На этом графике мы наблюдаем многочисленные колебания цен. В первую очередь мы рассматриваем дневной таймфрейм для наших сетапов. Если трейдер считает, что рынок будет расти, каков будет контекст? Что может натолкнуть трейдера на такие мысли, чтобы доверять покупке на конкретном рынке? Например, что влияет на принятие этого решения? Что же первое, что я хочу, чтобы ты понял, это то, что это будет похоже на первые шаги младенца в контексте понимания институционального ордер флоу. Первое, что тебе нужно – это движение, ты должен понимать, что для того, чтобы стать покупателем, необходимо желание кого-то с более большими карманами, чем у тебя, и большим количеством денег. Именно они меняют цену вокруг, они и есть «банки». Они будут повышать цену только тогда, когда это будет соответствовать их целям. Так что это не будет фактором спроса и предложения, это будет фактор жадности. Они хотят денег, они занимаются тем, что зарабатывают деньги, в конце концов это природа их бизнеса, это банк.
Итак, если мы ищем возможности для покупки, то многие ритейл трейдеры ищут всевозможные паттерны и идеи, основанные на индикаторах. Я хочу чтобы вы в первую очередь сосредоточились на цене. Она сама по себе даст вам все необходимое, с точки зрения указания более высокой и низкой цены, и это фактически даст вам конкретные входы и выходы, тебе больше не нужно никакой информации графика.
На приведенном скриншоте отмечено самое большое колебание цены на этом графике. Таким образом с 14 августа по настоящее время в сентябре, произошло только одно значительное движение цены вверх и вниз.
Далее мы протянем уровень Фибоначчи. Мы будем использовать Фибоначчи только для иллюстрации эквилибриума. Что же такое эквилибриум? Это самый большой диапазон цен или рыночный диапазон, в котором в настоящее время ведутся торги. Под текущим рыночным диапазоном имеется в виду самый большой диапазон, который мы видели за последний месяц или около того. От нижней точки этого диапазона мы видим сильное, импульсивное движение вверх, затем происходит небольшая коррекция, затем совершается еще одно импульсивное движение вверх, сформировав максимум этого диапазона. Когда мы говорим об импульсивном движении цены, это указывает на то, что произошел дисплейсмент. Дисплейсмент – это когда кто-то, у кого много денег, выходит на рынок, и у него есть твердые убеждения повысить цену. Мы уже знаем, что цена устанавливается центральным банком, так что если они позволяют цене расти так высоко, они будут предлагать более высокую цену до тех пор, пока есть покупатели. Они буду продолжать повышать цену все больше и больше, пока они не потеряют интерес объединять свои ордера с участниками рынка. У них есть еще один интерес к рынку, потому что это не рынок бесконечной покупки, они уже сделали покупку на минимуме данного диапазона, поэтому после сильного дисплейсмента они распродают позиции, которые были открыты на низшем минимуме, позволяя цене немного корректироваться вниз, чтобы они могли набрать еще большее количество стопов на покупку.
После коррекции и накопления стопов, банки открывают длинные позиции в месте, указанном на скриншоте, и позволяют цене подняться выше, и цена будет расти до тех пор, пока их позиция продолжает получать финансирование и пока они не захотят продолжать удерживать ее. Таким образом, они будут искать зоны ликвидности, где, как они знают, что найдутся желающие покупать.
Эта зона будет выше старого максимума, указанного на скриншоте. Почему они хотят понять цену выше данного уровня? Потому что выше данного уровня установлены стопы на покупку. Это означает, что фонды, управляемые крупными деньгами, будут выставлять стоп-лоссы прямо выше этого максимума.
Первое, на что хотелось бы обратить ваше внимание в цене,– это то, что в идеале нам хотелось бы видеть импульсивное движение цены. Поскольку мы в первую очередь ищем рынки с дискаунтом и относительные условия эквилибриума, сначала нам нужно понять, что такое импульсное колебание цен.
Итак, прямо здесь мы наблюдаем одно большое сильное импульсивное колебание цены. Цена отскакивает от данного минимума и начинает расти. Нам не нужно знать что вызвало покупку на этом минимуме, нам это совершенно не интересно. От данного минимум и до максимума, после формирования которого, нам нужно только то, чтобы цена начала снижаться.
Исходя из этого, требуется по меньшей мере 4 свечи. Не зависимо от того, на каком таймфрейме вы работаете, вам нужно всего 4 свечи. Почему именно такое количество? У вас должна быть одна свеча слева, одна свеча по центру, которая и сформировала самый высокий максимум и свеча справа чуть ниже, это все так называемый «свинг хай» – правило трех свечей. Как только этот синг хай сформируется, мы ждем, пока 4-тая свеча начнет снижаться, другими словами, мы ожидаем, что 4 свечи начнут разворачиваться. Когда это происходит, вы начинаете ждать пока цена скорректируется на уровень эквилибриума.
Итак, у нас есть этот рост в цене, и как только мы получим 3 свечи, тогда и только тогда мы начнем наблюдать за снижением цены к уровню эквилибриума и это по сути ровно 50% по Фиббоначчи. Мы будем ожидать, пока цена вернется к этому уровню, и как только цена вернется туда, мы перейдем к более младшим таймфреймам и будем искать возможности для покупки, к слову, на скриншоте мы находимся на дневном таймфрейме.
И мы теперь знаем, что между этим минимумом и максимумом рынок вернулся к эквилибриуму(50%), так что эта цена теперь по справедливой рыночной стоимости. Если вы покупаете что-то по справедливой рыночной стоимости, очевидно, что вы не платите наценку, но на самом деле вы так же не получаете скидку, но это все еще нейтральное по отношению к бычьему движению состояние, это означает, что вы не покупаете по завышенной цене. Таким образом, в данный момент, рынок предлагает занять длинную позицию.
Как вы видите, цена снова растет. Куда она возвращается? К старой точке институционального ордер флоу, которая является старым максимумом, тем самым обновляя его. От данного уровня рынок снова идет вниз. Теперь у нас сформировался новый диапазон цен. Мы устанавливаем фиб на новом максимуме и на том же минимуме. Зачем мы это сделали? Потому что ценовой минимум не был нарушен. И снова мы видим формирование 3-х свечей, свеча, сформировавшая хай, слева свеча чуть ниже и справа еще одна чуть ниже, – это по прежнему правило трех свечей. Среди них затесалась свеча, сформированная в воскресенье, не учитывайте воскресную свечу. Как только вы увидите нисходящую свечу, которая указывает на разворот рынка, цена начнет снижаться. Далее нам не нужно торопиться, у нас есть достаточно времени чтобы подождать, спланировать и составить представление о том, что конкретно мы будем делать, когда цена достигнет уровня эквилибриума. Рынок торгуется все ниже и ниже, мы ничего не предпринимаем, пока цена не достигнет эквилибриума. Когда это произойдет, мы должны приступить к изучению цены на более низких таймфреймах, мы будем искать точки входа, но в данном материале мы пока не будем этого делать, так как мы в данный момент нам более важно понять контекст. Как только мы достигли справедливой рыночной стоимости, мы можем покупать. На уровне банков, они смогут покупать на этих уровнях, поскольку они уже не находятся в зоне с наценкой, так называемом Премиуме, в настоящее время банки ничем не отличаются от всех остальных. Мы находися в зоне дискаунта, и все, что находится ниже уровня 50%, теперь является дискаунтом. Когда рынки опускаются ниже эквилибриума, они не проводят много времени на этих уровнях, обычно наблюдается достаточно динамичное отклонение цены от этой зоны. Особенно если контекст, лежащий в основе рынка, является бычьим. Но это не значит, что вы должны сломя голову начать покупать только потому, что он возвращается к 50% или ниже. Этого не достаточно. У вас должно быть больше информации. Когда мы думаем что рынок бычий, мы ищем импульсивное колебание цен на дневном графике, в рамках более старших таймфреймов.
Что же, когда мы достигли эквилибриума, мы знаем, что имеем справедливую рыночую стоимость. И такой рынок уже можно покупать, если мы настроены бычьи, лучшие покупки совершаются на уровне эквилибриума или ниже. Все, что ниже 50% уровня, рассматривается как дискаунт. Самое замечательное в понимании этого является то, что когда рынок находится в состоянии дискаунта, его базовая основа является бычьей, и цены на таком уровне не находятся на рынке слишком долго, рынок очень быстро захочет избавиться от этого. Поскольку мы рассматриваем дневной график, он не так уж плох с точки зрения того, сколько времени цена провела ниже эквилибриума. Но вы можете видеть, что в конечном итоге, цена достаточно импульсивно отдаляется от этого уровня. Рынок поднимается от этой ценовой точки и сразу же возвращается вверх, преодолевая равные максимумы, оставленные ранее. Основываясь на эквилибриуме и дискаунте, вы можете сформировать идеи, в соответствии с которыми рынок будет развиваться, рынок должен отреагировать. Это следует рассматривать как дискаунт по всем направлениям. Если это действительно бычий тренд, банки будут настойчиво давить цену вверх и это будет сопровождаться быстрым и динамичным прайс экшеном.