Предлагаю вашему вниманию обзор от канала https://t.me/tradehead. Я не предлагаю торговать что-то из этого, я просто транслирую некую информацию для размышления, выводы каждый делает сам.
Я хотел уточнить, что не обещал роста нефти в пять раз и быстрого перехода в VALUE в прошлых статьях, я лишь анализирую и привожу примеры из прошлого, которые никак не гарантируют никакие будущие реалии.
Сегодня поговорим о развивающихся рынках и золоте, на которые делают ставки большинство аналитиков в следующем цикле. Предпосылки мы обсудили в прошлой статье, считается что именно драгоценные металлы, а золото самый торгуемый из класса, сохранят ценность денег. Также многие считают, что в кризисы золото является хорошим защитным активом, что не совсем коррелирует с действительностью, если проверить руками по разным составляющим, а не только удобным, но это не отменяет хорошие показатели сектора в определенные моменты.
Почему развивающиеся рынки? Многие видят Китай, Индию, Корею, где темпы расширения секторов экономики явно опережают Америку, что дает пищу для подобных рассуждений. В канале я давал статистику по потреблению бетона Китая и Америки, это просто непостижимая разница.
Вот развивающиеся рынки пробили трендовую наверх:
Вот уже отдельно Китай пробивается наверх:
Также в качестве примера показательным является Южная Африка, а точнее компания UEPS, которая оцифровывает ее экономику, цена долго консолидировалась и сейчас начала расти с минимальной базы, обратите внимание на актив.
Показательно также, что весь предыдущий год там активно закупаются инсайдеры
Отношение индекса развивающихся стран к Сипи500 также оттолкнулся и пробует расти, что дает потенциальный шанс на глобальное движение.
Можно построить множество спредов, которые покажут будущую слабость Америки ко многим другим странам, но смысл уже понятен, а будущее все равно никто не знает, мы лишь ищем места повышенной вероятности изменений. Предлагаю вернуться к золоту, так как большинству интересно именно оно.
Двойной дефицит (Twin deficit) — это феномен совпадения в своем движении дефицита правительственного бюджета и дефицита платежного баланса, вызванный тем, что рост дефицита платежного баланса является источником средств для роста дефицита правительственного бюджета. Мы видим очевидную корреляцию, продолжение которой дает золото хороший шанс на бурный рост в обозримом будущем.
Золото ускоренно растет ко всем фиатным валютам:
Резкое увеличение балансов мировых ЦБ:
Отклонение последнего десятилетия дает большой потенциал роста золота
Золотодобытчики сокращают инвестиции в разработки новых месторождений, чтобы сократить добычу, повысив тем самым стоимость золота.
Приток в фонды золота начинает опережать Сипи500, повториться ли прошлый рывок?
Добытчики золота и серебра малой капитализации уже обгоняют акции
Аналитики считают, что мир сейчас похож на 1973-1974 год, когда золото совершило прорыв:
На серебре также можно найти двойное дно, что добавляет балл в пользу металлов:
Не забываем, что в конце 2021 года будут погашены облигации США на 8,5 трлн долларов:
Не хочу затягивать статью, так как аналитиком толпы и у каждого есть графики и интересные тексты, общий смысл должен уже быть понятен каждому читающему. Мне самому стало интересно посмотреть спреды золота с другими металлами, пусть серебро и платина, можете сами посмотреть другие интересующие.
Серебро начинает обгонять в росте, локально или долгосрочно?
Платина выглядит аналогично:
Платина показывает самую большую недооценку, что не является гарантией роста, но дает хороший потенциал. По имеющейся у меня информации платина используется во многих разработках новых водородных и аккумуляторных элементах, сейчас разбираюсь с этим вопросом получше. Если это действительно так, то шансы данного материала на бурный рост сильно повысятся.
Нас сегодня хватит, жду всех в канале https://t.me/tradehead.
Подписывайтесь на канал Trade Brain - у нас много полезной информации на тему инвестиций для размышления