Привет! Как часто Вы слышите фразу "Тренд - лучший друг трейдера"? Насколько Вы согласны с этим утверждением? Ведь очень часто бывает, что следующим выражением, которое можно услышать, будет "большинство участников систематически теряет деньги".
Не знаю, как вы, но я целиком и полностью согласен с другой достаточно знаменитой фразой: "Сколько трейдеров, столько и мнений". Для меня эта фраза очень актуальна, поскольку я тот человек, который привык искать, а не находить. Как только та или иная задача, стоявшая передо мной, находит своё решение и, как казалось несколько дней назад, я должен быть счастлив - я тут же теряю интерес и ищу что-то другое.
Ещё недавно я торговал по тренду, набирая прибыльные позиции и держа сделки по несколько дней, а уже сегодня встаю против рынка, набирая убытки и держа позиции не более часа, а иногда и через пару секунд фиксирую крохотную прибыль. Самое интересное, что зарабатывать можно и по рынку и против него, даже если "сигналы" и предпосылки к входу абсолютно одинаковы. Но ещё более интересно, что даже имея в руках крутую торговую систему, по которой какой-то парень зарабатывает на протяжении нескольких лет, можно, медленно, но верно, терять процент за процентом своего депозита.
Набор позиции.
Сегодня расскажу об одном очень интересном, на мой взгляд, методе набора позиции, который я применял в своей работе несколько месяцев назад. Честно признаюсь, сейчас я сильно изменил свой подход к торговле и работаю абсолютно иначе, совершая массу сделок с очень короткими целями, но в перспективе планирую вернуться именно к этому методу.
Принцип, которым я поделюсь, имеет свои плюсы и минусы. Я временно перестал его использовать только по одной причине - времени, которое я могу уделять, сидя за терминалом.
Итак, какие минусы у этого подхода:
1. Ручное сопровождение позиции с открытием новых ордеров (отложенных или по рынку), перетягивание стоп-приказов;
2. Ответственный подход к поиску точек для открытия первой позиции. Очень важно иметь "железные" нервы и ждать именно той ситуации, которая, статистически, даёт хороший результат;
3. Достаточно далёкие цели для дейтрейдеров, для которых активное участие куда более важно, чем извлечение прибыли.
Плюсы:
1. Достаточно далёкие цели и редкие входы в рынок хорошо подходят тем, кто испытывает страх или стресс, часто находясь в позиции. Грамотно применяя этот принцип, можно заключать пару-тройку хороших сделок в месяц, имея при этом результат, которым не каждый скальпер может похвастаться;
2. Выгодное соотношение риска к прибыли. Когда цена проходит определенное расстояние в твою сторону, стресс, страх и все остальные чувства остаются позади. Дальше остаётся одно - не жадничать и следовать правилам, диктуемым торговой системой.
Существует два подхода к набору позиций: по рынку и против него. По рынку, обычно, работают мелкие спекулянты и крупные инвесторы, для которых основной задачей является извлечение прибыли. Против рынка позиции набирают самые крупные участники - хэджеры. Хэджеры набирают позиции не потому, что хотят заработать, а потому что "надо набирать позиции и по рынку и против него". Эти ребята зарабатывают всегда, потому что работают, по сути, в обе стороны. Но торопиться перенимать их принципы не стоит - у них есть деньги, чтобы двигать рынок, а у нас таких денег нет.
Принцип набора позиции.
Для облегчения работы можно найти или написать индикатор круглых уровней. На TradingView есть масса подходящих авторских индикаторов. Если кого-то заинтересует этот метод - напишите мне во Вконтакте, я посоветую очень хорошего индюка, который подходит именно для этой системы.
Выше я нарисовал схему на графике, по которой лучше всего работать. Первое, что необходимо сделать - отыскать разворот на часовом или четырёхчасовом графике. В данном контексте не стану описывать, как искать потенциальные развороты по двум причинам. Во-первых, существует просто уйма методов определения разворотов (пробои наклонных линий, трендовых линий, анализ СОТ, Price Action, дивергенции в сочетании с фигурами технического анализа, конструкции Гартли и многое другое), во-вторых, не хочу растягивать статью до бесконечности.
После того, как потенциальный разворот обнаружен и построена трендовая линия через два последних минимума (или максимума при падающем рынке), можно действовать по следующей технологии:
1. Делим наш график на уровни, с которыми цена очень активно взаимодействует. Для пары EURUSD это порядка 250 пунктов по пятому знаку, отмечаем эти уровни на графике. Расстояния должны быть одинаковыми. Чтобы уровни не строить, можно установить на график индикатор, который построит их автоматически;
2. Открываем длинную позицию после пробоя и закрепления на уровне, следующем за уровнем технического минимума отката, в сторону основного тренда, объем позиции (лотность) выбирается таким образом, чтобы 25 старых пунктов (по четвёртому знаку) были эквиваленты 2 процентам депозита. Первая потенциальная цель - следующий уровень (№2) - +2% депозита, риск при этом 2%. Можно использовать любые объёмы (1%, 0.5%, 0.25%), всё зависит от того, какими средствами обладает конкретный трейдер и цели, которые он преследует. Я описываю свою методику, поэтому буду приводить свои цифры;
3. Ожидаем пробоя и закрепления на уровне №2. Доливаем ещё 1%, держим позицию, открытую на первом уровне. Потенциальная цель - уровень №3. Стоп устанавливаем чуть ниже уровня №1. Потенциальная прибыль на данном этапе 2%х2+1%=5%, потенциальный риск (если цена не пойдёт в нашу сторону, а вернется к уровню №1) -2%х0-1%=-1%, соотношение р/п=1/5. На самом деле (из-за спреда) риск будет несколько больше, все значения, представленные в расчёте, упрощены. При реальной работе нужно более детально подходить к делу и считать спред, как негативный фактор, влияющий на результат;
4. Ожидаем пробоя и закрепления на уровне №3. Доливаем ещё 1%, держим открытые ранее позиции, стоп перетягиваем чуть ниже уровня №2, цель - уровень №4. Потенциальная прибыль 2%х3+1%х2+1%=9%, потенциальный риск (если цена вернется к уровню №2) 2%х1-1%х0-1%=+1%, соотношение р/п=0/9. В реальной жизни прибыли в один процент не будет (из-за спреда), как не будет и риска. Лучшим вариантом будет дождаться похода к уровню №4 и зафиксировать прибыль, поскольку такие ситуации, которая приведена на скрине экрана, происходят не так часто и рынок не очень любит жадных;
С другой стороны, после достижения четвёртого уровня начинается всё самое интересное.
5. Ожидаем пробоя и закрепления на уровне №4, поливаем ещё 2%, держим ранее открытые позиции, перетягиваем стоп чуть ниже уровня №3. Цель - уровень №5. Потенциальная прибыль 2%х4+1%х3+1%х2+2%=15%, потенциальный "убыток" 2%х2+1%-1%х0-2%=+3%, соотношение р/п=0/15;
6. Пробой и закрепление на уровне №5, держим ранее открытые позиции, доливаем ещё 3%, стоп перетягиваем чуть ниже уровня № 4. Потенциальная цель - уровень №6. Потенциальная прибыль +24%, потенциальный "убыток" +9%. Соотношение р/п 0/24. Даже в случае отрицательного исхода мы получаем уже в 4 раза больше, чем закладывали на риск при открытии позиции;
7. Пробой и закрепление на уровне № 6, держим позиции, открытые ранее, доливаем ещё 3%, стоп перетягиваем чуть ниже уровня №5. Потенциальная цель - уровень №7 (в данном примере цена не достигла этого уровня, но это всего лишь пример). Потенциальная прибыль +36%, потенциальный "убыток" +14%. В данном примере цена не пошла выше уровня №6, задела стоп на уровне №5 и мы получили прибыль 14%. В реальной жизни мы получили бы порядка 10-12% из-за спреда и свопов, ведь позиции приходится держать не один день.
Подводя итог.
На первый взгляд может показаться, что такой принцип работы очень заманчив и прибылен, но это не совсем так. Во-первых, не каждая открытая позиция будет приносить доход, ведь торговать на истории и в режиме реального времени - две несопоставимые вещи. Во-вторых, придётся запастись невероятным терпением для поиска потенциально прибыльных точек, а так же для удержания позиций. Не каждому спекулянту удаётся справиться с желанием торговать здесь и сейчас, вне зависимости от рыночных условий.
Если Вы прочли эту статью до конца, метод, описанный выше, показался интересным и Вы хотели бы протестировать его на демо-счёте - напишите мне во Вконтакте - у меня есть очень интересный индикатор, который значительно упростит поиск подходящих рыночных ситуаций. Удачи!