Вот так неожиданно ЦБ подарил долгосрочным инвесторам новогоднее ралли. А стоило-то всего лишь оставить ключевую ставку на уровне 21%...😁 Я, конечно, предполагал, что ставка оказывает основное влияние на фондовый рынок и неоднократно писал об этом, но не думал, что реакция будет настолько острой...
Эх, не вовремя рынок решил покорять новые вершины, ведь на этой неделе был окончательно ликвидирован фонд на индекс Мосбиржи от Райффайзен с тикером RCMX и мне в виде КЭШа упала компенсация в размере 29`309 рублей, которую можно было бы крайне выгодно пристроить... Ну что ж, буду пристраивать его на растущем рынке (если, конечно, ЦБ не решит, что ставку снова пора поднять).
Мои покупки активов на 155-й неделе можно посмотреть в этом видеоролике.
Динамика роста рынка и портфеля
Рост рынка и портфеля за последнюю неделю:
📈Индекс Мосбиржи вырос на: +6,6%
📈Портфель снизился на: +5,9%
По результатам 51-й недели в 2024 году, индекс Мосбиржи опережает портфель (на 0,7%). У индекса это 17 победа за год, а портфель за тот же период обогнал индекс 34 раза...
Рост рынка и портфеля за последний месяц:
📈Индекс Мосбиржи снизился на: -0,1%
📈Портфель снизился на: -0,4%
ТОП лидеров и аутсайдеров
Лидеры портфеля за последние 10 дней:
🥇 НЛМК (+13,6%)
🥈 Совкомбанк (+13,1%)
🥉 ОГК-2 (+12%)
Аутсайдеры портфеля за последние 10 дней:
🔻Хэдхантер (-8,3%)
🔻Элемент (-1,4%)
🔻ЗПИФН (-0,7%)
Фактические показатели портфеля
Все показатели портфеля приведены с учетом полной доходности (т.е. с учетом всех выплаченных начислений).
Стоимость:
📌 Инвестировано: 1`008`210 р.* (+8`000 р. за неделю)
📌 Текущая стоимость: 1`119`681 р. (+65`386 р. за неделю)
* Платформа учитывает доход от принудительной продажи гонконгского доллара с последующей конвертацией в юань как дополнительное пополнение средств, а должно учитывать этот доход в прибыли портфеля.
Общая прибыль (с уч. всех начислений):
📌Бумажная прибыль: 110`272 р.* (+57`386 р. или +106,1% за неделю)
* Как уже сказано в сноске выше, доход от принудительной продажи гонконгского доллара и последующей его конвертации в юань должен отражаться в прибыли портфеля, а сейчас они отражаются в во вложениях.
Общая прибыль складывается из:
📌разница цены активов: +44`898 р. (+54`505 р. за неделю)
📌прибыль от продаж: +9`031 р. (+1`396 р. за неделю)
📌получено начислений: +63`958 р. (+1`370 р. за неделю)
📌уплачено налогов с дивидендов: 6`793 р. (+178 р. за неделю)
📌уплачено комиссий: 865 р. (+38 р. за неделю)
Доходность портфеля:
📌 среднегодовая полная доходность: 9% (+4% за неделю)
📌дивидендная доходность от капитала: +7,8% (0% за неделю)
📌среднегодовой рост дивидендов: +9,7% (+0,3% за неделю)
Что должно быть по плану на сегодня
📌 вложения: 1`008`210 р. (факт отстает/опережает план на: 0 р. 👌)
📌 стоимость: 1`108`386 р. (факт отстает план на: 🟢+11`295 р. 🤔)
📌 разница цены активов: 100`176 р. (факт отстает от плана на: 🔴-55`277 р.)
📌 среднегодовая доходность: 8% (факт опережает план на: 🟢+1% 👎)
📌 див.доходность от капитала: 3% (факт опережает план на: 🟢+4,8% 💪)
Бенчмаркинг портфеля за последний год
📌 портфель опережает IMOEX на 12,7% (-1,7% за неделю)
📌 портфель опережает MCFTR (полная доходность) на 4,3% (-3,1% за неделю)
📌 S&P 500 опережает портфель на 39,6% (-12,2% за неделю)
❗❗Портфель находится в открытом доступе на площадке Snowball. Кликайте и проходите, чтобы изучить его во всех деталях, если вам, конечно, это интересно😊
Спасибо за время, потраченное на мое "творчество". Не забывайте ставить лайки - для вас это не трудно, а мне приятно и сильно помогает в развитии канала =)
Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал или направляйте письма с вопросами мне на почту: finfenyx@yandex.ru