#TSLA Начнем с Теслы, которая грохнулась более чем на 70% с начала года. Этому способствовала как макроэкономическая ситуация, так и сантимент самой компании: остановка производства, неясная ценовая политика, продажа акций Маском и смещение фокуса в сторону Твиттера. Сейчас цена акций немного не дошла до круглого значения в 100$, и торгуется по 113$.
Сегодня еще раз изучил техническую картину акций и фундаментал компании. Мое мнение - БРАТЬ с целью 165 - 180$, что я и сделаю с открытия рынка в понедельник (09.01.2023).
Доводы в пользу лонга 100$ ключевой, круглый уровень на котором проходят большие объемы. Чтобы его пробить нужен сильный негативный фактор (которым может быть годовой отчет, но об этом позже). Моментум на минимальном уровне, что говорит о возможном скором развороте цены.
Финансовые показатели, компании хорошие. Конечно она все еще немного переоценена, PE 34, PS 5.5, но это самые минимальные показатели за всю историю компании (напомню вам, это значит что с текущей ценой акций, капитализация компании будет покрываться прибылью 34 года, выручкой 5,5, для равнение раньше было больше 1000 лет по прибыли).
Компания прибыльная, с хорошей маржинальностью, растущими активами и акционерным капиталом. С ликвидностью тоже проблем нет, кеша достаточно для покрытия долгов.
Ожидания аналитиками в компанию закладываются достаточно высокие, увеличение в двое к 2025 году выручки и прибыли на акцию (EPS).
Теперь о рисках и стратегии. У компании годовой отчет 25.01.2023, ожидания 4 млд$ прибыли и почти 83 млрд$ выручки. Ожидания закладываются значительные, по прибыли это рост почти в два раза по сравнению с 2021 годом и естественно они могут не оправдаться. Потому можно дождаться отчета и принимать решение поле него, либо дождаться пересечения по MACD или зайти сейчас, со стопом 95-98$ с целью 165-180$. Соотношение риск/прибыль в таком случае у нас будет около 15.
Идея среднесрочная, на 2023 год!
ссылка на мой телеграм канал GrowMoney