Когда перестаешь понимать, что сейчас происходит на рынке, полезно отмотать назад и посмотреть на рыночную ситуацию на достаточно большом интервале времени. Сегодня рынок находится в фазе коррекции по отношению к волне продаж, начатой в январе 2021 г. и закончившейся в конце сентября 2022г. Волна коррекции в свою очередь состоит двух волн покупок, одной законченной волны продаж и текущей незавершенной волны продаж. Особенностью второй волны покупок является незначительный пробой максимума первой волны. Пока цена находится выше уровня минимума первой волны продаж 1,0516, считается, что восходящая зигзагообразная структура восходящего тренда не сломана, она в силе и динамика рынка остается лонговой. Значит при подходе цены к уровню 1,0516 стоит искать вход в покупку, учитывая при этом открывающуюся возможность для манипуляции на этом уровне. Каждому трейдеру хотелось бы знать также, на каких уровнях цены возможен разворот с текущей волны продаж в покупки еще до того, как цена опустится к 1,0516. Здесь следует перейти к рассмотрению последнего зигзагообразного восходящего движения более детально. Все сказанное выше довольно очевидно, для поиска возможных уровней разворота неплохо было бы запастись хорошей теорией, позволяющей с положительным математическим ожиданием определять уровни разворота (сильные уровни), уровни, которые будут пробиты (слабые), цели движения или как еще их называют точки притяжения цены. Вот собственно, чем я и занимаюсь в последнее время, сопоставляя пройденные курсы обучения с анализами коллег. Уверен, что получающаяся каша постепенно сварится, пена выпарится, что-то главное обязательно попадет в сухой остаток. Хорошо бы при этом, чтобы анализ опирался на некие объективные данные, факты, которые невозможно толковать двояко. Эти факты должны отражать существенные особенности, характеризующие график. На сегодняшний день в моем понимании не в порядке значимости, а в порядке перечисления, это горизонтальные и вертикальные объемы, экстремумы (точки разворота), пробои экстремумов, непробои экстремумов, зигзагообразные конструкции, образующиеся на их основе, уровни, образуемые экстремумами графика цены и горизонтальными объемами. И вот с таким набором инструментов приступим к анализу актуальной восходящей зигзагообразной структуры. Для решения главного вопроса о поиске возможного уровня разворота вверх, лежащего выше минимума 1,0516 достаточно рассмотреть график, начиная с последней волны покупок.
На графике синим пунктиром обозначены очевидные для всех уровни-минимумы в восходящей волне. Все эти уровни были пробиты при движении вниз. Можно только говорить о возможной попытке защиты уровня 1,0831, над которым появился уровень возобновления покупок, обозначенный отрезком утолщенной синей линии. Причем очевидно, что другие уровни возобновления покупок (утолщенные синие отрезки), возникали по ходу снижения цены без привязки к упомянутым первыми очевидным уровням минимумов. По факту уровни разворотов в восходящей волне оказались декоративными, несущественными. Как это можно было предвидеть заранее- вот что хотелось бы уметь делать.
Также на графике синими прямоугольниками обозначены зоны максимальных горизонтальных объемов, возникающих в локальных волнах покупок, входящих в состав общей волны покупок. На графике показана только одна гистограмма горизонтальных объемов, по границам объемов которой построена предполагаемая зона покупок в виде синего прямоугольника. Та, которая еще не пробита и не потеряла еще теоретических шансов стать зоной разворота. Это зона находится близко к очевидному для всех уровню разворота 1,0516. Предполагаю, что если в границах этого синего прямоугольника не случиться разворот, то возможно защищать уровень 1,0516 будет уже незачем и некому. Если мы передвинем границу гистограммы горизонтальных объемов влево в область предшествующей развороту проторговки, то увидим, что ниже широкой зоны максимумов горизонтальных объемов есть еще одна зона всплеска этих объемов.
Насколько корректно рассматривать эту дополнительную зону потенциальных покупок, обозначенную узким синим прямоугольником, ведь проторгованные объемы относятся к участку графика, который был потом спрингован хвостом большой медвежьей свечи, который и образовал уровень 1,0516.
Из сказанного проистекает следующая торговая тактика. Ждем снижения и вхождения цены в зону потенциального разворота, образованную объединением двух синих самых нижних по графику прямоугольников. По характеру возобновления покупок принимаем решение о сделке. В случае начала разворота стараемся дождаться теста. Стоп ставим за границами прямоугольников, или за 1,0516. При получении лося ничего не предпринимаем, исходя из предположения о слабости всем очевидного геометрического экстремума 1,0516. Один из возможных сценариев представлен на следующем рисунке.
Ну, вот и все на сегодня. Доклад закончил. Заранее благодарен за возможные комментарии.