Приветствую! Неделя инвестиций позади, пора вспомнить главные события и их влияние на портфели. Поставь лайк и будь в курсе событий на рынке!
Энергетические кризисы на рынках продолжаются. В Европе начали использовать газ из хранилищ. При этом хранилища заполнены только на 78 процентов, что стало худшим показателем за последние пять лет. Недостаточный поток и простой Северного потока – 2 газа не позволяет наполнить хранилища. Как итог, цены на газ снова ползут вверх.
Вместе с этим в Китае нехватка электроэнергии на фоне выросших цен на нефть, газ и уголь, которые нужны для генерации. Власти Китая ограничивают подачу электроэнергии для объектов промышленности, что в будущем приведет к перебоям с поставками китайской продукции, а также увеличит цены, например, на одежду. Чтобы бороться с кризисом, Китай активно наращивает импорт электроэнергии из России, в частности у Интер РАО. Планирует увеличить поставки на 100% в 2021 г.
На этом фоне не отстают и котировки Brent, которые превысили 85$ на этой неделе – очередной максимум за 3 года. Спрос растет, энергии не хватает, хранилища не полные, а добычу ОПЕК не увеличивает. Результат мы видим на графиках. Аналитики уже предрекают нефть по 100$ в скором времени, например, Bank of America. Главное, чтобы потом цены снова не стали отрицательными как в 2020 году, потому что такие горки больше напоминают не здоровый рынок, а глобальную игру в казино.
МосБиржа планирует 6 декабря запустить утренние торги на рынке акций. Торги будут начинаться не в 10:00 мск, как сейчас, а в 7:00 мск. После запуска утренней сессии торги на рынке акций будут длиться 17 часов. Это очень удобно для жителей Дальнего Востока, а также для тех, кто выставляет заявку с утра на целый день.
Наконец, спекулятивная новость. Акции Virgin Galactic обвалились на 17% на новости о переносе полетов на год. Начало коммерческих полетов будет отложено до четвертого квартала 2022 года. Сейчас акции стоят 20$, хотя еще полгода назад чисто на хайпе акции стоили почти 60$. Я скептически отношусь этому проекту, все же полет на самолете на большой высоте – это не выход в открытый космос. Но не против, если акции снизятся до своих средних минимальных значений в 10-15$, чтобы прокатиться на хайпе в конце 2022 г.
В целом мировые новости положительны для российского рынка, который выигрывает от роста цен на сырье. Поэтому на этой неделе индекс МосБиржи вырос на 0,56%, мой портфель вырос почти вдвое больше – на 0,95%. Ниже рассмотрим акции, за счет которых это произошло. В целом, стоимость акций за время ведения ИИС выросла уже более чем на 200 тысяч руб., что дает доходность 85,32% против доходности индекса МосБиржи в 53,22%. В свою очередь доходность с учетом дивидендов почти достигла 100% и составляет 99,87%. Здесь я имею ввиду не среднегодовую доходность, а рост портфеля за все время.
Рассмотрим лидеров роста и падения на этой неделе среди акций. Чемпионом на этот раз является Распадская (+16,6%), которая выросла на отличном отчете и на росте цен на уголь. Чистая прибыль за 9 месяцев по РСБУ выросла почти в 55 раз и составила 43 млрд. руб. Новая див. политика, предусматривает выплату 100% свободного денежного потока, если Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х. Инвесторы ждут жирных дивидендов.
Растёт и Московская биржа (+6%), вероятно, за счет введения утренней сессии, которая увеличит комиссионные сборы. В плюсе также нефтегазовые компании за счет роста цен на нефть и разворота цен на газ в сторону роста. Хорошая динамика у Интер РАО на новостях об увеличении поставок электроэнергии в Китай.
В минусе металлурги, но тут больше уже спекулятивная история, т.к. расти уже, наверное, некуда, цены и так очень высокие и во многом они зависят от ситуации в металлургической отрасли, а не от самих компаний. Немного снижаются акции Аэрофлота, который зависим от ситуации с нашумевшем заболеванием 2020 года, который снова разгорается судя по статистике. Наконец, снижаются акции X5, хотя общие продажи X5 Group за 9 месяцев выросли на 10%, судя по вышедшему операционному отчету, что ж, чем дешевле акции, тем лучше.
Вот так завершилась эта неделя в инвестициях и, в целом, она была позитивной. Пишите свое мнение о событиях прошедшей недели и не забудьте поставить лайк статье!
Еще больше полезной информации об инвестициях и финансах в моем Instagram - @long_term_investments . Подписывайтесь!