В четвертом квартале 2020 года восстановление американской экономики замедлилось, так как вспышка коронавирусной инфекции вынудила правительства штатов вводить очередные карантинные меры, ограничивающие бизнес-активность.
ВВП страны вырос всего лишь на 4%, тогда как в третьем квартале рост составил 33%. Несмотря на восстановительные процессы, в 2020 году ВВП сократился на 3,6% — худшие цифры с 1946 года.
Ситуация с безработицей в крупнейшей экономике мира продолжает улучшаться — число вторичных заявок на пособия сократилось за отчетную неделю до 4,77 млн, но все еще далеко от «докоронавирусной».
Возможно, эта информация оказала бы куда более значимый эффект на фондовый рынок, но все внимание инвесторов было приковано к крайне необычной истории — борьбе розничных инвесторов с Reddit и хедж-фондами Уолл-стрит. Профессиональные управляющие понесли серьезные убытки (порядка $6 млрд) после того, как объединившиеся трейдеры-любители взвинтили цены нескольких акций.
Если вкратце, то большое количество мелких трейдеров выбрали акции, по которым были открыты крупные позиции на продажу, и в ходе координированной атаки начали скупать их, что, учитывая массовость мероприятия, способствовало росту котировок.
Это привело к шорт-сквизу — продавцы были вынуждены начать выкупать бумаги, чтобы вернуть их брокеру и прекратить терять деньги. В конечном итоге акции стали расти в цене с еще большей скоростью.
В ходе данной операции стоимость одной из участвующих в «битве» бумаг GameStop выросла более чем на 1600%. Главным образом, трейдерами движет нелюбовь к представителям Уолл-стрит, которые, по их мнению, становятся лишь богаче с каждым кризисом.
Карантин в совокупности с щедрыми выплатами со стороны правительства США привел к появлению на рынке большого числа молодых трейдеров. Становится очевидно, что крупным игрокам придется считаться с новыми участниками торгов, противостоять действиям которых они, судя по всему, пока не способны.
Брокеры были вынуждены ограничить торговлю сильно переоцененными акциями. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что министр финансов Джанет Йеллен и другие ответственные за экономику внимательно следят за ситуацией.
Ограничительные меры продолжают оказывать давление на компании. К примеру, в свежем отчете McDonald’s Corp содержится информация о падении объема продаж за пределами США на 7,4%.
В МВФ призвали страны сохранить фискальную поддержку до тех пор, пока не начнется уверенное восстановление экономики. По подсчетам организации, по итогам 2020 года глобальный долг достиг 98% мирового ВВП, а общий объем государственных стимулов составил почти $14 трлн.
Тем временем цены на биткоин продолжают находится вблизи уровня в $30 тыс. за монету — на 25% ниже максимальных отметок, достигнутых в начале января.
Серьезные причины для роста котировок пока отсутствуют, но уже совсем скоро могут появиться новые поводы для начала активных покупок. 8 февраля CME представит фьючерс на Ethereum — вторую криптовалюту по размеру капитализации. Появление нового производного инструмента должно расширить базовый рынок и способствовать росту цен.