Основы инвестирования и мани-риск-менеджмента. На чём прогарают многие новички.
Нужно четко определиться кто мы инвестор или трейдер. Трейдер тогует на короткие дистанции покупая и продавая в пределах от пары часов до пары месяцев. Это те ребята которые закупают какую-то монету сейчас подешевле и продают сразу же подороже на плюс 10% или + 15%, то есть на очень короткие позиции.
Инвестор же наоборот тщательно анализирует актив, монету или подтокены и покупает на года вперед, в надежне на постоянный рост актива. Трейдер рискует больше, но потенциально у него доходность выше, потому что он быстрее закрывает сделки и соответственно риск тоже больше. При неудачной сделке, трейдер может стать инвестором. Когда Вы вложились неправильно, Ваши деньги пошли вверх, актив пошёл вниз и Вы месяца сидите ждете пока он пойдет вверх.
В чем смысл Pamp и Damp
Когда мы заходим на биржу и закупаемся какой либо валютой, цена резко идёт вверх, потом происходит резкое падение стоимости нашего актива. Как правило, говорят что это Памп. Суть в том, что группы людей специально собираются, закидывают в одну монету много денег, искусственно поднимают рост этой монеты, а на определенном уровне они останавливаются. Новички начинают закупаться думая, что монета идет вверх, а первая "группа лиц" начинает продавать, зарабатывая при этом на разнице.
Есть специальные сайты, где сидят группы людей и манипулируют такими вещами. Они приглашают других заниматься папмпом и дампом. Стоит сразу сказать, что Pamp и Damp это такие штуки, где заработать могут те, кто их организовывает, так как только они знают, когда нужно продавать и покупать. Лучше держаться подальше от такого и если видим, что цена резко пошла вверх, лучше подождать некоторое время пока цена не устаканится или внимательно все проанализировать, действительно цена пошла вверх или это памп был.
Этапы инвестирования в рынок криптовалют
Некоторое время назад, никто вообще не понимал рынка и все были в восторге от идеи цифровых денег, инвестировать в любую монету которая только есть без разбора. Все монеты росли и можно было в любую вложиться она бы выросла. После людям, надоело терять деньги на пампах разных отстойных монет и они начали анализировать и вкладывать в монеты с технологией, то есть начали смотреть и выбирать те монеты, которые более технологичные. Следом у нас появилось много перспективных ICO проектов с ограниченным количеством токенов от криптосообществ с возможностью получить дивиденды от прибыли компания. То есть, когда выпускаются не просто монеты, а акции либо токены компании и все люди, которые закупились этими акциями, они в будущем могут получать ежеквартально дивиденды от прибыли компаний. На сегодняшний день, в рынок подключились большие игроки с мощными ресурсами и профессиональными командами.
Маржинальная торговля и торговля через кредитное плечо.
Маржинальная торговля это по сути взятие в кредит нехватающей для торговли суммы у кредитора, под залог собственных средств. В случае удачной торговли Вы и кредитор делите прибыль, в случае неудачи Ваши средства под залогом достаются кредитору. Это очень неоправдано и рисковано, не рекомендуется этим пользоваться на рынке криптовалют, он очень рискованный, волатильный, монеты постоянно шатает туда-сюда и те люди, которые хотят поиграть на маржинальной торговле, бывает очень сильно залетают. Это первая ошибка новичков - никогда не работайте с маржинальной торговлей на рынке криптовалют.
Торговый план
Что очень важно понимать новичку, который только начинает - это составить свой первый торговый план. Торговый план это набор шаблонов, любимых паттернов, сетапов свеч, правил инвестирования, правил когда вы берете деньги, когда вы устанавливаете стоп-лосс. Торговый план у каждого всегда свой, но их всех объединяет одна важная вещь: успешный трейдер, всегда перед действием сверяется с торговым планом и не меняет его если вошёл в рынок. Потому что рынок это психология, когда люди жадно покупают, когда актив растёт в цене и в панике продают, когда он падает.
Основные правила:
1. Не инвестировать в рынок криптовалют больше чем можете потерять
Это имеется ввиду о кредитах, о денег взаймы, о продажи своей машины либо сдача под залог квартиры - этого нельзя делать!!! Рынок криптовалют очень рискованный и не стоит вкладывать больше, чем готовы потерять.
2. Основную часть депозита держать в самых ликвидных валютах (сегодня это BTC, ETH)
Чем больше капитализации какой-то валюты, чем больше людей cчитает эту валюту ликвидной тем быстрее Вы сможете в случае чего эту валюту перепродать.
3. Остальную часть разделить на самые перспективные и ICO