Чтобы ответить на этот вопрос, давайте разберемся в том, как устроен мир инвестиций.
В статье вы увидите, как должна вести себя здоровая экономика и сравните с положением дел у нас. Эта статья — логическая цепочка. Одно выходит из другого, так что следите и не теряйте нить.
Есть бизнес, этот бизнес на фондовом рынке выражен в виде акций. Акции растут и падают. Это то, что всем известно. Если мы говорим про долгосрочную перспективу, очень важно смотреть в первую очередь на бизнес, а только потом смотреть на акции.
На фондовом рынке еще есть облигации. Это долговой рынок. Вы знали, что он самый крупный? Больше всего денег находится в облигациях, не в акциях.
Есть еще и товарный рынок (нефть, газ, кукуруза, пшеница, ячмень, алюминий, медь и т д.). Из этих товаров делают продукт, а продукт продают людям. Когда у нас с вами товары дешевые, бизнесу легко их закупить, создавать продукцию и делать ее конкурентоспособной. Происходит движение денег, разгоняется кровь экономики, бизнес процветает и развивается.
Но когда товары становятся всё дороже и дороже, то бизнесу всё сложнее. Если уровень дохода населения не увеличивается, то они будут меньше покупать. Это значит, что бизнес терпит убытки, сокращаются зарплаты, рабочие места и так далее.
Но если еще и нет завода, который делает этот продукт, тогда это вообще печально (сейчас такая ситуация у некоторых компаний уже наступила). Мало того, что товары дорогие, так еще и делать некому. Следовательно, бизнес опять страдает.
Вернемся к фондовому рынку.
Облигации можно назвать индикатором. Они показывают внутреннее состояние бизнеса.
Приведу пример. Я — организм, если у меня внутри что-то болит, то это будет отражаться дальше на моем лице. А внутреннее и внешнее состояние будет отражаться на дееспособности.
Тоже самое на фондовом рынке. Если облигации падают, значит у бизнеса проблемы. Если они растут, то и бизнес процветает.
Если облигации начинают падать, то за ними начинают падать акции, потому что люди их продают, а за акциями начинают потом падать и товарные рынки. Но товары у нас продолжают расти, а это не очень хорошо для экономики.
Давайте посмотрим, как это выглядит на графиках. Вот график Индекса Мосбиржи государственных облигаций
Обратите внимание на то, что облигации стали падать.
А вот второй график — это индекс российских компаний.
Сравните акции и облигации за последнее время. Когда облигации стали падать, акции продолжали расти. Шла заторможенная реакция, после чего пошел резкий спад. А в той точке, когда облигации сильно начинают снижаться, фондовый рынок начинает поворачиваться. Когда резко начинают падать облигации, тогда и фондовый рынок резко летит вниз.
Следующий график — это отображение индекса товаров
Он находится в космосе, а должно быть примерно также, как сейчас с акциями и облигациями. Все должно быть циклично, сначала снижаться облигации, потом акции и позже товары.
Если вы понимаете, что дорогая нефть, зерно, алюминий — это плохо для бизнеса, то это значит, что начнут искать способы сделать так, чтобы цены на них снизились.
Для этого нужны:
- Переговоры между странами
- Отлаженная логистика
- Снятие санкций
Если вдруг все это сложится вместе, то цены на товары полетят резко вниз. И в этот момент начнут поворачиваться и отрастать облигации, а за ними и акции.
Больше информации об инвестициях на нашем телеграм-канале https://t.me/trendupinvest