Начало года - идеальное время для того, чтобы зафиксировать часть своих мыслей относительно своих любимых компаний. И первое с чего нужно начать это с фиксации результата на начало 2022 года.
Полный список компаний выглядит следующим образом:
*Некоторые позиции с минусом, так как фиксировал прибыль и перезаходил заново. Так как информацию о количестве акций я публично не раскрываю, то результат может смотреться не очень красиво, однако в абсолютном выражении (деньгах) все весьма неплохо $-). Например акции Nokia в 2021 году показали рост на 60%, но я зафиксировал большую часть, как раз тех, что покупал в 2019-2020 году. А тот же Livent помню покупал ниже 7 долларов, но фиксировал часть позиции. Больше спекулировать не планирую - хочу играть "в долгую".
- Cerence - технологическая компания, которая занимается в основном программным обеспечением для автомобильного сектора. Эту компанию я добавил буквально на днях в результате анализа их презентации и новостей с CES 2022.
- Dropbox - технологическая компания, созданная Дрю Хьюстоном. Программное обеспечение от Dropbox позволяет пользователям создать специальную папку (или документы), которая синхронизируется со всеми устройствами пользователя. Добавил компанию в 2021 году, так как считаю ее фундаментально дешевой.
- II-VI Incorporated - производитель оптических компонентов, материалов для полупроводниковой промышленности и лазерного оборудования. Считаю II-VI самой перспективной компанией на рынке полупроводниковых материалов. Устроена как холдинг и в начале 2022 года закроет сделку по поглощению другой компании (Coherent).
- Infineon Technologies - немецкий производитель полупроводников. Компания была основана в 1999 году при выделении полупроводникового подразделения компании Siemens AG. Входит в десятку крупнейших производителей полупроводников в мире. Компания является лидером на рынке автомобильных и силовых полупроводников. Добавил компанию в тот момент, когда она появилась на СПБ-бирже. Так сказать при первой возможности.
- Intel - американский производитель полупроводников, электронных устройств и компьютерных компонентов: микропроцессоров, наборов системной логики для клиентских вычислительных систем и для дата-центров, ПЛИС, микросхем для систем искусственного интеллекта и для интернета вещей. В общем в представлении не нуждается - очень дешево, очень вкусно, слишком перспективно и надежно чтобы пройти мимо ;-).
- Livent - химическая компания. Вышла на IPO в 2018 году как бывшее литиевое подразделение FMC Corp. Livent это прежде всего вертикально интегрированный производитель различных литиевых соединений: гидроксид лития, карбонат лития и бутиллитий. Моя основная компания в депо сейчас. И я делаю на нее большую ставку. Однако я думаю, что ее доля в депо будет снижаться, так как я считаю, что купил ровно столько сколько хотел и не планирую ее докупать. Поза в общем пока сформирована.
- Lumentum Holdings - производитель полупроводников и оптических компонентов. Производит в основном оптические сенсоры, микросхемы для дата-центров, элементы для проекторов дополненной реальности (VR). Одна из самых моих любимых компаний, удвоил свою позицию в конце 2021 года. Фундаментально безумно дешева, а также в конце 2021 года смогла провернуть поглощение другой компании (NeoPhotonics).
- Nokia Corporation - финская компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Была добавлена одной из первых в 2019 году. С тех пор не раз фиксировал прибыль и изменял размер пакета, но сейчас успокоился и потихоньку восстанавливаю позу.
- Take-Two Interactive - американский издатель, разработчик, дистрибьютор компьютерных игр. Take-Two полностью владеет компаниями Rockstar Games, 2K, Private Division, Ghost Story Games и Socialpoint. Моя зайка и лапочка - лучшая компания в игровой индустрии. Открыл позицию недавно (4 квартал 2021 года). Пока идея проста - брать, брать и еще раз брать ниже средней цены при наличии свободных средств. И ждать разумеется выпуска GTA-6.
- Банк ВТБ - ну.....ВТБ. Держу немного ради переоценки. Для меня ВТБ - это "банк в половину баланса". Покупаю рубль за 50 копеек, больше добавить нечего.
- Яндекс - одна из моих любимых российских компаний. Являюсь клиентом, являюсь акционером и при этом очень рад быть и тем, и другим. Мне нравится этот бизнес, нравится как он развивается. И падение в конце 2021 года дало возможность зайти по цене ниже 5к за акцию. Буду собирать свой пакет ниже средней цены. Пока акция продолжает падать - расцениваю это как возможность исключительно.
Диаграммы по компаниям и секторам: наглядно, удобно, пафосно
*Иностранные компании веду отдельно в сторонних сервисах (скринерах). Очень удобно отображается депо.
Основной для меня показатель при покупке/продаже определенной компании - это P/E. Именно по нему я в основном ориентируюсь и сужу о перекупленности или недооцененности компании. Правда в некоторых случаях мультипликатор обновляется с запаздыванием к реальным результатам. Необходимо учитывать, что в некоторые моменты времени прибыль компании может находиться под давлением. А будущие результаты не отображены. Мой принцип прост - я выкупаю будущие прибыли и готов платить высокую цену за акцию, если считаю, что будущая прибыль (через N лет) будет значительно выше чем сейчас.
"Рост прибыли -> Рост бизнеса компании -> Рост акции этой компании"
-------------------------------------------------------------------------------------------------
- Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. Автор канала не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
