На прошедшей неделе мы увидели то, чего я совершенно не ожидал. Вернее, вероятность такого события я расценивал максимум в 1% (или даже меньше). В пятницу утром (17.03.2023г.), еще до открытия торгов, на различных финансовых форумах появилась информация о том, что Сбербанк планирует Набсовет в 13:30 и будет решаться вопрос по поводу выплаты дивидендов. Причем в официальных новостях такой информации нигде не было. Прямо с открытия наших торгов (9:00) фьючерс Сбербанка открылся сильным гэпом вверх, а потом после открытия основных торгов (10:00) акции Сбербанка открылись сильным гэпом вверх (со 175р до 183р) и до обеда стояли в районе 180-183р. Когда подходило время "сходки" Набсовета - 13:30, и никаких новостей не появлялось, я даже подумал, что это действительно фейковая новость, и что эту новость запустили специально, чтобы загнать как можно больше людей в покупки Сбера. И примерно в это же время можно было увидеть, что пошли продажи по акциям. В этот момент я совершил одну из самых неудачных сделок за всю историю моей торговли. Несмотря на то, что у меня уже были продажи Сбербанка и я постепенно набирал позицию в шорт (без фанатизма), уповая на многие сложности в нашей экономике и то, что Сбербанк обяжут выплачивать единоразовый взнос. Плюс если и будут дивиденды, то при самом оптимистичном раскладе для инвесторов, я думал, что если они и будут, то точно не более 6-10р. Вобщем, я решил рискнуть и зашел в шорт Сбера по полной и с плечами, на многих своих депозитах. И примерно в 14:00 (во время дневного клиринга) появилась новость, что "Набсовет Сбера рекомендовал дивиденды в размере 25р., задействовав нераспределенную прибыль. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 11 мая". После этой новости Сбербанк дал вверх вторую сильную свечку за день и в итоге дорос до 193р (примерно +18р за день). Что касается самих дивидендов...то до решения собрания акционеров еще целый месяц, а до выплаты дивидендов (если они будут) 2 месяца, и много чего за это время может изменится, но факт остается фактом - так как сейчас, меня "разводили" только один раз. И это было не 24 февраля 2022г)). Прошлый раз это было тоже связано со Сбербанком и с дивидендами Сбербанка. Видимо в первый (прошлый) раз урок был мной понят плохо. Второй урок я запомню надолго. Даже не хочу показывать те убытки который в итоге получились.
Маленький нюанс. Многих интересует вопрос - почему акции так сильно выросли, а фьючерс Сбера (SBPR-6.23) упал после оглашения решения по дивидендам? Ответ очень простой: так как дата закрытия реестра по этому фьючерсу в июне, а дивы предположительно будут заплачены в 11 мая, то в то время когда по акциям (после закрытия реестра) будет дивидендный гэп вниз (примерно на 25р), то сам фьючер (SBPR-6.23) будет торговаться еще около месяца. Но стоимость базового актива (акции) уже же будут торговаться на 25р ниже, следовательно и фьючерс должен быть на сопоставимую величину ниже. Хотя ближе к закрытию торгов пятницы фьючерс часть потерь отыграл (скорее всего профессиональные игроки не очень верят в такие дивиденды от Сбера. Думаю у всех в памяти еще не "стерлась" история с акциями Газпрома), Но в любом случае акции Сбера закрылись на своих максимумах в районе 193р.
Ну а теперь к графикам.
Что касается самого Сбера, то в прошлый раз мы говорили о том, что чисто по техническому анализу (во что я не верил), на недельном графике Сбер пробил вверх уровень 170р и теперь ему открыта дорога на 200-203р. И в ближайшее время Сбер должен торговаться внутри этого диапазона 170р-203р. Закрытие недельной свечи выше или ниже этих уровней будет говорить о том, что Сбербанк пойдет в ту сторону куда будет пробитие этих сильных зон: закроет неделю ниже 170р - пойдет вниз, закроет неделю выше 203р - пойдет вверх.
Что касается нашего рынка в целом...
Опять я не верил, что Индекс ММВБ может взять планку в 2310п... Понятно, что если Сбер за 1 день подрос на 10%, то именно он и вытащил индекс вверх... Но в любом случае - круто... Такое графическое закрытие пятницы говорит о том, что теперь Индекс ММВБ продолжит расти вверх (хотя я продолжаю логически этого не понимать). Может Сбер подрастет еще до своих 200р-203р, а все остальные акции продолжат топтаться на месте. Или Сбер пока притормозит, а другие акции будут подрастать. Но в любом случае теперь по индексу ММВБ надо ориентироваться на уровень 2310п. Только при закрытии дневной свечи ниже этого уровня можно будет считать, что теперь акции пойдут вниз... ну или одна акция)))
По акциям МосБиржи:
Как обсуждали в прошлый раз - на прошедшей неделе всё же удалось купить эти акции по 111р. Слабо в это верилось. Опять же, МосБиржа утвердила дивиденды почти в 5 рублей (и пусть это не много). Но акцию сливали. А тот же Сбер... было непонятно, будут дивы, не будет дивов...но Сбер тарили как не в себя))) Инсайд дело такое)))
Если с текущих уровней в ближайшие недели акция будет и дальше расти, то подожду до уровня 116р и скину акции. А если они в ближайшие недели пробьют уровень поддержки в районе 110р, то буду не буду закрывать покупки и буду выходить на дивиденды. И следующую закупку буду делать не раньше того как МосБиржа опустится на уровень 100р.
Еще хотелось привести один идиотский график с нашей биржи...как это прокомментировать я не знаю... Детский мир:
И еще парочка графиков с сильными зонами при пробитии которых можно сыграть в сторону пробития
Ну а вывод из всего вышеизложенного стандартный: ТА работает когда соблюдаешь определенные правила. А свои фантазии и хотелки нужно засовывать как можно "глубже"...