на 24 марта 2024г.
Друзья, привет!
Обновил подборку ликвидных ОФЗ с постоянным купоном.
Подборки ОФЗ на другие сроки можно посмотреть на странице канала. Там же можно посмотреть подборки:
- Ликвидных корпоративных облигаций.
- Банковских вкладов.
Облигации представлены в порядке увеличения их срока до погашения (оферты).
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.
Список облигаций:
Длинные от 5 лет: ОФЗ-26224-ПД, ОФЗ-26242-ПД, ОФЗ-26228-ПД, ОФЗ-52003-ИН, ОФЗ-26235-ПД, ОФЗ-26239-ПД, ОФЗ-26218-ПД, ОФЗ-52004-ИН, ОФЗ-26241-ПД, ОФЗ-26221-ПД, ОФЗ-52005-ИН, ОФЗ-26244-ПД, ОФЗ-26225-ПД, ОФЗ-26233-ПД, ОФЗ-26240-ПД, ОФЗ-26243-ПД, ОФЗ-26230-ПД, ОФЗ-26238-ПД.
Длинные от 5 лет
ОФЗ-26224-ПД
Коды: SU26224RMFS4 , RU000A0ZYUA9
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26224
Номинал: 1000 ₽
Цена 78.41% от номинала: 784.08 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.05.2029, до погашения 1887 дней, 5.2 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.90 %
Купон: 34.41 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 22.12 ₽, дата выплаты: 29.05.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 378.51 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 784.08 ₽ + НКД 22.12 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 806.67 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.71 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 378.51 ₽) - Полная цена покупки 806.67 ₽) / Полная цена покупки 806.67 ₽ * (365 / Дней до погашения 1887) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26242-ПД
Коды: SU26242RMFS6 , RU000A105RV3
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26242
Номинал: 1000 ₽
Цена 85.38% от номинала: 853.75 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 29.08.2029, до погашения 1985 дней, 5.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.00 %
Купон: 44.88 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 4.69 ₽, дата выплаты: 04.09.2024
Купонов до даты погашения: 11
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 493.68 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 853.75 ₽ + НКД 4.69 ₽ + Комиссия брокера 0.51 ₽ = 858.95 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.23 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.59 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 493.68 ₽) - Полная цена покупки 858.95 ₽) / Полная цена покупки 858.95 ₽ * (365 / Дней до погашения 1985) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26228-ПД
Коды: SU26228RMFS5 , RU000A100A82
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26228
Номинал: 1000 ₽
Цена 78.76% от номинала: 787.60 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.04.2030, до погашения 2209 дней, 6.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.65 %
Купон: 38.15 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 33.33 ₽, дата выплаты: 17.04.2024
Купонов до даты погашения: 13
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 495.95 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 787.60 ₽ + НКД 33.33 ₽ + Комиссия брокера 0.47 ₽ = 821.40 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.21 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.57 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 495.95 ₽) - Полная цена покупки 821.40 ₽) / Полная цена покупки 821.40 ₽ * (365 / Дней до погашения 2209) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52003-ИН
Коды: SU52003RMFS9 , RU000A102069
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52003
Номинал: 1334 ₽
Цена 85.50% от номинала: 1140.97 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.07.2030, до погашения 2307 дней, 6.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 16.67 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 5.58 ₽, дата выплаты: 24.07.2024
Купонов до даты погашения: 13
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 216.71 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1140.97 ₽ + НКД 5.58 ₽ + Комиссия брокера 0.68 ₽ = 1147.24 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.29 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.57 % = ((Номинал 1334 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 216.71 ₽) - Полная цена покупки 1147.24 ₽) / Полная цена покупки 1147.24 ₽ * (365 / Дней до погашения 2307) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26235-ПД
Коды: SU26235RMFS0 , RU000A1028E3
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, выпуск 26235
Номинал: 1000 ₽
Цена 68.77% от номинала: 687.73 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 12.03.2031, до погашения 2545 дней, 7.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 5.90 %
Купон: 29.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 0.81 ₽, дата выплаты: 18.09.2024
Купонов до даты погашения: 14
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 411.88 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 687.73 ₽ + НКД 0.81 ₽ + Комиссия брокера 0.41 ₽ = 688.95 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.22 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.05 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 411.88 ₽) - Полная цена покупки 688.95 ₽) / Полная цена покупки 688.95 ₽ * (365 / Дней до погашения 2545) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26239-ПД
Коды: SU26239RMFS2 , RU000A103901
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26239
Номинал: 1000 ₽
Цена 72.02% от номинала: 720.20 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.07.2031, до погашения 2678 дней, 7.3 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.90 %
Купон: 34.41 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 10.21 ₽, дата выплаты: 31.07.2024
Купонов до даты погашения: 15
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 516.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 720.20 ₽ + НКД 10.21 ₽ + Комиссия брокера 0.43 ₽ = 730.84 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.33 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.65 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 516.15 ₽) - Полная цена покупки 730.84 ₽) / Полная цена покупки 730.84 ₽ * (365 / Дней до погашения 2678) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26218-ПД
Коды: SU26218RMFS6 , RU000A0JVW48
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26218
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.41% от номинала: 794.13 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.09.2031, до погашения 2734 дней, 7.5 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 8.50 %
Купон: 42.38 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 41.91 ₽, дата выплаты: 27.03.2024
Купонов до даты погашения: 16
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 678.08 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 794.13 ₽ + НКД 41.91 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 836.52 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.28 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.43 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 678.08 ₽) - Полная цена покупки 836.52 ₽) / Полная цена покупки 836.52 ₽ * (365 / Дней до погашения 2734) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52004-ИН
Коды: SU52004RMFS7 , RU000A103MX5
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52004
Номинал: 1255 ₽
Цена 82.55% от номинала: 1035.67 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.03.2032, до погашения 2916 дней, 8.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 15.66 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 15.48 ₽, дата выплаты: 27.03.2024
Купонов до даты погашения: 17
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 266.22 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 1035.67 ₽ + НКД 15.48 ₽ + Комиссия брокера 0.62 ₽ = 1051.77 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.27 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.58 % = ((Номинал 1255 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 266.22 ₽) - Полная цена покупки 1051.77 ₽) / Полная цена покупки 1051.77 ₽ * (365 / Дней до погашения 2916) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26241-ПД
Коды: SU26241RMFS8 , RU000A105FZ9
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26241
Номинал: 1000 ₽
Цена 82.78% от номинала: 827.79 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 17.11.2032, до погашения 3161 дней, 8.7 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.50 %
Купон: 47.37 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 30.45 ₽, дата выплаты: 29.05.2024
Купонов до даты погашения: 18
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 852.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 827.79 ₽ + НКД 30.45 ₽ + Комиссия брокера 0.50 ₽ = 858.74 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.26 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.36 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 852.66 ₽) - Полная цена покупки 858.74 ₽) / Полная цена покупки 858.74 ₽ * (365 / Дней до погашения 3161) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26221-ПД
Коды: SU26221RMFS0 , RU000A0JXFM1
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26221
Номинал: 1000 ₽
Цена 73.25% от номинала: 732.54 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 23.03.2033, до погашения 3287 дней, 9.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.70 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 36.49 ₽, дата выплаты: 03.04.2024
Купонов до даты погашения: 19
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 729.41 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 732.54 ₽ + НКД 36.49 ₽ + Комиссия брокера 0.44 ₽ = 769.47 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.19 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.85 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 729.41 ₽) - Полная цена покупки 769.47 ₽) / Полная цена покупки 769.47 ₽ * (365 / Дней до погашения 3287) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-52005-ИН
Коды: SU52005RMFS4 , RU000A105XV1
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с индексируемым номиналом, документарные именные, выпуск 52005
Номинал: 1076 ₽
Цена 81.40% от номинала: 876.11 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 11.05.2033, до погашения 3336 дней, 9.1 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 2.50 %
Купон: 13.45 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.15 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 19
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 255.55 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 876.11 ₽ + НКД 9.15 ₽ + Комиссия брокера 0.53 ₽ = 885.78 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 5.13 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 5.51 % = ((Номинал 1076 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 255.55 ₽) - Полная цена покупки 885.78 ₽) / Полная цена покупки 885.78 ₽ * (365 / Дней до погашения 3336) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26244-ПД
Коды: SU26244RMFS2 , RU000A1074G2
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26244
Номинал: 1000 ₽
Цена 90.35% от номинала: 903.49 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.03.2034, до погашения 3644 дней, 10.0 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 11.25 %
Купон: 47.47 ₽, каждые 154 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 46.85 ₽, дата выплаты: 27.03.2024
Купонов до даты погашения: 24
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1139.28 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 903.49 ₽ + НКД 46.85 ₽ + Комиссия брокера 0.54 ₽ = 950.88 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.43 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 12.52 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1139.28 ₽) - Полная цена покупки 950.88 ₽) / Полная цена покупки 950.88 ₽ * (365 / Дней до погашения 3644) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26225-ПД
Коды: SU26225RMFS1 , RU000A0ZYUB7
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26225
Номинал: 1000 ₽
Цена 68.55% от номинала: 685.50 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 10.05.2034, до погашения 3700 дней, 10.1 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.25 %
Купон: 36.15 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 24.63 ₽, дата выплаты: 22.05.2024
Купонов до даты погашения: 21
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 759.15 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 685.50 ₽ + НКД 24.63 ₽ + Комиссия брокера 0.41 ₽ = 710.54 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.31 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.56 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 759.15 ₽) - Полная цена покупки 710.54 ₽) / Полная цена покупки 710.54 ₽ * (365 / Дней до погашения 3700) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26233-ПД
Коды: SU26233RMFS5 , RU000A101F94
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26233
Номинал: 1000 ₽
Цена 60.34% от номинала: 603.42 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 18.07.2035, до погашения 4134 дней, 11.3 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 6.10 %
Купон: 30.42 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 9.03 ₽, дата выплаты: 31.07.2024
Купонов до даты погашения: 23
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 699.66 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 603.42 ₽ + НКД 9.03 ₽ + Комиссия брокера 0.36 ₽ = 612.81 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.25 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.66 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 699.66 ₽) - Полная цена покупки 612.81 ₽) / Полная цена покупки 612.81 ₽ * (365 / Дней до погашения 4134) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26240-ПД
Коды: SU26240RMFS0 , RU000A103BR0
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26240
Номинал: 1000 ₽
Цена 63.77% от номинала: 637.75 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 30.07.2036, до погашения 4512 дней, 12.4 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.00 %
Купон: 34.90 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 7.67 ₽, дата выплаты: 14.08.2024
Купонов до даты погашения: 25
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 872.50 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 637.75 ₽ + НКД 7.67 ₽ + Комиссия брокера 0.38 ₽ = 645.80 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.37 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.37 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 872.50 ₽) - Полная цена покупки 645.80 ₽) / Полная цена покупки 645.80 ₽ * (365 / Дней до погашения 4512) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26243-ПД
Коды: SU26243RMFS4 , RU000A106E90
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26243
Номинал: 1000 ₽
Цена 79.26% от номинала: 792.59 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 19.05.2038, до погашения 5170 дней, 14.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 9.80 %
Купон: 48.87 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 29.54 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 29
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1417.23 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 792.59 ₽ + НКД 29.54 ₽ + Комиссия брокера 0.48 ₽ = 822.61 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.47 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 13.69 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1417.23 ₽) - Полная цена покупки 822.61 ₽) / Полная цена покупки 822.61 ₽ * (365 / Дней до погашения 5170) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26230-ПД
Коды: SU26230RMFS1 , RU000A100EF5
Полное наименование: МинФин РФ, облигации федерального займа с постоянным купонным доходом, документарные именные, выпуск 26230
Номинал: 1000 ₽
Цена 65.89% от номинала: 658.86 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 16.03.2039, до погашения 5471 дней, 15.0 лет
Досрочный выкуп: Да
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.70 %
Купон: 38.39 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 36.49 ₽, дата выплаты: 03.04.2024
Купонов до даты погашения: 31
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1190.09 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 658.86 ₽ + НКД 36.49 ₽ + Комиссия брокера 0.40 ₽ = 695.75 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.31 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 14.33 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1190.09 ₽) - Полная цена покупки 695.75 ₽) / Полная цена покупки 695.75 ₽ * (365 / Дней до погашения 5471) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
ОФЗ-26238-ПД
Коды: SU26238RMFS4 , RU000A1038V6
Полное наименование: Министерство финансов Российской Федерации, облигации процентные документарные, серия 26238
Номинал: 1000 ₽
Цена 60.23% от номинала: 602.27 ₽
Уровень листинга: 1
ПОГАШЕНИЕ
Дата погашения: 15.05.2041, до погашения 6262 дней, 17.2 лет
КУПОН
Тип купона: Постоянный
Ставка купона: 7.10 %
Купон: 35.40 ₽, каждые 182 дней
Накопленный купонный доход (НКД): 21.40 ₽, дата выплаты: 05.06.2024
Купонов до даты погашения: 35
Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов: 1239.00 ₽
РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ
Комиссия брокера: 0.06 %
Полная цена покупки: Цена 602.27 ₽ + НКД 21.40 ₽ + Комиссия брокера 0.36 ₽ = 624.03 ₽
Эффективная доходность к погашению*: 13.33 %
* С учетом реинвестирования купонов, с учетом дисконтирования. Расчёт Мосбиржи.
Простая доходность к погашению** 15.08 % = ((Номинал 1000 ₽ + Сумма всех оставшихся до даты погашения купонов 1239.00 ₽) - Полная цена покупки 624.03 ₽) / Полная цена покупки 624.03 ₽ * (365 / Дней до погашения 6262) * 100
** Не учитывается реинвестирование купонов, НДФЛ.
Спасибо, что дочитали до конца!
✉ Telegram - дополнительная аналитика и анонсы выхода публикаций.
Если информация полезная, подпишитесь ✅👍 и поделитесь с друзьями.
Мне будет приятно.
