Мы продолжаем нашу тему понимания образа мышления, которым вы должны обладать выходя на рынок, смотря на вещи немного по другому, нежели вас учат в контексте ритейл торговли. Эти обучающие материалы помогут вам понять, что если вы новичок, то у вас есть небольшое преимущество перед людьми, которые уже некоторое время занимаются трейдингом и успели впитать в себя некоторые вредные привычки и веру в то, что они уже все знают. Это очень трудозатратно для них, потому что им придётся отказаться от некоторых вещей, на которые они уже подписались, либо бороться с этим до тех пор, пока они либо не воспользуются нужным пониманием, либо решат и вовсе не использовать его. Крайне важно, чтобы вы знали, как мы, трейдеры должны относиться к рынку, доставке данных, обратной психологии. Какой бы ни была психология этих осведомленных денег, она будет диаметрально противоположной психологии неосведомленных или спекулятивны деньги или, цитата без кавычек тупые деньги. И при появлении у нас этих идей, когда мы смотрим на цену, первое, что нам нужно сделать, это определить, кто здесь является жертвой. Вы наверняка знаете, что в каждом преступлении, как правило есть жертва. И точка зрения, которая присуща спекулятивно неосведомленным деньгам, заключается в том, что они не признают существование Умных Денег, что нет ни одной организации, которая всегда делала бы правильные вещи с правильной точки зрения или которая утверждала бы, что рынок сфальсифицирован, или контролируется, или манипулируется, или оказывает какое-либо влияние на долгосрочное ценообразование.
Неосведомленные деньги или те, кто не осведомлен о том, как на самом деле работают умные деньги и существуют на рынке, на самом деле считают что ответом являются индикаторы. Неосведомленные инвесторы верят в то, что цена движется под влиянием индикаторов, а влияние чрезмерной покупки или продажи индикатора – это то, что является предвестником движения рынка вверх или вниз. Так что если вы новичок, и вы не успели заразиться этим индикаторным вирусом и включить этот воспалительный процесс, то на самом деле вы достаточно хороши с точки зрения преимуществ. Тем, кто любит использовать эти индикаторы, придётся немного повозиться с этим, потому что, по сути, речь идет о том, что вам нужно выкинуть это из своей системы торговли, убрать их со своих графиков, потому что это не тот способ, которой позволит вам освоить и разглядеть Умные Деньги. На самом деле можно использовать эти индикаторы для получения информации о том, о чем на сам деле думают неосведомленные трейдеры во время своей торговли. Очевидно, что здесь мы открыли только одну сторону парадигмы, конкретно рассмотрев спекулятивную точку зрения неосведомленных денег, на самом деле вы здесь не для того, чтобы так много узнать об этих людях, потому что, очевидно, что на рынке есть проигравшая толпа, и идея о том, чтобы быть частью этой группы, достаточно глупа.
Итак, мы здесь только для того, чтобы сосредоточиться на том, что такое Умные Деньги на рынке. И это начинается с понимания того, что каждый день на рынке появляется огромное и необъятный, новый пул ликвидности. Даже не смотря на то, что каждый день появляются новые обанкротившиеся счета, приведённая статистика говорит нам, что 90 процентов трейдеров теряют свои деньги. Фонды относятся к той же категории, не каждый фонд является прибыльным только потому, что есть много людей которые вкладываются деньги в него, или этот управляющий фондом никоим образом не гарантирует, что этот фонд будет существовать год, два или пять лет. Соответственно, мы, как информированные трейдеры, придерживаемся концепции поставщика ликвидности или концепции Умных Денег на рынке. И они уделяют особое внимания аспектам неосведомленных денег, потому что именно это заставляет миру вращаться на рынке. Умные Деньги существуют для того, чтобы обеспечивать ликвидность, но они это делают с биржевой надбавкой. Другими словами, они вкладывают их в сделки, к которым, скорее всего, вернутся, чтобы либо компенсировать, либо нейтрализовать в своих интересах. Поймите, Умные Деньги знают на самом деле о существовании большого количества неосведомленных денег. Сравните это с тем, о чем мы говорили относительно точки зрения неосведомленных денег в том, что в мире отсутствует организация, которая имеет разумный взгляд на цену денег, что у них нет мнения или точки зрения, основанной на идее, что есть кто-то или какая-то организация, или субъекты, которые могли бы иметь перспективу владения Умными Деньгами, или то, что банки действительно будут торговать против крупных фирм или фондов. Это противоречит сути свободного рынка. Таким образом, когда мы рассматриваем рынок с точки зрения Умных Денег, мы фактически используем их точку зрения, поскольку ликвидность и цена всех остальных предоставляются только для повышения эффективности организации, занимающейся Умными Деньгами. Следовательно, чтобы придерживаться точки зрения поставщика ликвидности, вы принимаете концепцию Умных Денег, а все остальные и есть ликвидность. Ликвидность будет проявляться в виде стопов на покупку, стопов на продажу, отложенных ордеров выше и ниже рыночных максимумов, которые были недавно сформированы на ваших графиках. Как только мы поймём, что существуют две различные точки зрения, это и создаст парадигму рыночной эффективности. у обеих групп есть свои индивидуальные точки зрения. У той, которая называется Умные Деньги, есть уникальная перспектива уже сейчас понять, во что будут верить неосведомленные деньги о рынке и это даёт им преимущество. Они фактически контролируют цены, точно так же как и все остальное. Если у вас есть витрина магазина или бизнес и ваш товар продаётся, кто устанавливает цену на этот товар? Это вы. Вы являетесь владельцем магазина. Валюта пренадлежит банку и они устанавливают цену на основе номинала этой банкноты или этой цифры на вашем экране. Это означает, что у вас есть определённое количество USD, CHF, GBP или в чем бы то ни было, в чем вы измеряете свою валюту. И эта стоимость устанавливается Центральным Банком, который напечатал эти деньги. И я искренне не понимаю, почему это является камнем преткновения для понимания людей, потому что если вы посмотрите на состояние мира, в котором мы сейчас находимся, очевидно, что коррупция и обман – это название этой игры. Так что для тех, кто впервые сталкивается с этим, не будет шоком услышать что центральные банки полностью контролируют курс своей валюты, и могут установить его в любое время, по любой цене, какую захотят. Стало быть, когда мы поймём обе точки зрения немного глубже, у нас больше не будет противоречивых взглядов на рынок, мы не очерняем маркетмейкера, мы не очерняем умные деньги, мы не оскорбляем и не высмеиваем неосведомленные деньги. На самом деле все что нам нужно сделать, – необходимо найти баланс между этим и не мыслить категориями жертвы или агрессора. Мы просто должны мыслить с точки зрения эффективности, потому что рынки всегда будут торговать эффективным образом, но это предвзято и больше склонно к набиванию карманов Умных Денег, потому что у них есть преимущество в том, что они устанавливаются цены там, где они хотят и они уже знают какова перспектива неосведомленных денег. Они также знают как манипулировать этой перспективой, и в любой момент времени, основываясь на графических паттернах, на индикаторах и просто реакциях на рыночные новости.
Итак, на что же вам следует сосредоточиться прямо сейчас. Если вы новичок в трейдинге, первое, что вам нужно знать, – это то, что есть очень маленькие детали, которые вы должны учитывать в своих ожиданиях и в том, каким должно быть ваше понимание. Другими словами, хочется донести вам мысль, что вам не нужно иметь каких-либо предварительных знаний, связанных с этим делом. Как бы отложите все в сторону и поймите тот факт, что это очень трудно для тех, кто уже прошёл через различные дисциплины трейдинга, потому что им придётся попытаться забыть то, что они уже знают. И даже если они заработали на этом деньги, что является худшим сценарием, который мог произойти, так как если что-то, выходящее за рамки институционального ордер флоу, привело к вашей прибыльности, это действительно было просто совпадением, а совпадения могут происходить в течении длительного времени. Следовательно, прямо сейчас важно понять, чем конкретно ты должен заниматься в качестве начинающего трейдера:
A.Создать ежедневный журнал прайс экшена с ценовыми графиками.
1.Дневной график – должен отображать 12 месяцев, не менее 9 месяцев назад.
2.4-хчасовой график – 3 месяца.
3.Часовой графий – 3 недели.
4.15 минутный график – 3-4 дня.
B.Не поддаваться сейчас желанию прогнозировать движение цен.
Это не подходит для вашей нынешней стадии развития, не пытайтесь забегать вперёд и пытаться выяснить, что будет делать рынок дальше, потому что это будет рискованно, вы создадите себе проблемы и это приведёт только к разочарованию.
1.Вам нужно отметить, где цена показала быстрое движение от определённого уровня. Другими словами, если она быстро поднимается выше или ниже определённого уровня, это заслуживает вашего внимания.
2.Нужно обратить внимание и отметить на графике недавние максимумы и минимумы, которые не были повторно протестированы. Это означает, что если цена сформировала максимум и если цена не вернулась к нему в ближайший промежуток времени, тебе нужно обратить на это внимание, потому что вероятнее всего, в будущем это будет иметь большое влияние, то же самое касается и минимумов.
3.Вам нужно отметить на графиках где цена оставила «чистые» максимумы и минимумы. В основном это два равных или относительно равных максимума или минимума, которые сформировались в непосредственной близости друг от друга. Всякий раз, когда мы видим как цена формирует максимум, затем на некоторое время отклоняется от него, а затем возвращается к нему и не достигает нового максимума, мы отмечаем, что это «чистый» максимум, где формируются стопы, и рынок обычно возвращается туда чтобы протестировать эту зону. Вы должны обращать внимание на дневной максимум или минимум в каждый отдельный торговый день.
Все начинается с дневного графика. Первое, что вам нужно сделать, это обратить внимание на недавние максимумы и минимумы, от которых рынки продемонстрировали желание отступить. Это первое, на что вы должны обратить внимание, потому что именно так вы определяете ордерблоки и ценовые разрывы. Далее вы перейдете к 4-хчасовому графику. На нем будут показаны те же уровни, которые вы отмечали на дневном графике. Появляется еще больше максимумов и минимумов, когда мы смотрим более младший таймфрейм. Вам нужно найти области где слишком чисто, где есть равные максимумы и минимумы в непосредственной близости друг от друга. И вам нужно будет искать места, где рынок быстро отошел от определенного уровня. Затем нужно перейти к часовому графику. На часовом графике ты будешь рассматривать отдельные дни в течении одной или двух недель. Если вы занимаетесь краткосрочным трейдингом, то часовой таймфрейм это действительно то, что вам нужно. Теперь вы можете использовать все уровни, которые вы нашли на дневном и 4хчасовом таймфреймах, перенеся их на часовой. Далее вам нужно сохранить этот график в таком формате, отдельно от всех других графиков, о которых будет сказано далее.
Теперь мы создаем другой график, таким образом у вас будет два отдельных графика, которые не будут перегружены большим количеством информации и вы не запутаетесь в тех вещах, о которых мы беспокоимся. Мы будем использовать 15-минутный график, и он будет выглядеть как много шума. Это не дает вам никакой перспективы без какой либо структуры и системы отсчета.
Вам нужно будет следовать тому же принципу, который мы использовали для дневного, 4-хчасового и часового таймфреймов. Но вам нужно применять его только к последним 3-4 дням. Мы отмечаем максимумы и минимумы предыдущих дней. Важно также обращать внимание на дни недели.
Во вторник был образован максимум, указанный красным квадратом, в среду цена резко выросла и пробила отметку 97.9. Обратите внимание что она не продолжила движение выше этого уровня, она просто поднялась немного выше максимум предыдущих дней или вторника, затем она была распродана. Куда же она устремилась? Она опустилась до минимума вторника, а затем вернулась в консолидацию. В четверг цена вернулась в диапазон, созданный от максимум до минимума среды, затем продается до отметки чуть ниже минимума среды. В пятницу рынок продолжает расти преодолевая максимумы четверга и среды. Предельный максимум был сформирован в среду, все стоп ордера были выбиты и вся ликвидность, которая находилась за максимумом среды была снята в пятницу.
Это очень важно, это понимание, это ясность, это дает тебе перспективу и именно этим занимаются профессионалы. Каждый торговый день вы будете документировать ценовое движение и развивать свое понимание. Когда вы торгуете, ваш график движется вперед и анализируя его, у вас на графике не будет всего этого, но вы всегда будете ссылаться на эти графики, когда будете следить за ценами, потому что имея 3 графика, вы получите один, который точно будет отрабатывать. В противном случае, если вы наблюдаете за движением цены в реальном времени, если вы видите что-то , что не имеет смысла для лежащих в основе условий, которых вы ожидаете, у вас не будет гибкости, чтобы переключиться или отойти в сторону, вы просто будете держаться за рынок, с твердой убежденностью в том, что рынок будет делать то, что он собирается сделать. И это произойдёт не потому что ты этого хочешь, это произойдёт, потому что это должно произойти. Мы стараемся быть в курсе того, что рынок собирается делать, не зависимо от того, будет ли он двигаться в боковом направлении, будет ли он расти ли падать, мы не знаем ни одного из этих направлений с достаточной степенью уверенности, мы просто знаем вероятности. Мы знаем как выходить на рынок в поисках подобных вещей снова и снова, они проторяются и вы сможете найти эти повторяющиеся случаи в ценовом действии.