Угроза санкций, неизвестная позиция Байдена по отношению к России и желание инвесторов зафиксировать прибыль после новогоднего роста - все это утянуло российский фондовый рынок вниз. Смотрим, какие акции могут быть интересны на этом проливе.
Сбер Банк - позитивная история еще возможна
Посмотрим 4-часовой график Сбербанка:
Видим, что акции находятся в снижении от локального минимума, была проторговка до касания наклонной линии и продолжение снижения.
От текущих уровней возможен как отскок до наклонного тренда в район 275 рублей. При благоприятном внешнем фоне цена может вернуться к верхней границы текущего широкого коридора, к 285-290 рублям.
Посмотрим, что говорят объемы. В левой части графика была полнотелая белая свеча с хорошим объемом. Выделим ее диапазон. Видим, что он стал зоной поддержки при последующем локальном минимуме, и даже не понадобился существенное возрастание объемов.
В пятницу, 22 января, (правая часть графика) день открылся с гэпом вниз и существенно вырос объем в первые 4 часа торгов. В последующие часы цена еще немного снизилась, но незначительно. Не было подтверждения интереса и со стороны объемов.
Для разворота наверх картинка выглядит недорисованной - не хватает явного тестирования локального минимума. С другой стороны, сигналов о том, что движение продолжится существенно вниз, тоже нет.
О том, как будет чувствовать себя банковский сектор в 2021 году, можно почитать в этом материале.
Газпром: как там состояние у достояния?
Давайте дистанцируемся от возможного введения санкций против "СП-2" и посмотрим только на техническую картину.
Перед нами 4-часовой график Газпрома: акции постепенно снижаются от локального максимума. В пятницу, как Сбер Банк, открытие прошло с гэпом вниз. В первые 4 часа торгов видим существенно возросший объем, который привел к локальному отскоку котировок, но до утреннего разрыва акции не добрались.
Чисто технически не хватает еще одного захода на минимум или даже нового минимума, как в ситуации в левой части графика, обведенной в овал.
Переверните мысленно часть графика с последним снижением - представьте, что цена постепенно росла. После такого движения обычно следует вертикальный вынос наверх. А в нашем случае, должно быть стремительное движение вниз.
Посмотрите, если бы перед вами был такой график - что тут видится? На цвета свечей внимание не обращаем, нам важен только тренд. Цена росла, а потом ее остановили на определенном уровне. Согласитесь, дальнейшее движение вверх выглядит вполне вероятным.
Мосбиржа - повод для роста найдется
У Мосбиржи на днях была неудачная попытка подобраться к максимумам, после чего цена перешла к снижению. В пятницу котировки снизились с гэпом на открытии, объемы в первые 4 часа возросли и бумага провела весь день в боковике, поджимаясь к верхней границе. До предыдущего локального минимума котировки не добрались.
Так как на 4-часовом графике вырисовывается боковик, посмотрим дневной график:
На днях та же боковая проторговка со снижающимися максимумами. Что тут может настораживать - большая белая свеча на хорошем объеме, которая не смогла преодолеть локальное сопротивление.
С другой стороны, в пятницу тоже объемы были высокие и свеча нарисовалась с хвостом внизу - есть интерес со стороны покупателей. Складывается впечатление, что цена пришла к равновесному уровню, который устраивает и покупателей, и продавцов.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть в большей степени от внешнего фона. Локально с точки зрения техники: при пробое максимума пятницы котировки могут вернуться к росту, но его движение может быть ограничено.
Лукойл - держит марку
Лукойл в пятницу показал устойчивость своих позиций. Одной падающей свечи на хорошем объеме было достаточно, чтобы остановить цену. Более того, возрос интерес со стороны покупателей (свеча с нижним хвостом).
Котировки даже закрыли утренний гэп, немного откатили, но удержались на его нижней границе. Посмотрим, как бумага будет чувствовать себя в понедельник, но пока сигналов о продолжении падения нет.
Аналитический разбор эмитента и определение его справедливой стоимости можно посмотреть здесь.
ФосАгро - хорошая история
В отличие от эмитентов выше, ФосАгро выглядит наиболее готовой к продолжению роста. Посмотрим дневной график.
Акции долгое время находились в слабоположительном боковом движении, после чего начали постепенно подрастать. Такой "запильный" рост может продолжаться долгое время с небольшими коррекциями.
О силе акций говорит и поведение цены после дивидендного гэпа. Локальный минимум был показан в третий день (как по учебнику!), после чего акции перешли к росту.
На прошлой неделе котировки снизились от локального максимума, но в конце недели вновь к нему вернулись. Смотрим открытие в понедельник - если максимум будет преодолен, рост продолжится.
Полюс - когда снова в плюс?
Котировки Полюса пока находятся в снижающейся тенденции, но есть вероятность смены тренда. Бумага отскочила от зоны поддержки, после чего немного снизилась и вновь попыталась отжаться от поддержки. Объемы, как и по многим российским бумагам, в пятницу существенно выросли.
С технической точки зрения снижение выглядит завершенным: была остановка и проторговка, потом цена снизилась до серьезного уровня поддержки, отскочила и вновь снизилась. Закрепление выше наклонной линии будет дополнительным сигналом к росту.
Подробнее о справедливой стоимости акций Полюса можно почитать в разборе аналитика нашей компании.
Five - тоже готовится к росту?
У Five явное сужение торгового диапазона на днях, хороший объем в пятницу и поджатие к верхней границе. При ее пробое вверх движение усилится.
Расписки Five интересны для покупки даже без оглядки на технику из-за дивидендной политики. На днях Светлана Демяшкевич, главный финансовый директор ритейлера, подтвердила, что и в 2021 году компания продолжит наращивать дивидендные выплаты.
Резюме
По многим бумагам пока нельзя дать однозначного ответа, был ли локальным минимум в пятницу. Многое будет зависеть от развития ситуации в понедельник, 25 января.
При благоприятном внешнем фоне в понедельник по многим бумагам можем увидеть еще одну попытку захода на минимум и отскок на хорошем объеме, который потом приведет к росту. Все-таки одной пятничной свечи с останавливающим объемом мало.
Мы рассматривали большинство бумаг на четырехчасовом графике, а это значит, что в поле зрения были локальные тренды. Это важно, потому что у вас может быть другой ценовой диапазон для торговли.
Удачи в торгах!
Данный материал не является торговой идеей.
Подробнее о нашей инвестиционной компании можно узнать на сайте.
Мы, кстати, не берем комиссию брокера, здесь все подробности. Будем рады видеть Вас нашими клиентами!