Liquidity Inducement – что в переводе “стимул ликвидности” или “побуждение ликвидности” по-другому приманка крупного игрока, для большинства трейдеров Смарт Мани это новое слово в целом, но очень важный инструмент для определения структуры рынка.
На графиках обозначается как IDM, иногда можно найти как IND.
Не учитывать Inducement в торговле – самая распространенная ошибка большинства трейдеров концепции Smart Money, вследствие чего Вы неправильно определяете структуру рынка и направление тренда, входите в невалидные ордер блоки и потому будете ловить много стоп-лоссов.
Эта статья будет полезна для улучшения вашего понимания ликвидности на рынке и распознавать ловушки крупных игроков, а также Вы узнаете как определять IDM.
Мы об этом говорили, когда строили структуру, но побуждение играет важную роль с точки зрения ликвидности. Это самая первая ликвидность которую мы можем встретить после bos/choch
Inducement представляет собой ценовую зону или определенную точку, которая стимулирует трейдеров к совершению покупок и продаж.
В концепции Smart Money большая часть трейдеров совершает покупки после того, как был пройден предыдущий максимум, и продают после того, как был пробит предыдущий минимум. Такой подход является распространенным, поскольку именно таким образом обучают торговле с позиции рыночной структуры во многих курсах по Smart Money. Что является грубой ошибкой!
Реальная структура рынка намного сложнее, чем представляют себе начинающие трейдеры в концепции Смарт Мани. Если происходит обновление структурного минимума, цена по-прежнему может продолжить восходящее движение обновляя структурный максимум, так как обновление ближайшего действительного отката, это все лишь съем ликвидности, что как раз таки у нас является IDM.
Поэтому часто можно наблюдать, на примере восходящего тренда, цена может обновить минимум, в это время трейдеры Смарт Мани будут считать, что цена у нас развернулась и произошла смена структуры (CHoCH), а цена на самом деле продолжит свое восходящее движение, но как правило без Вашего участия в этом движении:)
Inducement в торговле связан с сбором ликвидности. Грубо говоря, это ликвидность, создаваемая для того, чтобы заставить розничных трейдеров совершать ошибки. Обычно IDM связан с деньгами толпы, ожидающими закрытия позиций, такими как стоп-лоссы, лимитные ордера, стоп-ордера и так далее.
Поэтому стоп-лоссы считаются стимулом (ликвидностью), так как они закрываются и создают высокий объем активности на рынке в определенное время. Так как это поддерживает движение рынка (то есть ликвидность), рынок естественным образом движется в сторону зон с ликвидностью. Стимулирование – ключевой аспект концепции Смарт Мани! Мы должны понимать это. Что популярно среди розничных трейдеров? Важно осознавать, что рынок всегда будет стараться найти зоны ликвидности, чтобы активировать стоп-лоссы и лимитные ордера. Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо определить и понять эти зоны и применять данную концепцию в своей торговой стратегии. Вместо того, чтобы следовать общепринятым моделям и подходам, которые используют многие розничные трейдеры, старайтесь изучить и анализировать рынок с точки зрения ликвидности и IDM.
Как определить скопление ликвидности?
Прежде чем приступить к торговле и сделкам, обязательно мы находим явные скопления (пулы) ликвидности, ибо это и будет ближайшей целью куда может придти цена
Типы ликвидности на рынке:
- Равные максимумы EQH и минимумы EQL
- Структурные точки Swing – значимый High или Low
- Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
- Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией
В Смарт-Мани выделяют 6 основных значимых экстремумов:
- Максимум/Минимум предыдущего месяца
- Максимум/Минимум предыдущей недели
- Максимум/Минимум предыдущего дня
- Старый Максимум/Минимум
- Максимум/Минимум текущего торгового дня
- Равные максимумы и минимумы
Более подробно о значимых ценовых значениях и так называемых киллзонах (Killzone) я расскажу в отдельной статье, чтобы здесь не нагружать Вас информацией.
Как понять что ликвидность сняли?
В концепции Смарт-Мани мы вводим такое понятие как “Захват ликвидности”. Разберем на примере в продажу. Трейдеры выделяют сильный максимум цены, крупный капитал видит там явное накопление ликвидности, при возврате цены к данному максимуму – цена перебивает данный максимум, но без закрепа телом свечи, тело закрывает ниже чем перебитый максимум.
Разберем схематическое изображение захвата ликвидности в покупки и продажу:
В чем разница между Liquidity и BOS?
Важно различать когда у нас происходит снятие ликвидности, а когда пробой структуры – так как есть схожесть.
В случае если происходит сбор ликвидности Liquidity – цена не закрепляется над важным структурным минимумом или максимум, а лишь снимает ликвидность фитилем, при пробое структуры BOS – цена закрепляется телом.
Если формируется Liquidity то как правило следом происходит разворот цены, в случае с BOS цена продолжает трендовые движение.
Трендовая ликвидность
Когда вы рассматриваете покупку или продажу после прорыва линии тренда, вам нужно дождаться правильной установки в соответствии с SMC. Если цена прорвалась вверх, подумайте об продажи, а если цена прорвалась вниз, подумайте о покупке в соответствии с SMC, но вам нужно помнить о некоторых критериях, основанных на SMC, а не только на линии тренда. Эти примеры помогут вам понять, как линия тренда попадает в ловушку. Как только цена пробивает линию тренда, вы находите IDM и первый ордер блок выше/ниже него и оттуда совершаете сделку после подтверждения LTF (младший таймфрейм)
Как работать с ликвидностью?
Ликвидность может быть дополнительным индикатором для входа сделку, а также помочь выставить стоп-лосс, вместо того чтобы слепо ориентироваться на определенные уровни цены.
Также на уровни ликвидностей можно выставлять тейк-профиты – ибо цена постоянно ходит от ликвидности к ликвидности и забирает их.
Ликвидность работает на любом тайм-фрейме – будь то неделя (H1), дневной (D1) или 1 минутном (M1). Поэтому её можно смело применять для анализа монет и акции компаний на инвестиции.
Собирайте ликвидность как это делает крупный игрок, а не будьте ею.
Полное видео о ликвидности смотрите на моем канале: