9 февраля 2024 года компания ГМКНорНик опубликовала финансовый результат после аудиторской проверки по МСФО за 2023 год. Отчет получился нейтральный, после этого акция в этот день пошла вниз, отчет можно прочитать на сайте ГМКНорНик. Дробление акции находится в стадии разработки, осталось дождаться сообщения от компании о дате начала дробления акции. После таких новостей сделаем обзор технического анализа акции и определим динамику движения до конца марта.
Часовой график показывает, что акция ГМКНорНик плавно двигается вниз.
Индикатор RSI сверху пробил уровень 50%.
Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня, где медленная линия развернулась и движется в сторону нулевого уровня. Быстрая линия, не дойдя до нулевого уровня развернулась и пошла на встречу к медленной линии.
Объем торгов практически на нулевом уровне.
Вывод: После публикации финансового результата по МСФО за 2023 год инвесторы немного расстроились. Это сказалось на движение акции на рынке, резкой просадки в акции не было, значит аудит МСФО не такой страшный.
Дневной график показывает, что акция с октября 2022 года стала расти в коридоре 16500-19000, в ноябре 2023 года достигла линии сопротивления развернулась и пошла к линии поддержки. На фоне нейтрального отчета в начале февраля 2024 года акции пришлось пройти линию поддержки и уйти на уровень 15700.
Индикатор RSI находится ниже уровня 30% и смотрит вниз.
Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня, перешел в горизонтальное движение, где медленная и быстрая линия двигаются вместе.
Объем торгов показывает небольшое повышение интереса инвесторов к акции.
Вывод: Слабый тренд роста практически поломан, но быки стараются удержаться рядом с линией поддержки, теперь все зависит от решимости компании ГМКНорНик. Какие шаги будет принимать, чтобы акция не уходила от уровня 16000, если ничего не будет предпринято движение вниз продолжится.
Недельный график показывает, что акция находится в широком растущем коридоре 14000-30000, где внутри широкого растущего коридора 14000-30000 образовался слабый тренд роста 16500-19000. С февраля 2024 года акция вышла из слабо растущего коридора 16500-19000 с попыткой пойти вниз.
Индикатор RSI прошел уровень 30% и смотрит вниз.
Индикатор MACD сверху подошел к нулевому уровню с попыткой пройти нулевой уровень.
Объем торгов показывает небольшие объемы торговли.
Вывод: Медведи достигли определенного успеха закрепились ниже уровня 16000, теперь у медведей есть цель дойти до уровня 15000. Если посмотреть на индикаторы RSI, MACD, то акция практически зашла в зону перепроданности, возможно скоро может начаться разворот на рост все сейчас упирается в новостной фон.
Месячный график показывает, что акция находится в широком растущем коридоре 14000-30000, где акция ГМКНорНик делает попытку оторваться от линии поддержки наверх. Данное движение наверх остановилось, возможно будет предпринята попытка вернуть акцию на уровень 14000.
Индикатор RSI закрепился ниже уровня 50% с настроением идти дальше вниз.
Индикатор MACD находится ниже нулевого уровня, где медленная линия развернулась в сторону нулевого уровня, быстрая линия старается сверху приблизится к медленной линии.
Объем торгов находятся на минимальном уровне.
Вывод: если компания ГМКНорНик до конца марта даст положительную информацию по дивидендам, то и новостной фон будет положительный. Это позволит акции остановить просадку и начать разворот наверх, если этого не будет увидим продолжение просадки.
Долгосрочный технический анализ настроен на продолжение просадки с небольшим заходом на уровень 14000. Как это будет реализовываться трудно сказать, все будет зависеть от новостного фона, что будет говорить компания ГМКНорНик о дивидендах. На таком фоне сделаем несколько вариантов прогнозов движения акции ГМКНорНик до конца марта.
1. Новостной фон улучшается, несмотря на нейтральный отчет МСФО, компания ГМКНорНик обещает выплатить хорошие дивиденды. Какие были выплачены 9 января 2024 году, но немножко пониже. Потому что 2023 год был немного хуже, чем 2022 год. Для инвесторов это будет не плохой подарок. До конца февраля акция удерживается выше уровне 15500 с приближением начала марта начинается попытка быков приблизится к уровню 16000. К середине марта старается выйти на уровень 16300 и в завершение марта ожидается в коридоре 16300-16500.
2. Практически до середины марта двигаемся по варианту: 1, но компания ГМКНорНик сообщает, что вопрос по дивидендам будет решаться на акционерном собрании. Такое сообщение останавливает движение акции наверх, начиная с середины марта акция начинает опускаться в сторону уровня 16000. К концу марта акция находится на уровне 16000 или заходит в коридор 15700-16000, находится рядом с уровнем 16000.
3. Новостной фон нейтральный, компания ГМКНорНик ничего не говорит насчет дивидендов. Это оказывает свое давление на быков, к концу февраля акция опускается на уровень 15500, это дает силы медведям в середине марта заходит в коридор 15000-15500, но ближе к уровню 15500, к концу марта застревает в середине коридор15000-15500.
4. Новостной фон постепенно ухудшается, компания ГМКНорНик сообщает возможно дивиденды будут не большие ниже 500 рублей или вообще не будет. Данный вопрос будет решаться на акционерном собрании, это дает силы медведям, чтобы начать решительное наступление на быков. Уже к началу марта находимся в средине коридора 15000-15500, к середине марта пробиваем уровень 15000. Завершаем март в коридоре 14000-14500, скорее всего акция будет середине данного коридора или на уровне 14500.
Как видим картина, пока складывается не понятная, отчет МСФО вышел нейтральный, новостной фон туманный. Это не дает четких ориентиров быкам к наступлению, поэтому медведи имеют некоторое преимущество и их заставляют отступать. На рынке нет четкой даты начала дробления акции, когда закончится оформление дробление акции, неизвестно, это дает небольшое преимущество медведям. Поэтому до конца марта буду придерживаться варианта: 3, если будут перемены раньше или после начала марта можно перейти на вариант: 2 или 4. Уход на вариант: 1 возможен, если новостной фон будет положительный, выплаты дивидендов будут выше 500 рублей, это может произойти в середине марта.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный информационный прогноз.
