Мосбиржа с 21 марта возобновит торги паями БПИФа «Тинькофф Золото» (тикер TGLD). Валюта торгов — российский рубль, следует из сообщения площадки.
Инвесторам стоит обратить внимание, что с 17 марта 2023 года в правила доверительного управления фонда TGLD были внесены изменения и дополнения. В частности, изменилась валюта выплат с долларов США на российские рубли.
Курсовая разница в цене пая по-прежнему будет отображаться: при расчете размера денежной компенсации, выплачиваемой в рублях, будет использоваться биржевой курс закрытия (TOD) ПАО «Московская Биржа» на рабочий день, предшествующий дню ее выплаты. В случае отсутствия биржевого курса закрытия (TOD) будет использоваться биржевой курс закрытия (TOM) на ту же дату. Если же на указанную дату не определяются TOD и TOM, то будет применяться курс Банка России.
Принудительная конвертация стоимости пая в долларах на рубли произошла в понедельник, 20 марта. На это обратил внимание корреспондент «РБК Инвестиций».
24 февраля Тинькофф Банк подпал под санкции Евросоюза. Ограничения предполагают заморозку активов в юрисдикции ЕС, а также запрет для организаций и граждан стран ЕС на сделки с банком.
После этого «Тинькофф Инвестиции» решили перевести иностранные активы своих клиентов в другую компанию во избежание блокировок. С 27 февраля на время были приостановлены торги зарубежными ценными бумагами, которые обращаются на СПБ Бирже, в том числе с листингом в Гонконге.
Тогда же управляющая компания «Тинькофф Капитал» приостановила торги паями рядом фондов. Помимо фондов на иностранные активы, эта мера затронула в том числе «Тинькофф Золото», а также «Тинькофф Вечный портфель USD» и «Тинькофф Вечный портфель EUR».
В пятницу, 17 марта, стало известно, что «Тинькофф Инвестиции» в тестовом режиме возобновили торги частью иностранных бумаг. Пока это коснулось лишь бумаг с листингом в дружественных юрисдикциях (Гонконг), а также ограниченное число американских бумаг.
«Сделки исполняются при посредничестве независимой инфраструктуры для доступа клиентов к торговым операциям с ИЦБ. Обращаем внимание, что в ходе тестирования работоспособности инфраструктуры возможны незначительные задержки с отображением информации после совершения сделок», — сообщил тогда брокер.