Подходит к концу сезон отчетности биржевых компаний за 2020 год. Каждый инвестор знает, что один из основных предметов инвестирования в ценные бумаги являются дивидендные выплаты. Рассмотрим самые доходные на 2021-2022 год. Данная публикация в помощь инвесторам новичкам в поиске информации по дивидендной стратегии инвестиций.
Читайте также: Путь инвестора. Три подходящие стратегии для новичка
Что такое дивидендная доходность?
Дивидендная доходность - это отношение размера дивидендной выплаты к стоимости самой акции, измеряется в процентах, и для сравнения исчисляется в годовом периоде. В цифрах это выглядит так, стоимость 1 акции компании "Мечта" 1000 рублей, по результатам 2020 года акционерам выплачены дивиденды 100 рублей на одну акцию, процент годового дохода составил 10% (100/1000*100).
Важные условия
Нужно обратить внимание на размер стоимости ценной бумаги в расчете дивидендной доходности. Цены находятся в постоянной волатильности, и какую величину использовать, зависит от статуса инвестора. Если акция уже в портфеле, то берется цена приобретения; если только подбирается для добавления в портфель, то используется будущая цена покупки.
Следующий нюанс выражен в том, что многие компании перечисляют дивиденды несколько раз в год, по итогам временных периодов: 1,2,3,4 и более раз в год, в том числе бывают дополнительные выплаты нераспределенной прибыли. Для чистоты все суммируем в прогнозе.
Дивидендный рулет акций
Следующая подборка дивидендных акций принесет неплохие дивиденды в 2021-2022 году. Соберем портфель из 11 акций на сумму 100 тысяч рублей. Для наглядности динамики доходности периодически будем публиковать изменения на нашем канале. Доступ к портфелю публичный на специальном сервисе по ссылке в комментариях. Полный табличный список состава портфеля в конце статьи.
Уважаемый читатель! Материал в статье носит информационный характер, и не является инвестиционной рекомендацией. При принятии инвестиционных решений, полагайтесь на свой выбор.
1. ПАО «Северсталь»
Российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область). Владеет активами в России, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии. Год образования 1955.
Периодичность выплат дивидендов 4 раза в год. Дивидендная история начинается с 2001 года, что заслуживает отдельного внимания. Ожидаемые размеры выплат в 2021-2022 году на 1 акцию от 167,33 до 286,3 рублей. При текущей цене приобретения по 1776 рублей за 1 акцию доходность может составить от 9,42% до 16,12%. Доля в портфеле 17,63%.
2. МРСК ЦП
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» занимается поставками электроэнергии бытовым и промышленным потребителям. Работает в девяти регионах, а зона ответственности компании составляет более 400 тысяч километров и более 12 миллионов человек. В 2016 году компания заняла пятое место рейтинга фундаментальной эффективности крупнейших компаний реального сектора экономики России, опубликованного агентством «Интерфакс ЭРА». Компания была зарегистрирована в июне 2007 года в Нижегородском районе.
Периодичность выплат дивидендов 1 раз в год. История выплат начинается с 2011 года. Ожидаемые дивиденды в 2022 году на 1 акцию от 0,0268 до 0,0346 рублей. При текущей цене приобретения по 0,2435 рублей за 1 акцию доходность может составить от 11,01% до 14,21%. Доля в портфеле 9,67%.
3. ММК
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья, и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий ассортимент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью.
Дивидендная политика с периодичностью выплат 3 раза в год. История дивидендов начинается с 2005 года. Ожидаемые дивиденды в 2021-2022 году на 1 акцию от 6,85 до 9,53 рублей. При текущей цене приобретения по 69,15 рублей за 1 акцию доходность может составить от 9,91% до 13,78%. Доля в портфеле 6,8%.
4. Алроса
Крупнейшая в мире компания по добыче алмазов. Алмазодобытчик делает ставку на рынок развивающихся стран, в частности Индии и Китая, где ожидается увеличение спроса на ювелирные украшения. Около 70% выручки АЛРОСы приходится именно на поставки камней для ювелирной промышленности.
Периодичностью выплат 2 раза в год. История дивидендов начинается с 2007 года. Ожидаемый размер выплат в 2021-2022 году на 1 акцию от 9,54 до 15,89 рублей. При текущей цене приобретения по 130,2 рублей за 1 акцию доходность может составить от 8,15% до 13,58%. Доля в портфеле 6,49%.
5. ГМК Норильский никель
Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" - основано в 1995 году. Крупнейший производитель никеля и палладия, платины и меди.
Политика компании направлена на выплату дивидендов своим акционерам 3 раза в год. Ожидаемые дивиденды в 2021-2022 году на 1 акцию от 2621 до 3121 рублей. При текущей стоимости акции 25560 рублей доходность может составить от 10,25% до 12,21%. Доля в портфеле 25,39%, что является самой большой, в связи с высокой стоимости 1 акции.
6. НЛМК
Новолипецкий металлургический комбинат – российский производитель стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнеса, в состав которого входит третий по величине металлургический комбинат в стране.
Дивидендная стратегия компании с периодичностью выплат 3 раза в год. Ожидаемые дивиденды в 2021-2022 году на 1 акцию от 22,50 до 30,94 рублей. При текущей цене приобретения по 256 рублей за 1 акцию доходность может составить от 8,79% до 12,09%. Доля в портфеле 5,09%.
7. Лукойл
ЛУКОЙЛ – одна из крупнейших в мире частных нефтегазовых компаний. Основными сферами деятельности ЛУКОЙЛа является добыча и переработка нефти и газа. Большая часть углеводородных запасов компании приходится на месторождения в Западной Сибири.
Дивидендная стратегия компании с периодичностью выплат 2 раза в год. Ожидаемые дивиденды в 2021-2022 году на 1 акцию от 610 до 764 рублей. При текущей цене приобретения по 6330 рублей за 1 акцию доходность может составить от 8,79% до 12,09%. Доля в портфеле 6,34%.
8. ПАО Юнипро
Публичное акционерное общество "Юнипро" занимается производством и продажей электрической энергии. Год основания 2005.
Согласно принятой дивидендной стратегии выплаты производятся два раза в год. В 2021-2022 году ожидаются дивиденды на 1 акцию от 0,2669 до 0,3169 рублей. При текущей стоимости акции 2,734 рублей дивидендная доходность может составить от 9,76% до 11,59%. Доля в портфеле 5,5%.
9. МТС
ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является ведущим телекоммуникационным оператором в России и странах СНГ. Консолидированная абонентская база компании, без учета абонентской базы «МТС Беларусь» составляет порядка 100 миллионов абонентов.
Активная дивидендная стратегия компании продолжается с 2005 года, с периодичностью выплат 2 раза в год. В 2021-2022 году ожидаются дивиденды от 32,51 до 34,91 рублей. При текущей стоимости приобретения актива по 318 рублей доходность по прогнозу может составить от 10,3% до 10,77%. Доля в портфеле 6,31%.
10. Магнит
«Магнит» — российская компания-ретейлер и одноименная сеть продовольственных магазинов (большая часть из них имеют формат «магазин у дома»). После одобрения ФАС сделки по приобретению сети магазинов "Дикси" станет крупнейшим ретейлером в стране.
Дивидендная стратегия компании с периодичностью выплат 2 раза в год. Ожидаемые дивиденды в 2021-2022 году на 1 акцию от 490 до 540 рублей. При текущей цене приобретения по 5246 рублей за 1 акцию доходность может составить от 9,34% до 10,29%. Доля в портфеле 5,24%.
11. Газпром
Крупнейшая газовая компания в мире, занимающая лидирующие позиции на рынке добычи, транспортировки и реализации газа в России и за рубежом. Основным рынком сбыта компании является РФ. Второе место занимает Европа, на которую приходится около трети общего объема поставок. На текущий момент это крупнейшая российская компания по рыночной капитализации.
После введения газопровода в работу "Северный поток-2", ожидается существенное увеличение размера дивидендов в 2022 году. Прогноз на 1 акцию от 23,2 до 27,1 рублей. При текущей цене приобретения по 279,90 рублей за 1 акцию доходность может составить от 8,29% до 9,68%. Доля в портфеле 5,56%.
Итоговая таблица
Портфель получился чуть больше, и составил 100607 рублей. Выплаченные дивиденды будут реинвестированы снова, исходя из изменяющейся конъюнктуры рынка. Будем следить за динамикой и публиковать промежуточные результаты. Повторяем, что портфель доступен на специальном сервисе любому желающему, ссылку оставим в комментариях.
По традиции процитируем известного миллиардера Уоррена Баффета:
"Если вы используете расчеты, то необязательно достигните вершин, но зато не погрузитесь в безумие".
