: 16,7%
- Ежегодная дивидендная доходность: 9,7%
Что буду покупать?
Я использую "дивидендную стратегию" и инвестирую только в те акции, которые выплачивают щедрые дивиденды. В апреле несколько крупных российских компаний могут объявить о выплатах и среди них нефтедобытчик Газпромнефть. Именно акции Газпромнефти я буду покупать через 3 дня!
Почему выбрал Газпромнефть?
При выборе эмитентов для инвестирования я анализирую их по трём параметрам-котировки, финансовый отчёт и дивиденды. А так же смотрю на фундаментальные новости, влияющие на компанию.
Все разобранные факторы оказались позитивными для Газпромнефти, поэтому я принял решение покупать акции именно этой компании.
Котировки
Акции Газпромнефти стали активно расти с 2016 года, за 8 лет прибавив 417% (535% если считать до начала 2024 года!). Текущую коррекцию с начала года на 10% считаю хорошей точкой входа в акцию.
В акциях заметен долгосрочный растущий тренд и котировки опережают рынок (за год индекс Мосбиржи вырос на 36%, акции Газпромнефти на 57%).
Финансовый отчет
У компании хороший отчет:
- Выручка выросла до рекордных значений в 3.5 трлн. р
- Чистая прибыль 641 млрд. р немного снизилась по сравнению с предыдущим годом, но превышает показатели вместе взятых 2020 и 2021 годов.
- Наличность на счетах компании почти 600 млрд. р
- Чистый долг на комфортно-низком уровне (Долг\EBITDA всего 0.23)
Единственное, что не нравится из отчета-это небольшое количество акций в свободном обращении (Free Float меньше 5%).
В целом, отчёт отличный, запас денег на счетах и высокая чистая прибыль в купе с низким долгом позволяет надеяться на щедрые дивиденды.
Дивиденды
Газпромнефть, как и многие компании из нефтедобытчиков, является привлекательной дивидендной фишкой и уже 23 года выплачивает дивиденды, причем, последние пару лет с двузначными доходностями:
За 2022 год была щедрая выплата почти в 18% годовых. А с учетом хорошего финансового положения компании, можно ожидать двузначную выплату и за 2023 год. Дивиденды совет директоров Газпромнефти может рекомендовать уже в апреле.
Так же стоит учесть, что Газпромнефть является "дочкой" головной компании Газпром, а Газпрому сейчас нужны деньги на переориентацию поставок с потерянного рынка Запада на Восток. Поэтому, головная компания будет вытаскивать прибыль из Газпромнефти через дивиденды (как делает это АФК Система из МТС к примеру) и мы, миноритарии, сможем получить свою долю.
Другие факторы
- Цена нефти
Цена нефти превышает 90$, это окажет положительный эффект на прибыль Газпромнефти. Есть прогнозы (от Bank of America) что цена нефти вырастит еще больше, до 112$. - ОПЕК+
Действуют ограничения ОПЕК+ по добычи нефти, которые продлятся как минимум до конца лета. Это поддержит цену нефти на высоких уровнях (выше 80$ за баррель) и позволит Газпромнефти хорошо заработать. - Геополитика
Конфликт на Ближнем Востоке не утихает, неделю назад Израиль разбомбил посольство Ирана в Сирии. Разведка США уже доложила, что ответа Ирана стоит ждать в течении 10 дней и он неизбежным. Риск усиления конфликта будет толкать цену на нефть вверх.
Заключение
Мой фаворит на ближайшую покупку-это акции Газпромнефти. Высокие цены на нефть обеспечат рост прибыли компании и позволят выплатить ей щедрые дивиденды о которых совет директоров Газпромнефти может объявить уже в этом месяце. Хорошие выплаты могут стать драйвером для роста котировок акций, поэтому я хочу купить бумаги Газпромнефти до официального объявления о дивидендах!
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ | МОЙ ЮТУБ КАНАЛ | СЕРВИС УЧЁТА ИНВЕСТИЦИЙ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев. Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.