Система риск менджмента - основа любой торговой системы!Стоп-лосс
Перед открытием сделки ВСЕГДА должен быть предварительно рассчитан риск. Предварительный расчёт риска и размещение стоп-лосс ордера поможет уменьшить эмоциональную составляющую трейдинга, которая является его отрицательной стороной. Наличие стоп-лосса в сделке ОБЯЗАТЕЛЬНО!Риски
Соблюдение рисков - самая важная часть торговли.Среднесрочные сделки, покупки альтов без плечей:В среднесрочных позициях я рекомендую рассчитывать размер позиции так, чтоб рисковать не более 1-2% на сделкуСейчас весь рынок сильно просел и текущие цены для покупок хорошие.При движении на споте в 10% и выше обязательно переводим стоп-лосс в б/у (безубыток) тех позиций, которые вы решаете держать долго.Риск 1-2% не означает, что я задействую в сделке только 1-2% от своего депозита. Это значит, что я всегда теряю 1-2% от депозита в случае срабатывания стоп-лосса. Не завышаю риск даже тогда, когда я уверен в позиции.Настоятельно рекомендую вам строго соблюдать риск менеджмент (допускать максимальную потерю за одну сделку не более 2-х% (1-го%) от депозита при срабатывании стоп-лосса)Фьючерсы:При открытии стандартных сделок на фьючах - я рекомендую рассчитывать размер позиции так, чтоб рисковать не более 0.5 - 1% от депозита на фьючерсахТакже не забывайте о частичном фиксировании и переводе в б/уБ/у - это наша подстраховка от получения убытков при возможных сквизах ценыКак рассчитывать риски:СпотПример сделки
Выше вы видите позицию для примера, в котором обозначена цена входа в сделку, цена стоп-лосса и тейков.Допустим, у вас на основном счёте 2000$, на которые вы торгуете.Вспоминаем сразу то, что вы можете рисковать в одной сделке не более 2% от общего счёта (в нашем случае это 40$)Теперь нам надо рассчитать сумму, на которую стоит входить в сделку конкретно по этому сигналу.В данной позиции средняя точка входа получится 1000, стоп-лосс стоит на 10% ниже средней цены входа. Вы разделяете 40$ (Наша допустимая потеря при срабатывании стоп-лосса) на эти 10% (расстояние от средней точки входа до точки стоп-лосса) и умножаете на 100%. В результате выходит сумма, на которую вы можете войти в позицию. В данном случае это 40/10 и умножить на 100 = 400$Итак, вы вошли в сделку на 400$, теперь при срабатывании всех тейк-профитов (цели) вы заработаете 120$ (6% от общего счёта) если же сработает стоп - потеряете 40$ (2% от общего счёта)ФьючерсыПример сделки
При торговле на фьючерсах используйте встроенные биржевые калькуляторы
Допустим, у вас на основном счёте 2000$, на которые вы торгуете.Вспоминаем сразу то, что вы можете рисковать в одной сделке не более 1% от фьючерсного счёта (в нашем случае это 20$)В поле "Кредитное плечо" вводите ваше плечо"Цена входа" - средняя цена входа в наш шорт будет 1065"Цена закрытия" - вписывайте цену стоп-лосса (1100)Далее подбираем К-во контрактов таким образом, чтоб убыток не превышал сумму, которой мы можем рисковать (20$)
В нашем случае нужное количество контрактов - 0.57-0.58При срабатывании всех тейков вы заработаете около 52$ (2.6% от депозита), если же сработает стоп - потеряете 20$ (1% от депозита)ПлечиПри соблюдении правильного РМ плечи абсолютно не влияют на ваш заработок или убыток, а лишь уменьшают или увеличивают вашу маржу в сделке.Маржа – это сумма средств, которая должна быть вложена клиентом в качестве гарантии для обеспечения фьючерсного контракта.
И не забывайте о том, что чем больше плечо и меньше маржа - тем ближе точка ликвидацииЭто вы должны усвоить для себя железно!
Система риск менджмента - основа любой торговой системы!Стоп-лосс
Перед открытием сделки ВСЕГДА должен быть предварительно рассчитан риск. Предварительный расчёт риска и размещение стоп-лосс ордера поможет уменьшить эмоциональную составляющую трейдинга, которая является его отрицательной стороной. Наличие стоп-лосса в сделке ОБЯЗАТЕЛЬНО!Риски
Соблюдение рисков - самая важная часть торговли.Среднесрочные сделки, покупки альтов без плечей:В среднесрочных позициях я рекомендую рассчитывать размер позиции так, чтоб рисковать не более 1-2% на сделкуСейчас весь рынок сильно просел и текущие цены для покупок хорошие.При движении на споте в 10% и выше обязательно переводим стоп-лосс в б/у (безубыток) тех позиций, которые вы решаете держать долго.Риск 1-2% не означает, что я задействую в сделке только 1-2% от своего депозита. Это значит, что я всегда теряю 1-2% от депозита в случае срабатывания стоп-лосса. Не завышаю риск даже тогда, когда я уверен в позиции.Настоятельно рекомендую вам строго соблюдать риск менеджмент (допускать максимальную потерю за одну сделку не более 2-х% (1-го%) от депозита при срабатывании стоп-лосса)Фьючерсы:При открытии стандартных сделок на фьючах - я рекомендую рассчитывать размер позиции так, чтоб рисковать не более 0.5 - 1% от депозита на фьючерсахТакже не забывайте о частичном фиксировании и переводе в б/уБ/у - это наша подстраховка от получения убытков при возможных сквизах ценыКак рассчитывать риски:СпотПример сделки
Выше вы видите позицию для примера, в котором обозначена цена входа в сделку, цена стоп-лосса и тейков.Допустим, у вас на основном счёте 2000$, на которые вы торгуете.Вспоминаем сразу то, что вы можете рисковать в одной сделке не более 2% от общего счёта (в нашем случае это 40$)Теперь нам надо рассчитать сумму, на которую стоит входить в сделку конкретно по этому сигналу.В данной позиции средняя точка входа получится 1000, стоп-лосс стоит на 10% ниже средней цены входа. Вы разделяете 40$ (Наша допустимая потеря при срабатывании стоп-лосса) на эти 10% (расстояние от средней точки входа до точки стоп-лосса) и умножаете на 100%. В результате выходит сумма, на которую вы можете войти в позицию. В данном случае это 40/10 и умножить на 100 = 400$Итак, вы вошли в сделку на 400$, теперь при срабатывании всех тейк-профитов (цели) вы заработаете 120$ (6% от общего счёта) если же сработает стоп - потеряете 40$ (2% от общего счёта)ФьючерсыПример сделки
При торговле на фьючерсах используйте встроенные биржевые калькуляторы
Допустим, у вас на основном счёте 2000$, на которые вы торгуете.Вспоминаем сразу то, что вы можете рисковать в одной сделке не более 1% от фьючерсного счёта (в нашем случае это 20$)В поле "Кредитное плечо" вводите ваше плечо"Цена входа" - средняя цена входа в наш шорт будет 1065"Цена закрытия" - вписывайте цену стоп-лосса (1100)Далее подбираем К-во контрактов таким образом, чтоб убыток не превышал сумму, которой мы можем рисковать (20$)
В нашем случае нужное количество контрактов - 0.57-0.58При срабатывании всех тейков вы заработаете около 52$ (2.6% от депозита), если же сработает стоп - потеряете 20$ (1% от депозита)ПлечиПри соблюдении правильного РМ плечи абсолютно не влияют на ваш заработок или убыток, а лишь уменьшают или увеличивают вашу маржу в сделке.Маржа – это сумма средств, которая должна быть вложена клиентом в качестве гарантии для обеспечения фьючерсного контракта.
И не забывайте о том, что чем больше плечо и меньше маржа - тем ближе точка ликвидацииЭто вы должны усвоить для себя железно!
