💤 Нормальный трейдер или инвестор (не нормальный😉), проснувшись утром, нет-нет да украдкой и глянет что там с рынком происходит. Да и вообще с Миром!
Просыпаться и идти в этот Мир, или уже дальше можно спать.
А если это еще и понедельник - интересно особенно!
Наверное, в финансовой сфере главная новость, что биткоин упорно лезет наверх. 106 000$ это уже показатель! И уровень всеобщей фрустрации и депривации от упущенных возможностей растет с его ростом.
Инвестору самое главное избавляться от упущенных возможностей, их можно найти миллионы, а надо думать, что делать прямо сейчас:
1️⃣ Эта неделя будет мега волатильной по ОФЗ. Любое заявление, любые намеки, как позитивные, так и негативные, будут гонять рынок вверх-вниз. Моя стратегия пока планомерно добирать дальние по алгоритму, при росте сброс и перезаход ниже, при возможности. В среднесрочной перспективе часть скинуть и из дальних перейти во флоатеры, но скорее уже после новой ставки, часть оставить как фиксацию высокой ставки на долгое время.
2️⃣ С ОФЗ все более-менее понятно и линейно. Уже давно взяли базовый сценарий в 24% и разные варианты в связи с этим. Главный вопрос - это хеджирование. Защита от инфляции. Ставка может быть любой, если она не отражает инфляцию, все бесполезно. Деньги будут сгорать! Да, конечно, за счет активных действий в ОФЗ доходность сильно выше, чем ставка, но все же, основной вопрос - чем защищать базовый актив
Вариантов не так много. Валюта подойдет, что вечный фьючерс на доллар, что квартальник. С валютой все очень интересно у нас теперь, несколько курсов и нет реальной привязки фьючерса к доллару, но в целом ходит как и реальный доллар, так что это вариант. Есть еще, конечно, евро и юань. Тут на любителя. Русская душа загадочна, а китайская непредсказуема. Да и торговые войны с Америкой могут курс юаня любым сделать. Опять же КомПартия....
Прошлые года держал комбинацию из фьючерса доллара и золота . И иногда делал ребалансировку внутри. Активы по-разному себя ведут. Почти весь год в основном использовали золото, доллар только последнее время, на вебинарах все это обсуждалось в режиме реального времени и был момент золото очень выросло, а доллар наоборот упал, тут и была фиксация по золоту и, как хедж, перезаход на короткие сделки по квартальному доллару, сишке.
В моменте, что доллар, что золото "кажутся" не слишком дешевыми. Доллар для бюджета 100 - хорошо, для экономики - не очень. Тут как и всегда «тришкин кафтан», одну дыру закрыли, другую оголили. И пока курс может быть любой. ЦБ может его рисовать.
3️⃣ Сишку торгую, но интрадей, переносов мало было.
4️⃣ Золото. Открыл вечники в лонг - позицию с алгоритмом длинного добора, пока на 2,5% от депо, в идеале 6-7% необходимо, квартальник в шорт на 0,5% и тоже длинный алгоритм. Квартальник уже 3.25 до марта. Это лишь частичная защита ОФЗ, но пока не готов добирать по этой цене. Хочется на откате, если будет)
5️⃣ В дополнение по хеджу стоит палладий. Он, конечно, не монетарный металл, но драгоценный, и монеты из него есть. В целом, он считается техническим металлом. С палладием срабатывает рыночная память, ведь мы его видели по 3500$. При золоте на тот момент в 1200$! И там тоже всегда масса интересного: и забастовки на предприятиях вдруг могут возникнуть, и локальные конфликты в Африке, и санкции, и т.д. Рынок регулирует цену событиями. А события во многом рукотворны.
Палладий стоит тоже на 1/6 необходимого объема, но в дополнение к золоту защита депо уже выше. И тоже длинный алгоритм с добором. Пробить вниз можем. Как раз на уровнях. И в целом 100$ хода против себя и добор рассматриваю.
6️⃣ В идеале, можно любой товар купить как защиту от инфляции. Тут это биржевой и смотришь, что будет дорожать. Если бы газ был на три месяца фьючерс или вечный, то и газ можно держать) Пару процентов от депозита и в долгую. Но газ и нефть - это тоже игры больших денег.
7️⃣ Индекс МосБиржи. Акции тоже вбирают в себя инфляцию, но, как правило, сначала идет большое падение. Мы его видим и думаю это еще далеко не предел. Ставка давит на бизнес, дивиденды мизерные по сравнению со ставкой или их могут вообще отменить. Да и задача, я думаю, продавить рынок еще ниже. В индексе пока сделки интрадей. Можно тоже делать комбинацию вечника в лонг и квартальник в шорт. 3% лонг - 1,5% шорт.
Активная и арбитражная торговля позволяет еще и фандинг окупить заодно. В вечнике фандинг гуляет туда-сюда. При нашем подходе мы его не замечаем, если просто встать и стоять, то тут и ход против будет давать убыток, и фандинг подъедать.
8️⃣ ETF на шорт биткоина тоже пока интрадей или небольшие переносы. Загрузка 5-8% без плеча. В целом, за последнее время довольно прилично дал. Но пока это активная торговля была. Встать и стоять на серьезную коррекцию - выбираю момент. Трамп пока лоббирует крипту. Еще могут подзагнать туда страждущих, потом коррекция, откуп и новый виток. Там рынки самые манипулятивные из возможных.
9️⃣ Весь американский рынок перегрет сильно, но сделано все, чтобы мировые деньги шли именно туда. SPYF тоже пока интрадей или небольшой среднесрок. В лонги надо быть очень безумным, чтобы заходить, а в шорты надо учитывать безумие толпы. Еще могут тянуть вверх.
❗️ Как итог. Новая неделя. Новые события, и их много.
В целом, АТС сформирована. Стратегия общая тоже есть. Корректировки уже по ситуации!
✍️ Обсудим в чате: https://t.me/projectnichat