Скоро новый год, всем нужно подводить итоги и ко мне стали обращаться с просьбой помочь разобраться с отчетами комиссионера маркетплейса ОЗОН ООО Интернет решения.
Эту статью я написал для своих клиентов 21,12,2023, чтобы по 10 раз в день не объяснять одно и тоже. Но этот текст неожиданно вызвал бурный интерес читателей Дзен, и комментарии, которые сподвигли меня дописать в текст уточнения и разъяснения.
Как заносить в 1С Отчет комиссионера Озон после 1 октября 2023 года, пишу в начале статьи, ниже разберу подробно почему так.
1. Комиссию Озона заносим по "УПД-1 к отчету о реализации". Проверяем по строке Итого комиссия после скидок в "Отчет о реализации товара" или "Позаказный отчет о реализации".
На отчет о взаиморасчетах пока не смотрим, в личном кабинете https://seller.ozon.ru/ над разделом аналитические отчеты написано "Отчет о взаиморасчетах находится в стадии доработок для реализаций с 1 октября 2023.".
2. В отчет комиссионера вводим цифры продаж и возвратов и суммы по столбцам 5 (Реализовано на сумму, руб.) и 12 (Возвращено на сумму, руб.) соответственно, без учета баллов (ранее плюсовали компенсацию Озона)
3. По Отчету о взаиморасчетах проверяем конечное сальдо.
За четыре года я помог настроить в 1С учет продаж на Озоне десяткам компаний. У всех все прекрасно работало, а с октября начались проблемы- отчеты комиссионера, если загружаются с цифрами, которые никак не "бьются" с аналитическим отчетом "Отчет о взаиморасчетах от 30.11.2023".
Давайте разбираться с Отчетом о реализации Озона после 1 октября 2023 года.
Скачиваем Позаказный отчет комиссионера за ноябрь 2023 здесь
Открываем оба документа.
Ранее до 1 октября 2023 года проверить ввод отчета комиссионера можно было по строке, выделенной желтым, сумма слева долг Озона, справа наш долг. Раньше в строке Отчет о реализации сумма соответствовала (Сумма реализованного + Сумма компенсации) - Возвраты (Сумма реализованного + Сумма компенсации)
По аналогии Комиссия.
Сумма в УПД сходилась до копейки. Теперь ни одна цифра не сходится.
Всем сразу бросились в глаза, что суммы в Отчете о взаиморасчетах по Отчету о реализации, не сходятся с цифрами в самом Отчете о реализации товара Озона и в УПД-1 к отчету о реализации?
1. Не сходится сумма нашего долга в строке Отчет о реализации с суммой УПД на комиссию, что всегда сходилось.
Сумма в Отчете о взаиморасчетах 506,91, а в УПД 121,80. Спокойно, скоро все прояснится.
Спокойно заносим в учет УПД с номерами и суммой.
Теперь правильность этой суммы проверяем в Отчете о реализации. На рисунке указал стрелкой.
Тут совпадает. Надеюсь, маленький камень с души упал. Для закрепления уверенности, отсылаю вас к разъяснению в личном кабинете Озон.
Просто игнорируйте факт этих расхождений.
Вернемся на страницу, где мы скачивали Отчет о взаиморасчетах. Обратите внимание, на уведомление, выделенное на рисунке.
Цифры в отчете не точные, но не бесполезные, остается надеяться, конечное сальдо в нем не изменится, так как выплаты Озон делал по этому сальдо.
Процитирую ответ техподдержки Озона на вопрос, почему цифры расходятся:
Пожалуйста, извините, что данные из "Отчёта о взаиморасчётах" ввели вас в заблуждение.
Дело в том, что в аналитическом "Отчёте о взаиморасчётах" сейчас неверно указана сумма реализации и комиссии. Мы уже знаем о данной неточности, но нам потребуется некоторое время для её исправления.
При этом, если вы из "Суммы кредиторской задолженности" вычтите "Сумму дебиторской задолженности" по "Отчёту о взаиморасчётах", то итоговая сумма сойдётся с данными "Отчёта о реализации" по строке "Всего к начислению".
Долго пытался разгадать, как Озон рассчитал цифры, которые попали в Отчет о взаиморасчетах, не получилось. Если кто то догадался, как они рассчитаны, напишите в комментарии.
Разбираем Отчет о реализации Озона, что заносить в учет.
Ниже на картинке видно откуда берутся итоговые суммы в Отчете о реализации и, что они значат. Сделайте ровно то, что и я, просуммируйте итоги табличной части так, как показано на рисунке, цифры сойдутся и станет ясно, как теперь читать отчеты Озона.
- Всего начислено баллов: Разница Баллов за скидку из раздела реализовано и возвращено.
- Итого базовая комиссия, руб.: Базовая комиссия из раздела реализовано минус возвращено.
- Итого комиссия после скидок, руб.: Теперь, как написано на сайте Озон, (ссылка внизу статьи) "Баллы будем использовать для оплаты наших услуг — например, комиссии за продажу, хранения, логистики и других — а остаток переводить деньгами в дни выплат. Финальный размер комиссий, стоимость услуг Ozon и количество начисленных и списанных баллов увидите в документах на конец периода." Соответственно, из Итого базовая комиссия, руб. вычитаем Всего начислено баллов:
- Всего к начислению, руб.: Теперь рассчитываем сколько продал Озон: из Реализовано на сумму, руб. вычитаем Возвращено на сумму, руб. и из полученной суммы вычитаем разницу от базовой комиссии и баллов.
Как видите, цифры сошлись и все красиво! Сумма в УПД-1 к отчету о реализации совпадает с Итого комиссия после скидок, рассчитанной в Отчете о реализации товара!
Соответственно, комиссию в 1С заносим отдельным документом по УПД-1 к отчету о реализации, Отчет комиссионера заносим без комиссии, только колонки Реализовано на сумму, руб. и Возвращено на сумму, руб.
Не сходятся Ваши формулы в отчете за ноябрь!
Благодарю вас, уважаемые читатели, за комментарии. Благодаря вам, переписал формулы, указывая не номера столбцов, а их названия, надеюсь теперь проще и понятней.
Формулы сходятся, но нужно небольшое разъяснение, для тех, у кого при вычитании из "Итого базовая комиссия" "Всего начислено баллов" получается отрицательное значение.
У нескольких пользователей из тех, с кем разбирали учет продаж на Озоне в 1С, при вычитании из начисленной комиссии баллов получается отрицательное значение. На рисунке пример:
Формула правильная итого: Всего к начислению, руб. сходится до копейки.
В этой ситуации ООО Интернет решения выставляют "УПД-1 к отчету о реализации" на 1% от Итого базовая комиссия, руб. Озон, вероятно, снизит на это отрицательное значение, сумму хранения, логистики и других, как они пишут.
Рекомендации по учету остаются прежними.
Преимущества нового расчёта взаиморасчетов с Озоном с 1 октября 2023 года
В целом, на мой взгляд, расчет стал более простым и справедливым.
- Внесение отчета комиссионера в 1С стало проще, в отчете комиссионера появились столбцы Реализовано на сумму, руб. и Возвращено на сумму, руб. итоги, по которым должны быть в наших отчетах комиссионеров о продажах и возвратах. Больше мудрить не нужно, до 1 октября 2023 года загрузить отчет комиссионера без доработок и расширений было нельзя, теперь можно.
- Больше не нужно заносить в отчет комиссионера размер комиссии (я всегда не рекомендовал, это делать, но с бухгалтерами были постоянные споры), теперь заносим комиссию только через УПД-1 к отчету о реализации.
- Налогооблагаемая база у продавцов на Озон начиная с 4 квартал 2023 года стала ниже, чем была ранее.
Как после 1 октября 2023 года заносить в 1С Отчет о реализации Озона
1. Комиссию Озона заносим по "УПД-1 к отчету о реализации". Проверяем по строке Итого комиссия после скидок в "Отчет о реализации товара" или "Позаказный отчет о реализации".
На отчет о взаиморасчетах пока не смотрим, в личном кабинете https://seller.ozon.ru/ над разделом аналитические отчеты написано "Отчет о взаиморасчетах находится в стадии доработок для реализаций с 1 октября 2023.".
2. В отчет комиссионера вводим цифры продаж и возвратов и суммы по столбцам 5 (Реализовано на сумму, руб.) и 12 (Возвращено на сумму, руб.) соответственно, без учета баллов (ранее плюсовали компенсацию Озона)
3. По Отчету о взаиморасчетах проверяем конечное сальдо.
Для тех, кто ведет учет в 1С УНФ (счастливчики) просто перенастраиваем загрузку через стандартный механизм загрузки. Теперь отчет можно загружать без предварительной доработки.
Для тех, кто ведет учет в 1С Бухгалтерия и пользуется встроенной загрузкой - удаляйте информацию о баллах, загружайте без баллов.
Для тех, кто ведет учет в 1С управление торговлей, КА, ERP нужно переписывать расширение или обработку, с помощью которых загружаете отчет. Если с этим сложности обращайтесь, поможем.
Рекомендованные материалы
Инструкция Озон
Ветка живого форума по теме
P.S.
Ждем от Озона Акт сверки за 4 квартал 2023 года после 15 января 2024. Даже интересно, как они будут разруливать несоответствия в текущем Отчете о взаиморасчетах. Думаю, в документы будут внесены изменения.
Напоминаю, как узнать, что в документах были корректировки. Смотрим инструкцию от Озон по ссылке.
Есть вопросы? Звоните! +7 (925) 037-14-27
- Пишите в Телеграмам @ErikRozov
- Пишите на почту hello@bizvit.ru
- Подписывайтесь а канал ТГ https://t.me/bizvit_ru