Найти тему

Развивающиеся рынки и драгоценные металлы - золото, серебро, платина

Инвестиции в драгоценные металлы (фото: yandex.ru)
Инвестиции в драгоценные металлы (фото: yandex.ru)

Предлагаю вашему вниманию обзор от канала https://t.me/tradehead. Я не предлагаю торговать что-то из этого, я просто транслирую некую информацию для размышления, выводы каждый делает сам.

Я хотел уточнить, что не обещал роста нефти в пять раз и быстрого перехода в VALUE в прошлых статьях, я лишь анализирую и привожу примеры из прошлого, которые никак не гарантируют никакие будущие реалии.

Сегодня поговорим о развивающихся рынках и золоте, на которые делают ставки большинство аналитиков в следующем цикле. Предпосылки мы обсудили в прошлой статье, считается что именно драгоценные металлы, а золото самый торгуемый из класса, сохранят ценность денег. Также многие считают, что в кризисы золото является хорошим защитным активом, что не совсем коррелирует с действительностью, если проверить руками по разным составляющим, а не только удобным, но это не отменяет хорошие показатели сектора в определенные моменты.

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Почему развивающиеся рынки? Многие видят Китай, Индию, Корею, где темпы расширения секторов экономики явно опережают Америку, что дает пищу для подобных рассуждений. В канале я давал статистику по потреблению бетона Китая и Америки, это просто непостижимая разница.

Вот развивающиеся рынки пробили трендовую наверх:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Вот уже отдельно Китай пробивается наверх:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Также в качестве примера показательным является Южная Африка, а точнее компания UEPS, которая оцифровывает ее экономику, цена долго консолидировалась и сейчас начала расти с минимальной базы, обратите внимание на актив.

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Показательно также, что весь предыдущий год там активно закупаются инсайдеры

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Отношение индекса развивающихся стран к Сипи500 также оттолкнулся и пробует расти, что дает потенциальный шанс на глобальное движение.

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Можно построить множество спредов, которые покажут будущую слабость Америки ко многим другим странам, но смысл уже понятен, а будущее все равно никто не знает, мы лишь ищем места повышенной вероятности изменений. Предлагаю вернуться к золоту, так как большинству интересно именно оно.

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Двойной дефицит (Twin deficit) — это феномен совпадения в своем движении дефицита правительственного бюджета и дефицита платежного баланса, вызванный тем, что рост дефицита платежного баланса является источником средств для роста дефицита правительственного бюджета. Мы видим очевидную корреляцию, продолжение которой дает золото хороший шанс на бурный рост в обозримом будущем.

Золото ускоренно растет ко всем фиатным валютам:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Резкое увеличение балансов мировых ЦБ:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Отклонение последнего десятилетия дает большой потенциал роста золота

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Золотодобытчики сокращают инвестиции в разработки новых месторождений, чтобы сократить добычу, повысив тем самым стоимость золота.

Приток в фонды золота начинает опережать Сипи500, повториться ли прошлый рывок?

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Добытчики золота и серебра малой капитализации уже обгоняют акции

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Аналитики считают, что мир сейчас похож на 1973-1974 год, когда золото совершило прорыв:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

На серебре также можно найти двойное дно, что добавляет балл в пользу металлов:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Не забываем, что в конце 2021 года будут погашены облигации США на 8,5 трлн долларов:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Не хочу затягивать статью, так как аналитиком толпы и у каждого есть графики и интересные тексты, общий смысл должен уже быть понятен каждому читающему. Мне самому стало интересно посмотреть спреды золота с другими металлами, пусть серебро и платина, можете сами посмотреть другие интересующие.

Серебро начинает обгонять в росте, локально или долгосрочно?

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Платина выглядит аналогично:

скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain
скриншот: Trade Brain

Платина показывает самую большую недооценку, что не является гарантией роста, но дает хороший потенциал. По имеющейся у меня информации платина используется во многих разработках новых водородных и аккумуляторных элементах, сейчас разбираюсь с этим вопросом получше. Если это действительно так, то шансы данного материала на бурный рост сильно повысятся.

Нас сегодня хватит, жду всех в канале https://t.me/tradehead.

Подписывайтесь на канал Trade Brain - у нас много полезной информации на тему инвестиций для размышления