Метод хеджирования
Хеджирование — это специально разработанный прием, позволяющий сократить убытки при торговых операциях на Форексе или фондовом рынке. Его суть — формирование ответных шагов при убыточных сделках. Стратегия хеджирование имеет как своих почитателей, так и тех, кто ее не приемлет.
Но как бы ни было, данная стратегия часто выступает в роли помощника при неудачных сделках. Чтобы ясно представить себе принцип данного приема можно рассмотреть его на конкретном примере.
Стратегия хеджирование в бинарных опционах
Очень часто к хеджированию прибегают в бинарных опционах. Его использование целесообразно лишь в том случае, когда есть сомнение в заключенной сделке, либо показатели цены активов резко изменились.
Хеджирование в бинарных опционах это способ заработка денег с минимальными проигрышами.
Хеджирование опционами — суть процесса
В этой статье мы попытаемся дать конкретное объяснение такому понятию как хеджирование опционами.
К использованию приема хеджирования часто прибегают опытные трейдеры, но он не столь ясен для остальных участников биржевых сделок. Метод предполагает использование сделки в качестве перестраховки для заключения очередной. Хеджирование в нашей статье представлено в доступной форме. А также показано, как можно применить этот метод в вашем конкретном случае.
Хеджирование в бинарных опционах и классы активов
Хеджирование в бинарных опционах обычно применяется при торговых операциях с валютой, но прием может быть применен и по отношению других активов. Стратегия хеджирование позволяет снизить потери при сделках. Вы можете прибегнуть к этому методу, как при благополучном течении сделки, так и при проигрышном варианте.
Введем термины «call опцион» и «put опцион». «Сall опцион» — это сделка, которая будет закрыта по самой высокой цене актива, нежели она была открыта в опционе. "Рut опцион"— сделка закрывается по самой низкой цене актива.
Что же представляет из себя стратегия хеджирование опционами? Следует рассмотреть конкретную ситуацию. Наблюдаем за Сall опционом с временным отрезком экспирации в полчаса. Нам интересно, как меняется его уровень в течение первых пятнадцати минут. Если актив в выигрышной позиции, то можете оставаться в исходном положении, ожидая конца временного лимита. В этом случае ждите как выигрыша, так и проигрыша. В случае резкого падения цены вы проиграете 85% от суммы своей инвестиции.
Но предположим, что стоимость актива меняется в выгодном для вас направлении и скорее всего конечная цена на актив будет значительно выше ее изначального показателя. Вы находитесь в позиции выигравшего, но до окончания опциона осталось всего несколько минут и вы нуждаетесь в подстраховке. Вам надо заключить другую сделку с этим же активом, но следует выбрать опцион со стоимостью закрытия, которая является показателем обратного движения курса. Это значит, в первой сделке вы прибегли к Call опциону, а вот во второй используете Put опцион.
Три варианта развития событий
Хеджирование в бинарных опционах предполагает три возможных хода:
- К моменту закрытия сделки цена актива резко подскочила в сравнении с первоначальным показателем. Если вы использовали Put опцион, то в результате получите следующее: Call опцион выигран, но Put опцион проигран. И ваш убыток в Put опционе будет составлять всего 5% от общей суммы вложенных инвестиций.
- К концу сделки цена актива резко упала. В случае если вы применили Put опцион, то в результате получаете следующее: Call опцион вами проигран, зато выигран Put опцион. И также как и в первом случае, ваши финансовые потери минимальны и будут приближены к 5%.
- Цена актива к концу Call опциона оказывается значительно выше ее стоимости при открытии, и она же оказывается более низкой при завершении в Put опционе. Вы в выигрыше в обоих случаях и получаете денежную выплату по каждому приему.