Думаю сейчас не найдётся человека, который не задумывается над тем как заработать на крипто активах. Я знаю примеры даже довольно почтенных джентльменов, которые прикидывают сколько смогут наварить когда биток будет по 150. То, что крипта будет расти - это факт, который никто не ставит под сомнение, и само это обстоятельство, безусловно, должно как минимум настораживать. Приводится множество аргументов, которые должны убедить инвесторов, что мы стоим на пороге безудержного роста крипто активов. Среди самых распространенных - окончание эры бумажных денег, очередной халвинг Биткойна и его ETF, сильно упали от Hi значит так же сильно вырастем. Конечно это и, полагаю, многое другое может сыграть свою роль. Но важнее, на мой взгляд, тот факт, что очередной виток прогресса неумолимо переносит нас в новую реальность, в которой технология блокчейна и ИИ станут постоянными спутниками нашей жизни, и многие привычные нам методы взаимодействия лягут на полку исторических музеев. Осознание, что крипта это часть того самого будущего, дает мне достаточное основание для осторожного инвестирования.
Эфир вторая по популярности и известности монета. Основное отличие от Биткойна - наличие возможности создавать смарт контракты, а также живой автор - Виталий Бутерин, который продолжает работу над улучшением своего детища.
Ethereum позволяет пользователям создавать децентрализованные проекты на основе своего блокчейна. Таким образом сферы деятельности, в которых можно использовать эфир, становятся очень разнообразными (начиная от разработки приложений, заканчивая азартными играми). Сама платформа Эфириум является открытой. Пользоваться ей может каждый (у кого хватает ума😁).
Ниже приведен дневной график эфира.
Начиная с ноября 2022 года идет не очень активное, но все же восходящее движение. Первое место, на котором стоит остановиться и подумать о продолжении роста, является зеленая траектория. Это очень простая и при этом очень эффективная формация под названием перекупленность. При случае обратите на нее внимание, цена очень часто ходит от перекупленнности в перепроданность и обратно. Еще выше есть уровень, который является для меня возможной конечной целью 3400-3600.
Ниже приведен дневной график на фьючерс ETHUSDT.
На дневном графике два бара покупателей (отметил галочкой), каждый из этих баров имеет большое значение и не считаться с ними будет ошибкой. Первый сформировал цель, не такую глобальную как на графике выше, но все же - 2300. На рынке может быть все, и цена не теряет способность удивлять, но существуют некоторые принципы, которые почти никогда не подводят (слово почти тут важно). Об одном из них я уже упоминал в статье опубликованной ранее - Обратные тесты действий на графиках фондового и срочного рынка. И в случае, если Эфир решит отменить все планы, которые я так гордо тут расписываю, то будет шанс открыть хедж на обратном тесте, а дальше ориентироваться уже в процессе. Но я забегаю вперед.
Итак, у меня появился план, основанный на предполагаемом росте Эфира. Реализовывать этот план покупкой Эфира - самое простое, но не самое доходное. Покупать фьючерс - прибыли может быть больше, но и риск неограничен. Мое решение - купить опционы, а для увеличения доходности (и возможно управления позицией) применил стратегию прямого бычьего спреда.
Прямой бычий спред это покупка текущего страйка с одновременной продажей страйка целевого.
В моем случае куплено 10 call 2100 и продано 10 call 3600. Дату экспирации взял - 23 февраля, это не близко и не далеко. По моим, скромным наблюдениям, начало года бывает позитивным для крипты.
Вот так выглядит опционный профиль моей позиции.
По профилю видно, что мой риск равен 1 ETH, при возможном профите 3 ETH (любители соотношения риск профит 1/3 аплодируют стоя😁).
Профиль в USDT выглядит так
Если смотреть в долларах, то профиль меняется по причине того, что курс самого Эфира растёт вдоль оси. Таким образом сейчас точка безубытка 2350, при росте до 3500 в течении ближайших 3 месяцев прибыль составит 13 тыс. долларов. Если оставить все как есть и не управлять позицией, то при цене 2090 в конце февраля убыток составит 2,3 тыс. долларов.
Идея управления позицией заключается в продаже фьючерса на значимых уровнях. Базовый план таков - при достижении цены уровня перекупленности (я о нем писал выше) будет продано фьючерсов на 5 ETH и профиль позиции станет выглядеть так:
В этом профиле возможный убыток уже существенно снизился и составляет всего 550 долларов, правда и прибыль снизилась и в максимуме составляет 9 тыс., но мне важно снизить в первую очередь риск. Если цена на Эфир будет расти дальше и улетит выше 6 тыс., то профиль начнет приносить убытки и придется прибегнуть к дополнительному управлению.
Очень существенное преимущество при работе опционом это ограничение риска и отсутствие необходимости ставить стоп, который подлый маркетмейкер постоянно старается снести. Риск в данной сделки 1 ETH и этот риск будет реализован в случае отсутствия управления.
Это первая моя часть плана инвестирования в крипто активы. Вторая тоже готова, и я расскажу о ней в следующей статье. Третья в процессе обдумывания. Все три они сильно различаются и вкупе (я на это рассчитываю) смогут принести хорошую прибыль на дистанции.
Все, что написано в этой статье - личные взгляды автора, которые не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
Инвестиции в крипто активы это очень рискованное занятие, давайте не будем об этом забывать!
Мой ТГ в котором я публикую сделки.
Прошло 3 часа с того момента как я сформулировал свои планы по Эфиру и уже подвернулось удачное место для открытия сделки.
Назвать эту сделку хеджем неправильно, хотя по сути ничем от хеджа она не отличается, кроме целей. Цель тут заработать на движении актива против позиции. Сформировалась торговая ситуация и сделка открыта, сейчас стоп переведен в без убыток, возможная цель движения если ниже.
Профиль позиции такой:
Опытные трейдеры используют подобные манипуляции, что бы поднять профиль над уровнем нулевой отметки.
Все, что написано в этой статье - личные взгляды автора, которые не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями.
Инвестиции в крипто активы это очень рискованное занятие, давайте не будем об этом забывать!
Мой ТГ в котором я публикую сделки.