Один из популярных способов анализа рынка – определение локальных минимумов и максимумов. Уровень поддержки торгового инструмента может помочь определить точку для входа в позицию. Рассказываем главное об анализе рынка по уровням поддержки и сопротивления.
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления – это точки баланса между разными группами трейдеров (быками и медведями). Уровень поддержки – цена, при которой желающих купить актив больше, чем желающих продать. Уровень сопротивления – когда желающих продать больше, чем купить. По достижении определенной отметки происходит разворот с отскоком.
Уровни поддержки и сопротивления используются на малых таймфреймах. Как правило, этот метод неэффективен при “новостной” волатильности или из-за других фундаментальных факторов.
Определение уровней на графике
Точки сопротивления на графике выглядят как локальный разворот тренда. Как правило, они совпадают с уровнем снижения объема торгов. Тестируемые минимумы и максимумы на барном графике отображаются с широким хвостом при низких объемах. Устойчивый уровень поддержки/сопротивления образуется тогда, когда график несколько раз упирается в “канальую” цену.
Сила тренда
Сила тренда – это совокупность показателей, отражающих продолжительность, устойчивых и волатильность. Выделяют два вида тренда: восходящий и нисходящий. Иногда к тренду относят и боковой рынок (боковик). Направление и сила тренда определяется при анализе локальных экстремумов в сочетании с объемом торгов.
Ложный пробой/отскок
Многие трейдеры при торговле по уровням поддержки и сопротивления сталкиваются с проблемой ложного пробоя/отскока. Ложный пробой/отскок выделяется большой амплитудой движения. Обычно его называют коррекцией рынка. Как правило, коррекция происходит когда большое количество трейдеров закрывают позиции для фиксации прибыли или минимизации убытка.
В большинстве случаев ложный пробой определяется по объему торгов. Если к приближению уровня пробоя объем падает, то скорее всего цена вернется в канал. Если с отскоком произошло аномальное изменение объема закрытых сделок, то скорее всего он ложный или происходит коррекция. То же самое касается и пробоя.
Самая распространенная стратегия в рамках торговли по уровням поддержки/сопротивления – торговля внутри канала. Трейдер определяет ключевые точки, просматривает угол наклона тренда и торгует в рамках установленной цены. Это называется торговлей на отскоках внутри канала.
Заключение
Анализ рынка по уровням поддержки и сопротивления – универсальный метод, который можно комбинировать с другими способами анализа. Главный его недостаток – высокий уровень субъективности результатов анализа. Именно поэтому метод и нужно использовать вместе с другими приемами.