Размещение запланированно на 14 января.
🔸️Объем не менее 100 млн рублей.
🔸️Номинальная стоимость - 1000 р.
🔸️Серия: БО-01
🔸️ISIN: RU000A10AMP1
🔸️Ставка купона: 34% годовых
🔸️Ежемесячные
🔸️Срок: 3 года
🔸️ НКР присвоило 05.12.2024г рейтинг на В+, стабильный;
🔸️Оферта: call после 18 купона
🔸️Выпуск для неквалов.
==========================
✅️Коротко о компании:
✅️1. ООО «ТК Магнум Ойл» было основано в 2012 году в Москве и специализируется на оптовой реализации горюче-смазочных материалов (ГСМ) и предоставлении услуг по их транспортировке. Основная клиентская база сосредоточена в Москве и Московской области, что составляют около 50% от общего объема продаж. Компания работает в высококонкурентной среде, что приводит к низкой рентабельности.
✅️2. Клиентская база и поставщики:
Клиентская база компании насчитывает более 2000 контрагентов, что говорит о достаточной диверсификации и наличии устойчивого спроса на продукцию.
Поставщиками являются как крупные и независимые нефтеперерабатывающие заводы, так и нефтетрейдеры, что также положительно сказывается на стабильности поставок и ценообразования.
✅️3. Компания не имеет собственных площадок для хранения запасов, что создаёт определенные риски, связанные с зависимостью от сторонних нефтебаз и наливных пунктов. Краткосрочные договоры аренды/хранения могут привести к нестабильности в цепочке поставок, особенно в условиях высокой инфляции.
✅️4. Финансовые риски:
Среди основных рисков выделяются:
🔸️- Задолженность компании: наличие долговых обязательств может ограничивать финансовую гибкость и способность к инвестициям.
🔸️- Дальнейшее наращивание долговой нагрузки: устойчивый рост долгов может привести к критической финансовой ситуации, что негативно скажется на кредитоспособности и основному риску для инвесторов - дефолту
5. Конкуренция:
Высокая конкуренция в отрасли ставит перед компанией задачу постоянного улучшения сервиса и оптимизации ценовой политики, что в свою очередь негативно отражается на рентабельности.
✅️Ключевые финансовые параметры представлены за 9 месяцев:
✅️ Выручка не значительно сократилась за 9 месяцев 2023 к 9 мес. 2024 г. с 4 930 818 до 4 580 585
✅️ Зато чистая прибыль, увеличилась значительно за 9 месяцев 2023 к 9 мес. 2024 г. с 1 795 до 84 988🍁.
✅️За счёт чего произошло такое резкое увеличение, ни где в открытых источниках не поясняется.
✅️Краткосрочный долг увеличился, от итогов года 2023 к 9 мес 2024 г. с 687 921 до 877 895
✅️ Долгосрочный долг увеличился, от итогов года 2023г к 9 мес 2024 г. с 56 570 до 267 079
✅️🍁💼💰Выводы:
Низкий кредитный рейтинг, высокий уровень конкуренции и финансовые риски это всё негативные факторы. ✅️Позитив здесь один - самый высокий купон на первичном рынке. Инвесторам стоит внимательно оценить эти факторы, прежде чем принимать решение о вложении средств в компанию.
✅️💼💰🍁Возьму немного для спекуляции, но риски оцениваю, как очень высокие. Особенно в нынешнее время.
✅️💼💰🍁Как вы считаете, что может быть причиной резкого увеличения чистой прибыли компании «ТК Магнум Ойл», несмотря на снижение выручки? Может кто-то знает инсайды? Кроме, очевидных - продажи активов, возврат налогов и т.д., которые не отражаются в выручке.
⚠️Дисклеймер: не является рекомендацией, это всего лишь мнение автора. Определение соответствия уровня допустимого риска является вашей задачей.
🍁Цель этого канала - не только передать вам знания, но и вдохновить вас на новые идеи и возможности. 🔆Я верю, что инвестирование и финансы могут быть увлекательными🦉 и доступными для всех.
✅️🍁Поэтому: 👍 Ставьте лайки под сообщениями, чтобы показать👀 свою поддержку и помочь другим узнать о канале. А ещё, задавайте свои вопросы в комментариях!
✅️💼👍👍👍И не забывайте подписаться!!!
🌟 💼💰🍍🍁Присоединяйтесь к моему Telegram-каналу! 🌟
✅️В нем вы найдете:
📈 Краткие обзоры компаний
💼 Разборы облигаций со вторичного рынка
🚨 Отслеживание преддефолтных облигаций
🎤 Удобные голосовые сообщения с оперативной информацией о рынке
✅️Канал новый, подписчиков не хватает