Анализ рынка 30.03.2022

🌎 Краткий анализ рынка (30.03.2022): Азия в плюсе, фьючерсы США и ЕС в минусе, нефть в плюсе. В общем, картина рынка нейтральная, поэтому переходим к новостям.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Фондовые индексы:

Индекс РТС: пока же индекс РТС торгуется в том самом боковике о котором я неоднократно говорил, между уровнями 790 - 865 пунктов с локальными выходами вверх (свечными шипами). Пока драйвера для роста рынка РФ я лично не вижу, так как ситуация в геополитике не урегулирована, а ожидания рынка крайне не устойчивые. Тот рост, что мы видели 24 марта и 29 марта - это посадка толпы в рынок акций, в то время как гос-во не покупает рынок на обещанные 1 трлн. рублей из ФНБ (они его ниже ждут). Поэтому и считаю, что боковое движение пока еще активно.

Рынок США: цена постепенно пробивает медианную полосу Боллинджера на недельном графике и выходит по индексу S&P500 к уровню сопротивления 4665 пунктов. По сути, мы сейчас уже наблюдаем инверсию кривых доходностей трежерис, можно уже отчитывать 6 - 9 месяцев до начала финансового кризиса, поэтому финальный задёрг вверх на рынке акций США осуществляется, потом в разгар рецессии упадёт всё там - пузыри тем самым сдуются.

Рынок Китая: на дневном графике по индексу Hang Seng всё внимание на уровень сопротивления ЕМА9 22315 пунктов, сегодня активно цена торговать под ним. Напомню, что в случае пробоя уровня ЕМА9 тренд в цене плавно будет сменяться на восходящий с текущего нисходящего.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Валютный сектор:

Пара рубль/доллар: доллар на форексе уже на уровне 83 рублей. По сути, нижестоящие уровни на 82 рублях отработали, я же лично полагаю, что нас ожидает широкий боковик между уровнями 82 - 94 рубля (учитывая, что РФ продаёт теперь нефть намного ниже рыночной стоимости, учитывая, что многие страны блокируют поставки нефти из РФ, учитывая даже то, что газ в Европу перекрыт, то надо брать итоговый учёт того, что гос-ву нужны нефтегазовые доходы, не брить же вечно население на налоги, которое и без того уже далеко не платёжеспособное. Поэтому на текущих уровнях между 82 - 94 думаю увидим боковик. Укрепление рубля до 70 рублей, мне кажется маловероятным в рамках тех проблем в экономике, которые имеются сейчас.

Пара евро/рубль: основная поддержка на уровне 90 рублей за евро, туда почти и пришли.

Пара юань/рубль: цена уже на уровне 13,85 рублей. В общем и целом, наш сценарий отработался на отлично с целью до 14 рублей. Но напоминаю, что, если доллар по отношению к рублю будет ослабляться до уровня 82 - 83 рубля, то и юань так же полетит на 11 - 12 рублей за китайскую валюту.

Пара рупия/рубль: тут же цена подходит на недельном графике к уровню поддержки медианной полосы Боллинджера уровня 1,1233 рубля за рупия. В случае укрепления рубля к доллару и рупий к рублю будет снижаться до уровня ценовой поддержки 1 рубля за рупий (до паритета).

Пара турецкая лира/рубль: ситуация с лирой такая же, в целом цель на 5,8 рублей за лиру имеется.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Сырьевой рынок:

Нефть: цена торгуется при формации "треугольник" на дневном графике. Так же цена вчера вышла под уровень ЕМА9 и медианную полосу Боллинджера (по дневному графику), соответственно, давление ценовое очевидно. Участники рынка из-за событий в Китае пока нефтью торгуют по дрейфовой стратегии. В целом, на уровне $109,25 за баррель находится серьёзная ценовая поддержка, поэтому в близи неё в течение ближайших часов будем торговаться. Но так же следует учитывать, что при формации "треугольник" основная поддержка самой нижней границы этой формации находится на уровне $100,5 за баррель (там же ЕМА50 проходит).

Природный газ: еще одна отработанная идея на рынке - шорт газа от $5,6 с целью на $5,35 - 5,30 , по большому счёту именно на уровне $5,30 проходит ЕМА9 , поэтому ниже выход как мне видится маловероятен.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Промышленные и драгоценные металлы:

Золото: уже не хочется лишний раз касаться металлов, так как манипуляции там жёсткие производятся. Более детально я озвучил мысли тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2378

Серебро: более детально я озвучил мысли тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2378

Платина: более детально я озвучил мысли тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2378

Палладий: более детально я озвучил мысли тут - https://t.me/BirzhevikOilGasCoalOfficial1/2378

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Краткий итог: картина рынка в общем и целом остаётся прежней...

#инвестиции #акции #фондовый рынок #трейдинг #экономика #валюта #рубль #доллар #евро #россия