Обзор торгового дня.
Вот и подошел к концу первый месяц лета 2023 года.
Туда же подошло и все первое полугодие.
В Москве пока лето такое себе, особенно, если брать выходные.
Ну да ладно, мы тут не погоду рассматриваем и оцениваем.
Что у нас имело место быть в июне на фондовой биржЕ.
Растем, но под конец месяца уже совсем еле-еле: +0,03% за день.
Доковыляли-доползли практически к 2.800 пунктам.
Это факт, а весь июнь в дневном тайм-фрейме желтым.
Если б не нежданчики геополитический направленности и окраса конца прошлой недели, то, думаю, вполне закрепились бы выше 2.800.
Ибо окромя тех событий прям серьезного негатива не наблюдалось.
Ну не 11й же пакет с пакетами как-то всерьез воспринимать.
Из знаменательных июньских событий для всего рынка можно вспомнить дивгэп и отличные дивиденды от Лукойла.
Они же поддержали рост рынка и большинства остальных акций.
При этом сам дивгэп Лукойла (в отличие от Сбера) пока так и остался не закрытым. Впрочем, мне оно и даром не нужно: вообще не понимаю, какой смысл оно несет, и что все так носятся с этими закрытиями дивгэпов.
Явно какая-то спекулянтско-ТэА-шная ерундистика.
Что лично меня еще больше веселит с учетом, что до самих дивидендов спекулям нет никакого дела)))
А вот до закрытия дивгэпа - зачем-то есть.
Отдельным фактором, приятным для меня, стала рекомендация исторически рекордных дивидендов от Транснефти, которые сегодня во второй половине дня были окончательно утверждены.
Снова факт, и никаких мифических "а если".
Ну понятно, что список акций и событий вокруг них в июне и июле гораздо шире. Но конкретно в моем портфеле это были 2 основных события июня, которые однозначно и ощутимо повлияют на итоги моего 3-го полного года, особенно в части полученных и реинвестированных сумм.
Кстати, что забавно и любопытно, фактически июнь 2023 стал первым месяцев, в котором не было ни одной плановой покупки)
Только 1 нетипичная ребалансировка.
Отчасти тут повлиял отпуск в первой декаде июня и последовавший финансовый "провал" с учетом потраченных отпускных)
Ну и чОт цены мне не нравились настолько, что я так до сих пор и не решил, как и во что мне реинвестировать те же дивиденды Лукойла.
На вечерней сессии последнего дня июня цены вот такие.
Но я в любом случае решу. Не, советы мне все еще не нужны.
Со своими деньгами и портфелями как-нить сам справлюсь.
После того, как в начале июля отсечется Совкомфлот: докупать его под ДД 4,7% и при текущей цене акций выше средней - смысла не вижу.
А после этого на брокерском платить могут или металлурги, если они вернутся к практике выплаты промежуточных дивидендов. Но это мы узнаем вряд ли раньше августа-сентября.
Ну или ждать ноября-декабря и новостей про промежуточные дивиденды все того же Лукойла.
Сбер уже озвучил, что никакие дополнительные промежуточные выплаты в компании не рассматриваются. Тут всяко ждать до весны 2024.
Чисто теоретически можно фантазировать про повторение прошлогоднего осеннего фокуса от Газпрома.
Но лично я чОт вообще не верю в реальность такого расклада.
Цены на газ в этом году сильно, в разы ниже. Объемы поставок ниже. Налоги выше и их больше. Капексы сильно выше. Разворот в разгаре.
Откуда взяться даже просто ощутимым прибылям - я пока не особо понимаю, не говоря уж про сверхприбыли. Которой за более прибыльный 2022 год хватило только на промежуточные выплаты (пусть и рекордные).
И не хватило на итоговые. В итоге утвердили итоговые 0 рублей)
Промежуточные от Алросы осенью - тоже пока выглядят маловероятно. Лично я на них не рассчитываю. Даже от металлургов что-то получить или в сентябре, или в декабре - вероятность видится ощутимо выше.
Сегодня в одной спекуль-телеге что-то мелькнуло про Лисина и НЛМК. Типа то ли готовится, то ли как-то тайно прошла какая-то перерегистрация чего-то (как я понял, какой-то из фирм, контролирующих финансы и активы Лисина) с Кипра вроде как в ОАЭ.
Ну типа невраждебная страна/регион... Плюс-минус логика присутствует.
Впрочем, пока это все болтовня в вакууме, да еще в спекуль-телеге. Которая к Лисину и его реальным делам относится приблизительно никак.
Ни в каких официальных источниках похожей информации я не нашел.
Ну интересно. Посмотрим.
Плюсом в июне стало обеспечение мной доступа к портфелям и активам (если так нынче можно назвать бумажки Полиметалла) в КИТе.
А вот Русагро активно подрастает. И как только - так сразу.
Моментально: вжжжжуххх, и фьюить, птичка. Только хвост и останется.
Ну и в целом у нас картинка в месячном разрезе выглядит вот так.
Отрастаем. Все выше и выше.
Не все. Но большинство.
Кто по каким-то причинам не платит дивиденды, ну или платит ощутимо меньше, чем раньше или чем было привычно - ну те все еще с дисконтом.
В том числе и металлурги, даже после всех ростов и отскоков в июне.
А вот кто вернулся к активным выплатам, у многих цены уже ощутимо отросли, по некоторым акциям уже вышли на уровни и в районе Обвала 24.02.22, и даже выше цен до этого дня.
У кого есть сомнения, ну посмотрите, например, цены префов Ленэнерго. Или цены МТС до недавнего дивгэпа - чуток на новые истхаи не вышли.
Но по большинству акций геополитический дисконт все еще имеется.
Можно взять даже те же Сбер и Лукойл.
Да, кто активно усреднялся в 2022 и 2023 - у многих средние цены уже стали ниже текущих на рынке.
Но относительно цен начала 2022 года и истхаев конца 2021 года дисконт все равно еще имеется и достаточно приличный.
При этом покупать ли какие-то акции или не покупать и ждать каких-то других цен - каждый все еще решает лишь сам и за свои деньги)
Я пошел отдыхать. На завтра уже есть пара интересных мыслей для статеек.
А еще завтра у меня точно будет МЕГАМОЩНЫЙ вечерок.
Как обычно: в этой статье нет рекламы или призывов инвестировать что-либо или куда-либо. Статья содержит мысли автора по компаниям, находящимся в его инвестиционном портфеле. Не является рекомендацией или прогнозом.