У многих трейдеров, даже опытных, могут возникать проблемы с правильным определением уровней поддержки и сопротивления на графиках. Ну либо им просто лень. Для них существует инструмент под названием Коррекция по Фибоначчи (ещё называют — уровни Фибоначчи). Это инструмент в техническом анализе, который помогает трейдерам определить потенциальные уровни ПС на графиках ценных бумаг, валют или других активов. Основан он на числовой последовательности, названной в честь итальянского математика Леонардо Фибоначчи.
Как это работает?
Коррекция по Фибоначчи использует особые процентные уровни, которые вычисляются на основе математических соотношений между числами Фибоначчи (например, 23,6%, 38,2%, 50% и т. д.). Эти разноцветные уровни вы можете видеть на картинке выше, они часто считаются зонами, где цена потенциально может скорректироваться.
Именно эти коррекции и позволяет ловить инструмент, отсюда его название. То есть, можно сделать вывод что индикатор трендовый и предназначен для того, чтобы правильно войти в продолжение существующего тренда на его откате, а не на пике, как многие "любят".
Техническая сторона работы индикатора, вроде формул, не так важна для успешной торговли с ним.
Как правильно пользоваться?
- Идентифицируйте тренд
Определите направление движения цены. Используйте старшие таймфреймы (например дневной, если вы торгуете на часовом), а так же любые удобные трендовые индикаторы, например скользящие средние. Во флете (боковом безтрендовом движении) коррекцию по Фибоначчи лучше не использовать.
- Выберите точки
Найдите сильное движение — импульс на графике и выберите точку начала и конца этого движения для построения уровней Фибоначчи.
Понятие импульса и сами способы использования "Фибы" довольно субъективны, ведь люди разные, а на рынке не бывает идеальных движений. Дабы не слишком растягивать эту статью, опишем один конкретный способ, которым пользуется автор этой статьи. Многие стратегии подразумевают лишь определение глобальных уровней с помощью Фибоначчи, а затем торговлю от них на младших ТФ. Все эти стратегии легко можно подглядеть на Ютубе или выработать со временем самостоятельно.
И так, импульсом в этом способе считается одна или несколько достаточно длинных свечей одного цвета, образованные между двумя контртрендовыми свечами (таймфрейм при этом не меняется):
Поскольку тренд восходящий, контртрендовыми здесь считаются красные свечи. А сам импульс начинается с первой зелёной свечи и до первой красной, включая их тени (вершиной импульса будет считаться и тень от контртрендовой свечи, если она выше остальных). Именно в таком порядке растягивается сетка. Главное используйте здесь старшие таймфреймы, хотя бы от 4-ч часов, меньшие могут не принести достаточно прибыли. С нисходящим движением правила те же, только начало импульса будет выше конца.
- Наблюдайте реакцию цены
Оцените, как цена реагирует на получившиеся уровни. На скриншоте ниже мы видим, что цена не смогла уйти ниже уровня 0.382 и закрылась выше него:
Это хороший сигнал к тому, что тренд продолжится и, как видим, в следующие 4 дня именно это и произошло.
- Выставьте стоп-лосс и тейк-профит
Ни один индикатор не даёт 100%-х сигналов и "Фиба" на исключение. Стоп-лосс по продемонстрированной стратегии ставится немного за последнюю в импульсе свечу, что позволяет терять меньше при неблагоприятном исходе:
При этом, до тех пор, пока цена на закрепится ниже (или выше при нисходящем тренде) уровня 0.786, сигнал продолжает считаться актуальным и если вас выбило из сделки, вы ещё можете перезайти. Главное смотрите на реакцию цены и где закрываются свечи, и будьте готовы к закрытиям по стоп-лоссам — они точно будут и ничего страшного в них нет.
Тейк-профит ставится на ваше усмотрение: он может быть как на вершине импульса (уровень 0 на картинке выше), так и находиться выше по тренду на каком-либо глобальном уровне. Оптимально закрывать сделку в начале второй волны коррекции, то есть с новой красной свечи в нашем случае:
На данном скриншоте, как видим, цена всё равно в итоге пошла дальше по тренду, но никто не мешает вам просто повторить в начале второй волны все предыдущие пункты и заключить уже новую сделку.
- Комбинируйте индикаторы
Вы можете повысить эффективность сигналов. для этого подойдут скользящие средние и полосы Боллинджера для точного определения тренда. Если вы знаете свечные паттерны (например тот же додж), это тоже будет солидным плюсом к точности.
Почему это работает?
Многие трейдеры считают, что уровни Фибоначчи имеют значение просто из-за того, что множество участников рынка используют их для принятия торговых решений. Это создает самоисполняющийся аспект, который влияет на ценовое движение. На рынке многое так и работает.
Под какие рыночные обстоятельства использовать?
Уровни Фибоначчи часто используются во всех типах рынков, включая форекс, акции, товары и криптовалюты. Они особенно полезны во время трендовых движений, когда трейдеры ищут возможности для входа в сделки на уровнях поддержки или сопротивления. Как уже говорилось выше, в боковиках индикатор использовать крайне не удобно.
Заключение:
Коррекция по Фибоначчи - это простой, но мощный инструмент для трейдеров, который помогает определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на рынке. Понимание его работы и правильное использование может помочь трейдерам принимать более взвешенные торговые решения и зарабатывать гораздо больше, чем терять. А именно к этому мы все и стремимся.
