Найти в Дзене
Настоящий Миллионер
11,9 тыс подписчиков

Топ10 коротких облигаций, чтобы припарковать деньги выше 8,5%

1578
2 мин
Всем привет! Не так давно обсуждали возможные инструменты, в которых можно пересидеть процесс повышения ключевой ставки без риска потерять тело капитала. Один из вариантов - короткие облигации. Пообещал на днях опубликовать свое видение по выпускам, которые могут быть интересны инвесторам - выполняю. Основной критерий - надежность средняя и выше. Доходность на уровне или выше ключевой ставки (8,5%) при номинале около или чуть ниже 100%. Сразу стоит отметить, что после вычета 13% налога доход по купонам составит около 7,5%. Поэтому, кто готов размещать средства на фиксированный срок, например, 3 месяца, то проще открыть счет. Тем более, что на Финуслугах при первом открытии вклада дадут бонус +5% годовых. Моя партнерская ссылка для открытия вклада: https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KCig4 Реклама. ПАО «Московская Биржа». ИНН 770207784 Кто все-таки готов брать короткие облигации как более ликвидный инструмент, который можно продать в любой момент при этом сохранив НКД (накопленный
Оглавление

Всем привет!

Не так давно обсуждали возможные инструменты, в которых можно пересидеть процесс повышения ключевой ставки без риска потерять тело капитала.

Стоит ли пережидать подъем ключевой ставки и в каких активах?
Настоящий Миллионер15 июля 2023

Один из вариантов - короткие облигации. Пообещал на днях опубликовать свое видение по выпускам, которые могут быть интересны инвесторам - выполняю.

Основной критерий - надежность средняя и выше. Доходность на уровне или выше ключевой ставки (8,5%) при номинале около или чуть ниже 100%. Сразу стоит отметить, что после вычета 13% налога доход по купонам составит около 7,5%. Поэтому, кто готов размещать средства на фиксированный срок, например, 3 месяца, то проще открыть счет. Тем более, что на Финуслугах при первом открытии вклада дадут бонус +5% годовых.

Моя партнерская ссылка для открытия вклада:

https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KCig4
Реклама. ПАО «Московская Биржа». ИНН 770207784
Личный опыт: вклад 12,2% годовых на Финуслугах
Настоящий Миллионер4 июля 2023

Кто все-таки готов брать короткие облигации как более ликвидный инструмент, который можно продать в любой момент при этом сохранив НКД (накопленный купонный доход), читаем дальше.

Расположил выпуски в порядке возрастания сроков погашения вплоть до марта 2024 года.

ЯТЭК 1P-1

  • Купон: 8,5%
  • Текущая стоимость: 99,85%
  • Погашение: 31.10.2023
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

КАМАЗ БОП9

  • Купон: 9,75%
  • Текущая стоимость: 100,65%
  • Погашение: 22.11.2023
  • Периодичность выплат: 1 раз в 3 месяца

РоснефтьБ5 и РоснефтьБ6

  • Купон: 8,4%
  • Текущая стоимость: 99,95%/100,04%
  • Погашение: 11.12.2023
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

МТС 1P-07

  • Купон: 8,7%
  • Текущая стоимость: 100,16%
  • Погашение: 23.01.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 3 месяца

ТрнфБО1P5

  • Купон: 9,25%
  • Текущая стоимость: 100,71% (надо ловить ниже)
  • Погашение: 26.01.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

РоснефтьБ1

  • Купон: 8,5%
  • Текущая стоимость: 100,02%
  • Погашение: 06.02.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

Ставка 17-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + 1%, но не менее 0,01% годовых.

Самолет1P9

  • Купон: 9,05%
  • Текущая стоимость: 99,81%
  • Погашение: 15.02.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

Инаркт1Р1

  • Купон: 9,5%
  • Текущая стоимость: 99,85%
  • Погашение: 06.03.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

ЧТПЗ 1P3

  • Купон: 9,7%
  • Текущая стоимость: 100,40%
  • Погашение: 21.03.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 3 месяца

Бонус: МВ ФИН 1Р1

  • Купон: 11%
  • Текущая стоимость: 100,70%
  • Погашение: 18.04.2024
  • Периодичность выплат: 1 раз в 6 месяцев

Как видите, в настоящее время в обращении достаточно выпусков с погашением в ближайшие 6-9 месяцев и купоном от 8,5%. При повышении ставки с учетом приближающегося погашения вероятность существенной просадки цены данных облигаций не высокая.

Поставьте лайк и не забудьте подписаться, если еще не подписаны на наш канал. Напишите в комментариях планируете ли вы покупать короткие корпоративные выпуски облигаций и какие из перечисленных выпусков вам приглянулись, а какие считаете не интересными.

23