Фонды и банки участвуют в игре, поскольку цена биткойна поднимается до ранее недостижимых максимумов, превышая 28000 долларов. В какой степени новый ATH первой криптовалюты связан с такими игроками, как Grayscale, MicroStrategy или PayPal? Можно ли сказать, что биткойн - это цифровое золото 21 века?
В этом тексте мы постараемся ответить на следующие вопросы:
- Растет ли биткойн и прорывной кредит в размере 28000 долларов для институциональных игроков?
- Какие фонды, банки и учреждения инвестировали в биткойн?
- Биткойн - это безопасная гавань - цифровое золото и хранилище ценностей на случай трудностей?
- Каким будет 2021 год для биткойнов? Дальнейшее усыновление или отступление? Исправление или новый ATH?
Во второй половине 2020 года биткойн увидел начало широкого распространения в мире традиционных финансов. Несмотря на предыдущий скептицизм, крупные игроки отметили, что BTC оказался одним из самых прибыльных вложений в истории. Многие фонды и компании начали относиться к нему как к средству сбережения, иногда наравне с золотом.
Хотя по-прежнему нет недостатка в консерваторах, которые критически относятся к криптовалютам, они не могут отрицать, что биткойн - это актив, который стал мейнстримом. Мы проследим, кто решил накопить BTC в качестве средства сбережения, кто сделал его доступным для своих клиентов и что CryptoCompare может сказать об этом. Стоит изучить эту тему, потому что, вероятно, на наших глазах происходит повсеместное внедрение криптовалют.
Биткойн растет благодаря институциональным инвесторам?
Многие эксперты считают, что приход крупных игроков (тоже пока не связанных с криптовалютами) является одной из основных причин роста цены биткойна в четвертом квартале 2020 года. Институциональные инвесторы обычно имеют большие портфели. Приток новых денег движет рынками. В случае с биткойном, предложение которого строго ограничено, такая инъекция не могла не сказаться на его цене.
Повышенный интерес институциональных игроков способствовал увеличению стоимости биткойна, что, в свою очередь, привело к большей видимости криптовалюты, что привело к притоку большего количества денег.
Так называемая улица тоже оказала влияние. FOMO то есть страх упущений, заявления известных людей и информация о дальнейших платежных учреждениях, пытающихся сделать биткойн доступным, являются другими причинами для нового ATH.
Статистика от CryptoCompare
Согласно ноябрьскому обзору рынка CryptoCompare , объем производных финансовых инструментов достигает рекордных уровней. По данным портала, это свидетельствует об усилении активности институциональных инвесторов. Объем спотовых сделок увеличился на 60% до 906 миллиардов долларов, а в случае деривативов он удвоился до 1,32 триллиона долларов. Это достоверная статистика, которая доказывает, что интерес к биткойнам растет.
Какие институциональные инвесторы купили биткойны?
Grayscale Investments - крупнейший фонд, инвестирующий в биткойны и другие криптовалюты, с более чем 607000 BTC (более 2,5% от общего предложения биткойнов) на сумму более 16 миллиардов долларов. Благодаря инвестициям в криптовалюту доходность Grayscale в этом году составила более 333%. Morningstar назвал его лучшим паевым инвестиционным фондом 2020 года и заявил, что год принадлежал инвесторам, сделавшим ставки на цифровые активы.
MicroStrategy , компания, специализирующаяся в первую очередь на аналитике, начала накапливать биткойны в качестве своего резерва. В этом году он покупал их трижды: в августе (21 454 BTC на 250 миллионов долларов США), в сентябре (Биткойн на 175 миллионов долларов США) и в начале декабря (2574 BTC на 50 миллионов долларов США). Генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор сказал, что биткойн - один из самых ценных активов в мире.
PayPal - платежный гигант объявил о выходе на рынок криптовалют в октябре. Компания решила, что позволит клиентам покупать, продавать и хранить биткойны. Действия начались сразу после объявления. В следующем месяце PayPal выкупил 70% только что добытых биткойнов. Ежемесячно добывается около 4300 BTC, поэтому, исходя из показателей конверсии за ноябрь, можно предположить, что компания инвестировала около 57 миллионов долларов США.
Square Inc. - Основатель Twitter Джек Дорси купил 4,709 BTC за 50 миллионов долларов в октябре. Генеральный директор одной из крупнейших социальных сетей является известным сторонником криптовалюты и признался в одном из интервью, что за последнюю неделю он сам потратил 10 миллионов долларов на биткойны.
MassMutual - страховая компания с 169-летней историей , контролирующая более 235 миллиардов долларов , также инвестировала в биткойны . Выделенные на эти цели 100 млн долларов не составили 0,5% портфеля компании. Однако MassMutual не намерен останавливаться на достигнутом, а биткойн в портфеле такой узнаваемой и старой компании является хорошей рекламой для всего рынка криптовалют.
Galaxy Digital Holdings - банк Майка Новограца, ориентированный на криптовалюту, владеет 16,651 BTC на сумму около 257 миллионов долларов. Известный сторонник биткойна считает, что меры по стимулированию экономики, закрытой во время пандемии, поднимут его цену.
Ruffer Investment Company , инвестиционная компания с активами в 27 миллиардов долларов, конвертировала 2,5% своего многостратегического фонда в биткойны. По заявлению компании, BTC - это идеальный актив, защищающий от инфляции, к которой готовятся многие гиганты финансового рынка.
SkyBridge Capital - компания известного финансиста Энтони Скарамуччи готовится к выходу на рынок криптовалют. Компания подала заявку на это в Комиссию по ценным бумагам и биржам США ( SEC ). Если он получит одобрение, будет создан другой инвестиционный фонд биткойнов. По последней информации, компания уже купила BTC на 182 миллиона долларов.
SBI Holdings - японская финансовая группа, которая присоединилась к внедрению криптовалюты , предоставив кредиты в биткойнах . Клиенты могут занимать от 0,1 до 5 BTC. Перед запуском нового сервиса компания покупала криптовалюту.
Вышеупомянутые компании потратили в этом году на криптовалюты не менее 3,5 миллиардов долларов . Это всего лишь несколько примеров. Список учреждений, заинтересованных во входе (или уже выходе) на рынок биткойнов, длинный ...
Биткойн - цифровое золото и безопасная гавань?
Если институциональное внедрение продолжится, это может стать движущей силой для дальнейшего всплеска биткойнов. После преодоления ранее недостижимого барьера в 20 000 долларов сценарий, в котором BTC преодолевает порог в 30 000 или 40 000 долларов, кажется гораздо более вероятным, чем несколько месяцев назад. Существует множество прогнозов и моделей ценообразования биткойнов. По словам аналитика под псевдонимом «PlanB», стоящего за концепцией «от запасов к потоку» (S2F) , до Рождества 2021 года BTC может стоить 100000 долларов.
Что может спровоцировать спады и распродажи на рынке криптовалют? Это могло быть вызвано обвалом традиционного рынка. Можно также упомянуть грядущее дело Mt.Gox. У клиентов обанкротившейся биржи есть шанс вернуть 150 000 BTC. 15 декабря план компенсации был отправлен в столичный районный суд Токио, который решит, поступят ли криптовалюты кредиторам. Если это произойдет и многие люди захотят получить прибыль, цена биткойна может упасть.
Однако ни у кого из нас нет стеклянного шара, и 2020 год показал нам, что не все предсказуемо. Поэтому мы не рекомендуем закладывать дома, брать ссуды и вкладывать все свои активы в биткойны (но если вы абсолютно хотите это сделать, дождитесь исправления).