Всем привет!
Не так давно обсуждали возможные инструменты, в которых можно пересидеть процесс повышения ключевой ставки без риска потерять тело капитала.
Один из вариантов - короткие облигации. Пообещал на днях опубликовать свое видение по выпускам, которые могут быть интересны инвесторам - выполняю.
Основной критерий - надежность средняя и выше. Доходность на уровне или выше ключевой ставки (8,5%) при номинале около или чуть ниже 100%. Сразу стоит отметить, что после вычета 13% налога доход по купонам составит около 7,5%. Поэтому, кто готов размещать средства на фиксированный срок, например, 3 месяца, то проще открыть счет. Тем более, что на Финуслугах при первом открытии вклада дадут бонус +5% годовых.
Моя партнерская ссылка для открытия вклада:
https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KCig4
Реклама. ПАО «Московская Биржа». ИНН 770207784
Кто все-таки готов брать короткие облигации как более ликвидный инструмент, который можно продать в любой момент при этом сохранив НКД (накопленный купонный доход), читаем дальше.
Расположил выпуски в порядке возрастания сроков погашения вплоть до марта 2024 года.
ЯТЭК 1P-1
- Купон: 8,5%
- Текущая стоимость: 99,85%
- Погашение: 31.10.2023
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
КАМАЗ БОП9
- Купон: 9,75%
- Текущая стоимость: 100,65%
- Погашение: 22.11.2023
- Периодичность выплат: 1 раз в 3 месяца
РоснефтьБ5 и РоснефтьБ6
- Купон: 8,4%
- Текущая стоимость: 99,95%/100,04%
- Погашение: 11.12.2023
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
МТС 1P-07
- Купон: 8,7%
- Текущая стоимость: 100,16%
- Погашение: 23.01.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 3 месяца
ТрнфБО1P5
- Купон: 9,25%
- Текущая стоимость: 100,71% (надо ловить ниже)
- Погашение: 26.01.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
РоснефтьБ1
- Купон: 8,5%
- Текущая стоимость: 100,02%
- Погашение: 06.02.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
Ставка 17-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1%, но не менее 0,01% годовых.
Самолет1P9
- Купон: 9,05%
- Текущая стоимость: 99,81%
- Погашение: 15.02.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
Инаркт1Р1
- Купон: 9,5%
- Текущая стоимость: 99,85%
- Погашение: 06.03.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
ЧТПЗ 1P3
- Купон: 9,7%
- Текущая стоимость: 100,40%
- Погашение: 21.03.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 3 месяца
Бонус: МВ ФИН 1Р1
- Купон: 11%
- Текущая стоимость: 100,70%
- Погашение: 18.04.2024
- Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев
Как видите, в настоящее время в обращении достаточно выпусков с погашением в ближайшие 6-9 месяцев и купоном от 8,5%. При повышении ставки с учетом приближающегося погашения вероятность существенной просадки цены данных облигаций не высокая.
Поставьте лайк и не забудьте подписаться, если еще не подписаны на наш канал. Напишите в комментариях планируете ли вы покупать короткие корпоративные выпуски облигаций и какие из перечисленных выпусков вам приглянулись, а какие считаете не интересными.
