Приветствую вас коллеги! Сегодня мы с вами поговорим о стопах, но не думайте, что это будет скучно. Если вы считаете, что я для вас открою Америку, то я думаю, что нет.Вы великолепно знаете, что такое стопы, но я рекомендую вам сегодня дочитать эту статью до конца и причём объясню почему — долгие годы я «борюсь» и в дилинге, и в мастер-группе с известными, постоянно возникающими причинами неудач в трейдинге.
Почему трейдер получает закрытие по стопам? У меня появилась мысль, что эти стопы надо как-то систематизировать, провести какую-то хронологию, то есть разбить их на определенные подгруппы, создать, как я говорю, некий учебник стопов и по главам их разбросать. Это касается наиболее часто встречающихся стопов.
Потому что причин для срыва стопов и закрытия по стопам очень много, их десятки, и обсуждать их можно долго. Но для вас сегодня я выбрал основные и рекомендую эти моменты обязательно посмотреть, и записать себе в торговую систему. Я надеюсь, что тот материал, который вы сегодня получите, поможет вам избежать основной массы проблем при работе со стопами.
Сегодняшнюю статью я назвал «Учебник стопов» или «Почему мы их получаем». Я думаю, что первая, самая популярная причина для вас известна, но многие с ней столкнутся в первый раз.
Итак, запомните — первая причина закрытия по стопам заключается в том, что трейдер торгует против тренда. Понятно, что торговать лучше по тренду, но вы знаете, как рынок нас постоянно искушает и нам так и хочется попасть во встречное движение.
Давайте посмотрим, какие скрины это подтверждают. Самое интересное, что несмотря на то, что причин стопов очень много, я думал, что мне придется собирать скрины достаточно долго. Однако, вы не поверите: все скрины подобраны очень быстро, это сделки нашей команды.
Итак, мы видим с вами нефть, видим здесь направленное движение, но трейдер почему-то решил встать против него и тому, в принципе, не было никакого обоснования. Не было ни одного серьёзного отскока от этого уровня, согласитесь. Трейдер встал в шорт, ну и соответственно, сразу же «заработал» стоп.
Следующая сделка. Аналогично, мы видим с вами растущее движение по нефти, трейдер вот здесь, видя, что есть хороший уровень… Видите его? Да, здесь хорошая встречная формация. И он решил в неё зайти. Хорошо… Но заходить-то надо вовремя, цена оттолкнулась от этого уровня, дошла до вот этого и уже от него оттолкнулась, появилась некая встречная формация.
Мы видим, движение по тренду продолжается и вот здесь заходить было уже поздно, абсолютно поздно, здесь заходить было не надо, но, получив стоп (самое интересное!), трейдер уже понял, что движение продолжается растущее. Однако этот стоп «выбил» уверенность у трейдера и он, естественно, закрывается. Хотя потом — смотрите, как хорошо движение продолжается. Вот, что значит потерять уверенность в себе!
Следующий момент, записывайте его себе. Вы не поверите, у меня это было постоянно в течение ряда лет. Я думаю, что у многих, кто начинает торговать, такая беда тоже есть. Вот подтверждение этому.
Смотрите, сделка по евро, очень хороший ретест, согласитесь, вот уровень, вот он — видите, обозначено касание… Он был поддержкой, я бы даже сказал, что здесь сформирована некая зона, затем пробой, возврат, тестирование, но всё, как мы любим — хороший вход и трейдер «закрывается руками».
Почему это происходит? — Он не уверен. Стоп стоит правильно, всё хорошо. Но отойди ты от монитора, проанализируй ситуацию посмотри, сколько трейдеру можно было бы здесь закрыть плюсов, но, к сожалению, сделка закрыта в минус.
Следующая проблема — торгуем на новостях. То, от чего я настойчиво ограждаю всегда всех и вся, так сказать, и на мастер-группе, и в дилинге. Не торгуем на новостях! Помните, что перед новостями надо закрываться, но всегда находится кто-то, кто считает: дай-ка я попробую. Вот, трейдер попробовал. Вышел некий по «Газпрому» негатив, трейдер зашёл в позицию и мгновенно, кстати, долго не надо было ждать, получает закрытие по стопу.
Следующий момент — не забывайте, всё четко записывайте! Не берем то, что дают. Нам всё мало, но вы понимаете прекрасно — мы трейдеры, мы люди жадные, нам сколько не дай, нам всё будет мало, но есть определённые правила, которые нужно соблюдать.
Трейдинг вообще основывается на правилах, и одно из правил гласит: всегда берите первые цели. Вот, посмотрите, что произошло в этом случае. Трейдер торговал фьючерсом на нефть, отличный инструмент, нисходящее движение. Великолепная точка входа и трейдер сделал всё идеально, представляете?! Вот отличный вход, молодец. И стоп был на месте, и цена идёт в сторону трейдера…
Первую цель трейдер не берёт, далее можно было выставить каскад, причём ему давали от 30 до 45 пунктов по нефти. Да это очень даже неплохо! Но трейдер эту прибыль почему-то не берёт. Скажу больше, он начинает докупаться, то есть чувствуете, он как бы говорит сам себе: если мне столько дают, дай-ка я ещё зайду в позицию…
Однако он сделал в этом отношении принципиальную ошибку, в том плане, что средний вход получился у него уже не здесь, а где-то здесь, я не знаю в каких соотношениях были вот эти входы у него сделаны, но средний вход получился где-то здесь. Пусть даже 50 на 50. Потом же, когда цена пошла против трейдера, он закрыл позицию может быть с небольшим плюсом.
Но дальше началось следующее: трейдер опять открывает позицию и получает стопа, 19 пунктов. После этого видит уровень, ещё раз заходит и ещё раз получает стопа. А ведь самое интересное, что вот здесь надо было проанализировать: а не возникает ли здесь разворота, потому что вот здесь поздно было заходить уже в шорт.
Какой вывод из всего этого? Всегда надо брать первые цели! В результате вместо того, чтобы по этой сделке трейдеру получить от 30 до 45 (пускай будет в среднем 40 пунктов), он получил минус 32.
Идём дальше. Следующая глава этого учебника будет называться так: «не замечаем встречной формации». Это весьма распространённая вещь. Валерий Владимирович Гаевский говорит: всегда можно получить удар со старшего масштаба.
Поэтому всегда анализируем старший масштаб, более размашистые формации — когда на премаркете мы начинаем только торговать, обязательно нанесите на график уровни, от которых цена может развернуться! Но некоторые трейдеры этого не делают…
В данном случае получилась следующая ситуация. Хороший уровень был пробит, трейдер заходит, но возникает хороший ретест. Я не хочу сказать, что вот это удар со старшего масштаба, хотя мы не знаем, что было здесь на истории… Если взглянуть на скрин, то этого не видно, то есть это своеобразный «знак вопроса», но появилась чёткая встречная формация. Поэтому в данном случае трейдер имел возможность уже закрыться гораздо раньше и слава Богу, что он закрылся вовремя, хотя минус очевиден.
Следующая сделка. В данном случае трейдер здесь поступил неплохо, но у него была возможность сделать лучше. Как? Давайте посмотрим. «Хорошее движение», — скажете вы. Да! По евро хорошая точка входа, трейдер молодец, отлично зашёл и уже забрал 150 пунктов, и у него была очень хорошая возможность закрыться.
Мы видим с вами, что удержан уровень, причём удержан неоднократно: раз удержали, два удержали. Закройся вовремя! Но трейдер закрывается поздно, и из 150 заработанных пунктов 75 приходится отдать, то есть ровно половину приходится вернуть в рынок.
Вот ещё одна сделка. В данном случае торговалась нефть, нисходящее движение по нефти, трейдер здесь заметил ретест. Не забывайте, что здесь 15-ти минутный таймфрейм, поэтому, кто смотрит нас, думает, что это 3-х минутка, но нет, это 15-ти минутный таймфрейм.
Здесь был уровень, от которого можно было действительно взять ретест, согласитесь! Хорошая точка входа, но трейдер пометил вот этот уровень у себя, у него был нанесён он на график. И когда ты видишь, что здесь есть более размашистая формация, то есть которая видна на старшем таймфрейме, то не надо рисковать!
Какая из них «победит», мы с вами не знаем, поэтому видя, что здесь цена не проходит этот уровень, конечно, надо закрываться. Трейдер этого не сделал, за что и был «наказан» стопом.
Вот ещё один случай, такой, знаете, прям ну совсем обидный, но такое тоже бывает.
Природный газ. Хорошее нисходящее движение. Посмотрите, ну прелесть же! Затем цена доходит до уровня, первый отскок, потом происходит понижение, здесь ещё одна разворотная формация, ещё один отскок. То есть даже два отскока от этого уровня, и вот здесь цена не может пройти.
Этот уровень… Ну всё говорит за то, чтобы зайти в лонг, что трейдер и сделал. Но бывает такое, и со мной тоже случается, это нормально абсолютно, что ты ставишь стоп (в данном случае трейдер поставил его, спрятал как бы за этот фрактальчик), но его выбивает!
Что делать? Ну, выбили его и выбили… Я знаю этого трейдера, он достаточно опытный. Наверное, его просто не было у монитора, потому что здесь, скажу вам по секрету, можно было ещё вот тут перезайти, то есть, если вас выбило по стопу, то ничего страшного в этом нет — действие формации всё равно сохраняется, этот уровень удержан.
Ну, перезайди на пробой наклонной! Понятно, что здесь мы видим как был выстрел, причём достаточно серьезный, но в этом случае обязательно надо быть у монитора.
Ну и хочется сказать, что стопы есть у всех и даже у сильных мира сего. Они есть и у трейдеров-профессионалов, которые являются членами нашей команды, тоже есть стопы. Как же без них?
Как говорится, без стопов тейков не бывает.
А теперь давайте посмотрим в данном случае как торговался природный газ.
Мы видим здесь образовалась хорошая разворотная конструкция. Трейдер заходит в шорт и начинает частично закрывать позицию. Потом происходит отскок, здесь есть уровень, от которого цена могла действительно сильно улететь, поэтому остаток позиции трейдер закрывает по стопу. Но потом, конечно же, увидя, что удержание уровня произошло, трейдер вновь заходит в позицию, великолепно закрывается, но факт остается фактом: стопы есть у всех.
Итак, коллеги, вот, что я хотел сегодня вам рассказать. И я надеюсь, что вы не забудете то, что я вам только что рассказал. Не забывайте о стопах и занесите себе это в вашу торговую систему. Потому что эти ошибки случаются очень часто, практически каждую неделю.
Да, конечно, мы с ними боремся, но вы понимаете прекрасно, что те, кто с нами находится уже долго, уже эти ошибки исключили из своей торговли, а вновь приходящие их повторяют.
Поэтому, чтобы они не повторялись, я очень вам сильно рекомендую — запишите их, пожалуйста, себе, и не повторяйте. Как говорится, без стопов тейков не бывает. Но я за то, чтобы стопов было меньше.
🔥Торговые сигналы
🔥Грамотная торговля и инвестиции
🔥Торговля в команде
🔥Роботы для трейдинга
❗❗❗Подписывайся на телеграм XELIUS по ссылке ниже!