Одним из самых простых и при этом популярных индикаторов для анализа движения цены на рынке Форекс является скользящая средняя (МА). Это кривая, повторяющая движение цены. Однако с помощью настроек ценовые колебания можно сгладить, уменьшив неравномерность движения. Скользящая средняя лежит в основе большого количества индикаторов, пользующихся разной степенью популярностью у трейдеров. Сегодня речь пойдет о MACD. Данный индикатор с успехом используется многими профессиональными трейдерами.
Торгуй по сигналам этого индикатора на форекс через легальных российских брокеров АльфаФорекс и ФинамФорекс.
Принцип работы индикатора MACD
Алгоритм этого индикатора рассчитывает сразу 3 МА. Две из них используются для вычисления разница. Из скользящей средней с меньшим периодом вычитается МА с большим периодом. На основе полученных результатов индикатор строит гистограмму (ГГ), высота столбиков которой находится в пропорциональной зависимости от полученной разности. При этом результаты вычислений могут быть не только положительными, но и отрицательными. В результате столбики на гистограмме располагаются относительного нулевого уровня как внизу, так и вверху.
Третья МА является сигнальной. Она рассчитывается от кривой, которая строится по вершинам столбиков ГГ. Данная скользящая средняя призвана сглаживать рассчитываемую разность. Гистограмма и сигнальная кривая расположены под графиком цены в нижнем окне.
Основные сигналы MACD
Трейдерам во время анализа показания данного индикатора необходимо обращать внимание на следующие моменты:
· расположение вершин столбиков ГГ относительно сигнальной линии (СЛ);
· положение гистограммы относительно нулевой линии;
· дивергенция экстремумов цены и показаний индикатора.
Все эти сигналы позволяют трейдеру получить информацию о текущем состоянии рынка. Без проведения анализа рыночной ситуации, вести прибыльную торговлю просто невозможно. А сейчас более подробно о наиболее популярных сигналах индикатора.
Взаимное расположение сигнальной кривой и гистограммы
Если гистограмма сигнальную линию пересекает снизу вверх (стрелки вверх на рис. 1), то это говорит о локальном восходящем тренде. В такой ситуации трейдерам стоит рассматривать только сигналы на покупку. Если пересечение происходит в обратном направлении (стрелки вниз на рис. 1), то локальный тренд нисходящий и открывать стоит только короткие позиции. Именно эти сигналы индикатора являются максимально точными. Однако если на рынке наблюдается флет, то использовать их для торговли не рекомендуется.
Именно поэтому профессиональные трейдеры ни когда не используют для анализа состояния рынка только один индикатор. Чтобы не потерять деньги на рынке Форекс, необходимо применять еще один надежный индикатор, с помощью которого можно определить глобальный тренд. Например, если на рынке преобладают быки, то финансовые активы необходимо приобретать в тех ситуациях, когда сигнальная линия пересекает гистограмму снизу вверх. Закрывать сделку следует при появлении противоположного сигнала. На падающем рынке короткие позиции открываются в ситуации, когда СЛ пересекает ГГ сверху вниз. Появление обратного сигнала говорит о необходимости закрытия позиции.
Расположение гистограммы относительно нулевой линии
Если на рынке наблюдается боковое движение, амплитуда которой достаточно высока, то тогда в качестве сигналов от MACD можно использовать месторасположение ГГ относительно нулевой линии. Говоря проще, описанные выше сигналы пересечения сигнальной кривой и гистограммы учитываются только в определенной зоне:
· если СЛ пересекает ГГ снизу вверх выше нулевого уровня, то можно открывать длинные позиции;
· пересечение сигнальной кривой гистограммы сверху вниз показывает возможность заключения коротких сделок.
Закрывать позиции, открытые по описанным выше правилам следует после того, как ГГ пересекает нулевую линию. В качестве дополнительного фильтра трейдеры могут использовать горизонтальные уровни, которые отображаются в окне индикатора. Их значения указываются в настройках, а располагаются они на определенном расстоянии от нулевой линии. В результате сделки открываются только в тех случаях, когда сигнал появляется исключительно в отмеченном горизонтальными уровнями диапазоне.
Дивергенция экстремумов
Дивергенция возможна в двух случаях:
· ценовый минимумы на основном графике уменьшаются, а соответствующие им минимумы индикатора возрастают (рис. 1);
· максимумы цены на графике растут, а на MACD максимумы – уменьшаются.
Каждая из этих ситуаций говорит о том, что с большой долей вероятности на рынке в ближайшее время произойдет разворот текущей рыночной тенденции. В первом случае медведи теряют свою силу, и тренд может развернуться вверх. Во втором случае ситуация противоположна: восходящий тренд замедлился и в ближайшее время может смениться нисходящим.
Главным преимуществом дивергенции является то, что данный сигнал является опережающим. Подавляющее большинство других сигналов от различных индикаторов являются запаздывающими. На сегодня день создано огромное количество технических инструментов, помогающих трейдерам анализировать текущую ситуацию на рынке.
Однако среди нет индикаторов, которые способны показать будущее движение цены. Все эти инструменты отображают лишь текущее состояние рынка. Только дивергенцию можно считать опережающим сигналом. Безусловно, срабатывает он не всегда. Однако многие трейдеры работают только по дивергенциям. Определить ее можно не только с помощью MACD, но и других индикаторов.
Обновление гистограммой предыдущих экстремумов
Данный сигнал следует трактовать аналогично показаниям осцилляторов:
· обновление максимума говорит о перекупленности актива и трейдеру следует рассматривать короткие позиции;
· если обновились минимумы, то быки набирают силу и стоит подумать о заключении длинных сделок.
MACD способен генерировать несколько сигналов, которые трейдеры могут использовать в различных сочетаниях либо по отдельности. Также следует помнить, что внесение изменений в настройки инструмента приведет к смене его показаний.
