Нефть марки Brent интересна российским инвесторам, даже тем, кто её непосредственно не торгует, из-за того, что её котировки напрямую влияют на нашу ресурсоориентированную экономику. Сегодня я разберу Нефть глобально по своей простой системе. Постоянные читатели знают, что я, будучи диванным экспертом, ничего не смыслю в новостных факторах. Мало того, никогда в них не вникаю, придерживаясь точки зрения, что график на мониторе учитывает всё, и надо смотреть только его.
Мои инструменты анализа – «голая» цена, уровни и зоны покупателей и продавцов и, там где это требуется, приблизительные расчёты циклов по методу Дж. Хёрста, чтобы подтвердить или опровергнуть техническую фигуру.
Зелёным цветом мы будем обозначать зоны сопротивлений как места рынка, в которых залокированы убыточные покупатели, красным – аналогичные зоны поддержек, в которых сидят скучают в просадке злостные шортуны.
Начнём, как обычно, с месячного графика
Вижу цену с середины 2008 года в боковике, склонном к снижению, похожем на большую коррекцию к предыдущему активно восходящему тренду (на рисунке он не показан). Имеется 2 обновления минимумов цены и ни одного обновления максимума. Движение можно считать боковиком, склонным к снижению, а можно назвать очень вялым трендом вниз. На рисунке обозначены основные сильные уровни и одна область сопротивления.
Недельный график
Тут хорошо видны границы текущего боковика в вялом тренде вниз. Цена пошла хорошо в контртренд, "отменила" зелёную зону сопротивления, это значит, что в данной проторговке уже нет открытого интереса крупного игрока. У неё на пути цепочка уровней слева, идущих ступеньками. За ними - стопы шортистов.
Прогноз таков: стоит ожидать прорыва вверх со снятием этих уровней стопов и тестом провокации цены 2018 года приблизительно в районе 80,44. Тут находится так называемый промежуток между сильными уровнями.
Оттуда, от круглого уровня 80, следует ожидать возобновления тренда вниз.
Дальше может быть следующий сценарий. Если цена пойдёт сразу сильно, то хорошо. Ближайшей целью будет проторговка поддержки в диапазоне 35 - 46 долларов за барель нефти. Следующая - уровень манипуляции вниз в боковике, около 27-28.
План B для цены, в случае, если пойдёт вниз не очень активно - вернуться и снять сильный уровень 87 $ за баррель. Это абсолютно максимальная цель покупателя в среднесрочной перспективе.
Дневки постить сюда не буду, если вы на них посмотрите, то увидите наторгованную краткосрочную поддержку с поглощением покупателя и выходом наверх. То есть, там всё так же краткосрочно лонгово, аналогично недельному графику цены.
Проанализируем рыночные циклы
Берём для расчёта последние три полных циклических образца, считаем месяцы между минимумами цены. Получаем главный цикл актива старшего таймфрейма, почти точно равный полутора годам. Я вижу, что там ещё периодически примешивается подчинённый годичный подцикл, но этой информацией в приблизительном расчёте мы пренебрежём. Подробнее о циклах на бирже здесь. И вот здесь.
Итак, циклы говорят, что актив Brent находится вблизи максимума, ему уже давно пора идти на снижение.
Так что, ждём последний прорыв наверх и затем активное возобновление тренда вниз, примерно к середине осени нефть должна уже дать новый ценовой минимум.
Первая цель снижения будет у нас в диапазоне 35-46, последующая цель, если мы туда успеем - вплоть до теста последнего обновления лоёв старшего фрейма, отметка около 27. Если наступит осень, а вторая цель будет ещё очень далеко, то, скорее всего, мы туда в среднесрочной перспективе не дойдём, т. к. наступит время нового отката наверх, т. к., несмотря на вялый понижательный тренд, цена всё же находится в боковике с чётко определёнными границами.
На этом у меня всё. Не торопитесь принимать торговые решения на бирже. Контролируйте эмоции, ведь первый порыв при взгляде на график - он почти всегда ведёт к убытку. Зарабатывает тот, кто не спешит. Удачи Вам!