Хочу обратить внимание на компанию, которую точно рассматриваю к покупке, несмотря на все трудности, с которыми сталкивается Российский металлургический бизнес. Сегодня речь о ПАО «НЛМК».
Что с фундаменталом?
В октябре НЛМК отчиталась по продажам и реализации продукции. Отчет не полный, но краткие результаты такие:
Операционные результаты 3 кв. 2022 г.
Выпуск стали 3.9 млн т (-11% кв/кв, +1% г/г)
Продажи 4.3 млн т (+8% кв/кв, +5% г/г)
Цены на сырье НЛМК 3 кв. 2022 г.
Железнорудное сырье -38% г/г
Коксующийся уголь (Китай) -18% г/г
Коксующийся уголь (Австралия) на уровне 3 кв. 2021 г.
Из-за введенных санкций ЕС и соответствующей необходимости переориентирования прежних логистических цепочек поставок, а также снижения спроса на сталь в Европе, компания продемонстрировала заметное поквартальное снижение производства, но зато выросли продажи. Последний показатель был достигнут благодаря реализации ранее накопленных запасов, а также некоторого оживления спроса в России и Турции.
На днях стало известно, что 31 декабря состоится внеочередное собрание акционеров, на котором должны одобрить дивиденды 2,6 рубля на 1 акцию за 9 мес.2022 г.
Дивидендная доходность по цене закрытия в пятницу составит 2,5 %. Дата фиксации реестра под дивиденды = 11 января 2023 года.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что у компании не все так плохо, как считает рынок и вероятно, у котировок есть потенциал для роста.
Что по технике?
По технике видим, что с ноября котировки во флэте.
Выглядит очень хорошо, потому что консолидация над трендом, ретест тоже уже был. Для нового локального роста нужно пробивать сопротивления 108 руб. и 111,3 руб. В этом случае цену «дотащат» до ЕМА 200 1Д (≈ 130 руб.), следующая 140 руб. Здесь горизонтальный уровень + психологический минимум от 24 февраля 2022 г.
Стоп можно поставить короткий под ЕМА 50 102.5 руб.
Итого имеем 3,75% риска и 30% потенциальной прибыли, если берем по текущим.
------------------------------------------------------------
Обогнал рынок ММВБ в 10 раз. Делюсь мыслями и идеями у себя на канале. Подписывайтесь.
Телеграм: https://t.me/milzhenyacash
YouTube: https://www.youtube.com/@milushkov
Smart-Lab: https://smart-lab.ru/my/Milzhenya91