Текущая цена: 71,52₽
Прогнозная цена: 85₽
📈Потенциал роста: 19%
Ключевые показатели:
- Капитализация: 516,4 млрд р
- Выручка 9м 2023: 237,2 млрд р
- Чистая прибыль 9м 2023: 94,9 млрд р
- Прибыль от продаж 9м 2023: 94,4 млрд р
Драйверы роста:
🔴АЛРОСА является мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов
🔴Компания генерирует прибыль и имеет высокую рентабельность бизнеса
🔴Ожидается увеличение спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию в I квартале 2024 г.
Драйверы падения:
🔵G7 объявила прямой запрет на алмазы из РФ с 1 января 2024 г.
Итого:
АЛРОСА — крупнейшая алмазодобывающая компания, мировой лидер по объему добычи и запасов алмазов. Основными направлениями деятельности являются геологоразведка, добыча и продажа алмазов, производство бриллиантов.
За последние несколько месяцев акции компании потеряли порядка 25% от августовских максимумов (92 рубля), а за последние 5 дней продемонстрировали рост порядка 8% на фоне снижающегося рынка. Стоит начать с того, что АЛРОСА неплохо отчиталась за III квартал 2023 года, где продемонстрировала рост прибыли от продаж, а также рост чистой прибыли год к году. Причина таких результатов связана с крупными закупками со стороны Индии в 2023 году, которая в августе приобрела у России алмазы на рекордные $215 млн. Также важно отметить, что лидеры индийской алмазной отрасли решили не продлевать добровольное эмбарго на импорт алмазного сырья в связи с улучшением рыночной конъюнктуры - рынок воспринял оба события позитивно и акции показали рост.
Что касается рисков, то запрет со стороны G7 на прямые поставки алмазов из РФ несет умеренно негативный характер, поскольку их доля является незначительной. А если говорить про непрямые поставки, то отследить их сейчас довольно проблематично.
Таким образом, с учетом высокой рентабельности бизнеса и способности генерировать прибыль, АЛРОСА остается интересным вариантом для долгосрочного инвестирования по недорогой цене.
Благодарю за внимание. Всем благ и зеленых портфелей!
Ставьте лайк и Подписывайтесь на канал в дзене
и на мой телеграмм канал