продолжаем цикл статей с разбором всего глобального фундамента от нашего фонда DI PROFITS , комментарии будут в ролике на нашем Ютуб канале, выводы в конце статьи, всем приятного чтения.
ДКП
FOMC - СТАВКА ФРС = 0.5% (ПРОГНОЗ 0.25% / ПРЕД 0.25%) ПЕРВОЕ ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ Фед резервом США. ВПЕРЕДИ еще повышения.
опрос BofA: на рынках полный risk-off - кол-во мировых управляющих, берущих повышенный риск на рынках упало до исторически низкого уровня
Пауэлл: решили почти по всем параметрам сокращения баланса ФРС, ФРС примет решение о сокращении баланса на ближайших заседаниях, сокращение баланса будет более быстрым, чем в прошлых циклах. Если понадобится, ФРС начнет повышать ставку быстрее - будет зависеть от инфляции. Инфляция намного выше таргета ФРС, геополитика приведет к дальнейшему росту инфляции в США
BofA: уровень кэша в портфелях управляющих (% в портфеле) = зона экстремума = сильный страх = обычно совпадало с отскоками в акциях
Есть мнение что ФРС сильно опаздывает с действиями
Deutsche: все циклы ужесточения, которые приводили к инверсии кривой доходности, приводили к рецессии в США на горизонте 1-3 лет
Gundlach: рецессия в США возможна в 2023г
Маск прогнозирует рецессию в США весной-летом 2022г
Mester (ФРС): ФРС может в этот раз сокращать баланс быстрее, чем в предыдущие разы
НЕФТЬ
хедж-фонды и управляющие рекордными темпами ликвидируют лонги в нефти - Kemp
Цена на нефть сильно оторвалась от "среднего справедливого" значения по модели Deutsche. Ждут снижения цены в долгосроке.
главный стратег Bloomberg Intelligence: при таких ценах на нефть, возможен шок в балансе спрос-предложение.... не исключено падение нефти в район $59-32
все опрошенные Forbes эксперты однозначно прогнозируют снижение цен на нефть в долгосрочной перспективе
ЕДА
мировые цены на еду в USD превысили уровень "арабских революций" когда из-за дорогих продуктов народ начал выходить на улицы
очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис
Долговой рынок
На данный момент рынок фьючерсов указывает на то, что к концу года ставка ФРС достигнет уровня 1.75%. Это подразумевает поднятие ставки на каждом заседании ФРС в текущем году. Такой темп поднятия ставки не имеет ничего общего с тем, что мы наблюдали в последнем цикле ужесточения ДКП с 2015 по 2018 год. Тогда ФРС очень лениво повышала ставку
Goldman: финансовые условия в США продолжают очень быстро ужесточаться (тяжелее взять кредит, перефинансироваться, ставки растут, акции падают и тд.)
У Китая еще всё хуже - там почти все дефолт. Подробно в статье на канале
Мир стоит на пороге большой войны и обвала рынка акций США на 85% - Charles Nenner Research Center - подробнее
ФОНДА
хедж-фонды значительно сократили лонги в акциях США - FT
HEDGE FUNDS HAVE DRAMATICALLY SCALED BACK THEIR FOOTPRINT IN THE US STOCK MARKET
NASDAQ 100 CLOSES IN BEAR MARKET FOR 1ST TIME SINCE MARCH 2020
кол-во акций в Nasdaq на своих 52-недельных низах = макс за более чем 30 лет
Goldman отмечает экстремальный уровень пессимизма в акциях
BofA: прошедшая неделя - рекордный отток из акций Европы. BofA: оттоки из европейских акций продолжаются. Рекордные оттоки за всю историю на геополитическом обострении РФ-Украина
Относительно сильный приток в акции США. Геополитическая ситуация развивается в пользу американских активов и золота. Инвесторы ищут защиты у доллара - Ъ
самая мощная покупка 10%-ой просадки за многие годы (по сравнению с покупками 10%-х просадок в прошлом)
BofA: корпоративные buuybackи все еще остаются на очень высоком уровне
RTRS заморозка части резервного фонда РФ может послужить сигналом и быстро вызвать вопрос у управляющих резервами по всему миру о том, где они хранят резервы стран, которые в случае возникновения трений могут быть заморожены. Это потенциально серьезная проблема для мировых рынков, учитывая, что валютные резервы центральных банков в конце прошлого года составили рекордные $12,83 трлн. Эти деньги хранятся в основном в государственных векселях и облигациях США и Европы, при этом на доллар США по-прежнему приходится почти 60% этой суммы, а на евро — около 20%. Credit Suisse: сигнал послан всем в мире о том, что нельзя рассчитывать на свои заначки, если они хранятся не у вас
Credit Suisse : BTC ускоряет процесс формирования новой финансовой системы
Forbes: у российских олигархов и миллиардеров, находящихся под санкциями, есть только один вариант — Биткоин
КРИПТА
Белый дом изложил первую криптостратегию правительства США: CBDC в стратегии - Администрация Байдена придает большое значение исследованию цифрового доллара. один из основных пунктов - лидерство США в крипте. Глобальные инвесторы начали переводить деньги в крипто валютные фонды, чтобы защититься от финансовых последствий российско-украинского конфликта - подробнее (В то же время из фондов облигаций и недвижимости за несколько дней вывели больше $9 млрд)
BBG: институциналы покупают BTC на фоне ускоряющейся инфляции
Из-за санкций против России рядовые пользователи по всему миру начнут переходить на крипту. Как государства, так и рядовые граждане по всему миру сочтут заманчивой идею сохранить контроль над своими деньгами в свете санкций. Страны могут даже начать формировать собственные резервы в BTC - CEO Pantera Capital
Все про он-чейн метрики и фундаментал Биткойна в еженедельной статье
Крипту можно использовать для обхода санкций. Вопрос в том, в каком масштабе. Крупняк не сможет быть незамеченным. Крипту легко отслеживать, но она может и будет использоваться для обхода санкций - глава Elliptic (отслеживает активность в крипте) обнаружила более 400 сервисов, позволяющих анонимным пользователям покупать крипту за рубли. На прошлой неделе активность на этих биржах утроилась по сравнению с неделей до начала конфликта РФ -Украина. Было обнаружено несколько сотен тысяч криптоадресов, связанных с россиянами, находящимися под санкциями - глава Elliptic
Cryptо com запустила крипто-биржу в США
Новый президент Ю.Кореи сильно топит за крипту, за развитие криптоиндустрии в стране - Nikkei
Cryptorank: cредняя комиссия за транзакции в BTC и ETH снизилась примерно на 90%
краткосрочники продолжают постепенно вымываться из рынка:
Glassnode: он-чейн объемы вокруг уровня $39 000 по BTC - крупнейшие за всю историю торгов BTC
IntoTheBlock: в настоящее время более 99% всего торгового объема в BTC приходится на транзакции на сумму более $100 тыс
гиганты Brevan Howard Asset Management и Tudor Investment Corp увеличивают объемы своих торговых операций на крипторынках - WSJ
Binance планирует покупки компаний из традиционных секторов для большего внедрения крипты в "традиционный" мир - FT Мы хотим определить и инвестировать в одну или две цели в каждом секторе экономики и попытаться вовлечь их в крипту - CEO Binance
Майнеры
В ЕС ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ БАНА КРИПТЫ НА POW ( голосовали за запрет оборота криптовалют с механизмом "proof-of-work" - т.к. считалось, что PoW вреден для окружающей) майнинг и обращение BTC и ETH в Европе не запрещается. Бан BTC в Европе отменяется. ЕС отказался от плана запретить энергоемкий алгоритм консенсуса Proof-of-Work.
криптомайнер Canaan одобрил buyback на $100 млн
Иран возобновил майнинг крипты. Ждем роста хешрейта, за ним и цена!
Внедрение
IntoTheBlock: кол-во BTC кошельков = рекорд, несмотря на падение цены
- Крипта легализована в Украине . Зеленский подписал закон «О виртуальных активах».
- Instagram скоро добавит NFT - Цукерберг
- Coinbase: NFT-маркетплейс скоро будет запущен
- Сальвадор планирует разместить еще бонды в BTC 15-20 марта - министр Финансов, Сальвадор планирует также направить средства на финансирования расширения майнинга и на покупку крипты - Колин Ву
- Из-за ограничений с оборотом валюты в России, граждане стали чаще использовать криптовалюты для перевода денег за рубеж. Так, количество операций с криптовалютой выросло примерно в 3-5 раз
- Coinbase начинает тестировать без-комиссионную торговлю. Сервис Coinbase One в дополнение к нулевым комиссиям вводить страховку на депо в $1 млн и поддержку 24/7
- Stripe теперь поддерживает криптовалютный бизнес: биржи, онлайн-платформы, кошельки и маркетплейсы NFT. Не только платежи, но и выплаты, KYC , предотвращение мошенничества и многое другое.
- платежный сервис Astral Money начнет поддерживать стейблкоин UST от Terra. Теперь им можно расплачиваться в Европе и Британии - CEO
- Elrond Network приобрела румынскую платежную компанию Twispay, а вместе с ней и разрешение на выпуск госкрипты Национальным банком Румынии
- Telefónica изучает возможность приема платежей в крипте - компания
- Bitfinex Securities (торговля токенизированными акциями и бондами ) открыла торги в Казахстане
- EBay рассматривает возможность поддержки криптоплатежей, уже принимает NFT - CEO компании
- Spotify и YouTube ищут разработчиков технологий Web 3.0
- Astar (парачейн Polkadot) запускает программу стимулирования на $100 млн для разработчиков смартконтрактов
Мнения
- CEO Microstrategy: BTC - единственный дефицитный актив в мире
- Gundlach - BTC предпочтительнее золота в краткосроке
- глава PayPal : криптовалюты и блокчейн произведут революцию
- Bloomberg Intelligence: BTC начинает себя вести сильнее, чем Nasdaq
- Новограц: посмотрите на лиру, рубль в этом году... BTC это спасение для людей
- Новограц: ноль шансов, что Россия сможет использовать крипту для обхода санкций. Один только мой фонд Galaxy регулируется 25 разными агентствами. Во всех основных криптобиржах такое же положение дел. Все, что связано с криптой - уже прозрачно
- Новограц: вряд ли в BTC будет сильное ралли на фоне повышения ставки ФРС . прогноз по BTC на этот год = $30 000 - $50 000, долгосрочный прогноз по BTC = $500 000 на горизонте в 5 лет
- Deloitte мировая фиатная экосистема нуждается в полной перестройке, сеть BTC может стать основой для создания более эффективной экосистемы для госкрипт мировых ЦБ, госкрипты не заменят и не вытеснят частную госкрипту и BTC
- CEO Microstrategy прогнозирует дальнейший рост инфляции, ускорение размытие фиата, уход из акций, бондов в BTC
- CEO FTX: : переход с консенсуса proof-of-work на proof-of-stake снизит экономическое и политическое давление на крипту
- глава ФБР США: США обладают огромным опытом в отслеживании криптовалют. Россия не сможет использовать крипту для обхода санкций
- Сенатор США Lummis: законопроект об интеграции криптовалют в финансовую систему почти готов
- PwC: криптоиндустрия добавит $1.76 трлн к мировому ВВП до 2030 года
- крипто-селебрити Raoul Pal ( CEO Real Vision): конфликт РФ-Украина = bullish для BTC
- Bill Miller: крах рубля - очень bullish для BTC
- Bloomberg Intelligence: BTC может сходить на $30 000. Впереди еще одна жесткая неделя для рисковых активов. BTC $100 000 в долгосроке
CEO BTCTOP: отключение от swift и другие финансовые санкции = хорошо для крипторынка в долгосроке
Santiment отмечает резкое увеличение бычьих настроений в BTC. Кол-во бычьих комментариев в соцсетях в 5 раз превышает кол-во медвежьих комментариев
Негатив
Fir Tree Capital Management шортит Tether. Прогнозирует, что его ставка сработает в теч 12 месяцев - BBG Fir Tree Capital Management полагает, что очень большая часть резервов Tether размещена в мусорные бонды китайских девелоперов, ситуация с которыми продолжает ухудшаться... и Tether на этом в конце концов столкнётся с сложностями. Статья вышла в Bloomberg.... BBG исторически не любит Tether, Tether в свою очередь, постоянно отбивается от BBG. Tether - обновленная информация по обеспечению - подробнее
Некоторые биржи начали блокировать счета клиентов из РФ. Tether игнорирует просьбу Украины заблокировать и прекратить обслуживать транзакции россиянами - BBG Tether придерживается только санкционных списков. многие централизованные крипто-биржи, включая Binance, Coinbase и Kraken, заявили, что будут замораживать активы только тех российских клиентов, которые попали под санкции - подробнее
"Binance не собирается блокировать всех пользователей из России, либо замораживать их активы. У нас нет такой власти. Санкции затрагивают верхушку российского правительства, правоохранительных органов и даже военных. Мы не думаем, что компании или платформы в одностороннем порядке могут принимать решение о замораживании активов пользователей. Есть множество граждан России в Лондоне или Нью-Йорке и на каком основании какой-нибудь генеральный директор британского банка может заморозить их активы? Мы должны следовать санкционным спискам, а не придумывать собственные санкции, пока Binance заблокировала только одного пользователя из России CEO Binance." Официальная позиция Binance в отношении учетных записей пользователей из России - заявление
SEC продолжает "заворачивать" спотовые ETF на BTC- на этот раз отклонил ETF от NYDIG и Global Х
доля Китая в глобальных транзакциях с BTC сократилась на 80% - ЦБ КНР
ВЫВОДЫ
The Block: общий объем предложения стейблкоинов в системе (включая обеспеченные криптовалютой и алгоритмические стейблкоины) превысило отметку в $180 млрд
Кризис предложения БТС неизбежен - это лишь вопрос времени
Это самые важные вещи, которые нужно понять: БТС мало и он дефляционный по своему коду, по сути. Это нельзя изменить.
ОАЭ отмечают повышенный интерес на продажу крипты со стороны русских. Кто-то просто продает в рынок, кто-то покупает недвижимость за крипту. некоторые брокеры получают ордера на продажу от 100 000 BTC за раз, Россияне распродают крипту на миллиарды $$$$ т.к. боятся, что их счета будут заморожены из-за санкций - RTRS
Потенциал роста у биткойна в 2-3 раза с текущих отметок.
скупка на фоне конфликта в Украине и санкций против РФ - объемы торгов USDT за рубли после обострения вокруг Украины резко выросли в 7 раз
Подробнее об инвестициях в криптовалюты и работе по сетапам на нашем DI profits fund канале, там же и выкладываются отчеты о наших сделках.
Видео обзоры с комментариями можно смотреть на нашем Ютуб канале
Подписывайтесь на наш инстаграм с сделками и полезными советами!
Да прибудет с вами сила профитов и мудрость долгосрочного инвестора.
