22 подписчика

Моя стратегия ИИС. Отчет за январь 2021!

2 февраля 20212 фев 2021

3 мин

Оглавление

Наступил февраль и настало время подведения итогов за январь в рубрике #СтратегияИИС
Коротко об изменениях за январь:

Наступил февраль и настало время подведения итогов за январь в рубрике #СтратегияИИС

Итак,

прирост портфеля за январь 2021 года составил 6,9 %.

Как я уже говорил, план у меня заниженный, 10 % годовых (чуть больше чем в 2 раза превышает процент по вкладам), а в месяц это составляет 0,83 %.

Из этого следует, что план на январь мы перевыполнили, а также достигли полугодового плана по доходности портфеля.

Пока идем хорошо, даже коррекция в конце января нам не помешала.

Структура ИИС на 01.02.2021 выглядит следующим образом:

Акции: 80 %
Фонды: 12,06 %
Облигации: 7,78%
Валюта: 0,16 %

Цель на ближайшие несколько лет:

Акции 65-75%, Фонды 10-15%, Облигации - 10%.

Валютный состав:

Доллары: 63,64 %
Рубли: 37,36 %

Цель: Доллары 60-70%, рубли 30-40%.

Приоритет в рублях - облигации, дивидендные акции.

Коротко об изменениях за январь:

Доход:

Ежемесячное пополнение - 30 000 рублей.

Дивиденды, купоны и тп:

Дивиденды по General Electric Company 0.09 $

Дивиденды по Occidental 0,01 $

Дивиденды по Детскому Миру - 508 рублей

Небольшой доход по сделкам РЕПО 0,1$

Продажа акций:

Продажа China Telecom из-за необходимости в связи с делистингом.

Диверсификация портфеля:

Продажа Mattel (Доходность больше 40%)

Продажа Pitney Bowes (Доходность больше 100%)

Продажа Capri Holdings Limited (Доходность около 200%)

Продажа на хаях на пампе Reddit.

Продажа Bed bath & Beyond (Доходность больше 400%)

Продажа Nokia (Доходность больше 50%)

Продажа Transocean (Доходность больше 50%)

Продажа Macys (Доходность больше 200%)

Продажа Macerich (Доходность больше 200%)

Продажа Cinemark (Доходность больше 100%)

По многим компаниям ожидал такой доходности только через пару лет, поэтому все зафиксировал сейчас и по возможности провел диверсификацию. Некоторые из этих компаний, возможно, возьму повторно, когда цена опустится.

Вот так выглядит состав портфеля по отраслям.
Постепенно снижаю долю потребительских товаров и увеличиваю здравоохранение.

Расход:

Покупка акций:

AT&T - хорошая цена, дивиденды.

Virgin - хорошие перспективы;

Mosaic - перспективы на возвращение былых значений;

Allogene Therapeutics - биотех, наблюдаются перспективы (Сейчас уже показывает прирост 27%)

CenterPoint Energy - дивиденды;

Delta Air Lines -набираю по мелочи, цена низкая, расчет на рост на протяжении нескольких лет после вакцинации

Carnival - набираю по мелочи, цена низкая, расчет на рост на протяжении нескольких лет после вакцинации

American Airlines - набираю по мелочи, цена низкая, расчет на рост на протяжении нескольких лет после вакцинации

General motors - хорошие перспективы

Pfizer - рост за счет Covid и дивиденды;

Алроса - расчет на дивиденды;

Сбербанк -дивиденды;

Детский мир -дивиденды;

Купил за счет продаж на пампе Apple и Facebook. Apple потихоньку увеличиваю долю в портфеле, план минимум - 15%, а facebook в портфеле появился впервые. Я наверно фанат it технологий, возобновляемой энергии, всего экологического, а также биоинженерии и генетики, поэтому дополнительно не буду обосновывать свой выбор.

Покупка фондов:

Купил FinEx Китайских компаний - покупка для стабилизации портфеля, выравнивание портфеля;

Купил FinEx Немецких компаний - покупка для стабилизации портфеля, выравнивание портфеля;

Удержание НДФЛ за 2020 г. - 66 рублей (Налог маленький, так как основной мой принцип на ИИС - купить и держать, в этом году ситуацию будет другая, так как был ряд фиксаций)

В настоящее время портфель по составу выглядит следующим образом.