На этом канале в каждой статье мы обозначаем вход в какие-то позиции на финансовом рынке с актуальных на текущий момент уровней с оценкой риска, и далее смотрим и фиксируем, что получилось бы при совершении данных сделок. Все предложения и гипотезы не являются торговыми рекомендациями.
Данный материал является реальной историей из прошлого времени, разбираемой в текущую дату данной публикации так, как это было в то время, без исправления ошибок, если они были допущены в то время. В данной публикации сразу же приводится разбор фактических результатов, в отличие от публикаций с разбором актуальных позиций, где результаты будут разбираться позже по факту их получения.
Диспозиция
Дата
05 мая 2021 г.
Тестируемая позиция*
Продажа криптовалют биткоина и эфириума от текущих уровней со следующим портфелем:
- bitcoin - от уровня 55000 и долей в портфеле 50%;
- ethereum - от уровня 3600 и долей в портфеле 50%.
Предлагаемое плечо: пятое.
* не является торговой рекомендацией
Графики цен на криптовалюты подневные за последний год
Цели
Минимальные цели определяем на уровнях примерно на 15-23% ниже текущих уровней открытия позиций:
- bitcoin - 43900;
- ethereum - 3060.
Средние цели определяем на уровнях примерно на 28-42% ниже текущих уровней открытия позиций:
- bitcoin -33600;
- ethereum - 2640.
Максимальные цели определяем на уровнях примерно на 45-48% ниже текущих уровней открытия позиций:
- bitcoin - 30200;
- ethereum - 1900.
Графики цен на криптовалюты подневные за последние 6 месяцев
Стратегия
Перетерпеть дальнейший рост, если он будет продолжаться, и дождаться указанных целевых уровней. Половину портфеля закрываем на минимальной цели, по четверти портфеля – на среднем и максимальном целевых уровнях с передвижением стоп-лосса к минимальной цели после снижения на 10-15% от нее.
Желательно предусмотреть как минимум еще столько же резервных средств на тот случай, если цены на криптовалюты пойдут дальше вверх более чем на 15-20%, чтобы переоткрыть потом позиции на новых более высоких ценовых уровнях.
Ожидаемый финансовый результат
При достижении ценами на криптовалюты минимальных целевых уровней:
- для Биткоина - примерно 23% падения с пятым плечом даст +115%;
- для Эфириума - примерно 15% падения с пятым плечом даст +75%.
При достижении ценами на криптовалюты средних целевых уровней:
- для Биткоина - примерно 42% падения с пятым плечом даст +210%;
- для Эфириума - примерно 28% падения с пятым плечом даст +140%.
При достижении ценами на криптовалюты максимальных целевых уровней:
- для Биткоина - примерно 45% падения с пятым плечом даст +225%;
- для Эфириума - примерно 48% падения с пятым плечом даст +240%.
Ожидаемые сроки достижения целевых уровней - в течение года.
Риски
Все инвестиции будут потеряны, если цены на криптовалюты пойдут вверх еще на 15-20 %:
- для Биткоина - до уровня 63000-65000;
- для Эфириума - до уровня 4200-4300.
Комментарии
Цены на биткоин снова находятся на близких к достигнутому в 2021 году историческому максимуму.
Цены на Эфириум находятся на максимальных исторических уровнях.
При этом американские и мировые рынки продолжают расти, и тоже находятся вблизи исторических максимумов. Событийный ряд содействовал росту криптовалют.
Важно вовремя зафиксировать результат и вовремя занять нужную позицию при понимании, что, скорее всего, цены на криптовалюты находятся где-то вблизи своих максимальных значений.
При этом коррекция возможно, скорее всего, до уровней предыдущего сильно сопротивления при прошлом цикле роста криптовалют в 2020 году.
Разбор результатов
По состоянию на 23.05.2021, т.е. через 18 дней после входа в позиции, цены на криптовалюты достигли наших целевых уровней. При этом капитал был сохранен, т.к. за обозначенное время цены не достигали рисковых уровней для принудительного закрытия позиций, хотя по Эфириуму цены приближались к уровню риска вплотную и даже заходили к уровню дефолта на счете. Незначительное пополнение капитала на счете смогло подстраховать счет от дефолта.
Максимальные целевые уровни были достигнуты в моменте на короткий промежуток времени, поэтому должны были сработать тейк-профиты. Если они не сработали, желательно было закрыть все позиции тогда позже ближе к средним целевым уровням.
График подневной по факту результата
Результат
Для 50% части портфеля, результат для которой был зафиксирован на минимальных целевых уровнях, дополнительный прирост капитала составил 90%.
Для 25% части портфеля, результат для которой был зафиксирован на средних целевых уровнях, дополнительный прирост капитала составил 175%.
Для 25% части портфеля, результат для которой был зафиксирован на максимальных целевых уровнях, дополнительный прирост капитала составил 232%.
В целом по портфелю прирост дополнительный средств составил около +147%.
