Финансовая отчетность, Excel! Куда уходят деньги?

Начнем разбираться с Вами далее.

Так как предполагаю, первый этап Вы уже прошли и составили свой перечень статей доходов и расходов, которые Вы используете.

Основные описания справочников, были представлены в предыдущей статье, вот на нее ссылка:

Здесь подробнее остановимся на справочнике доходов и расходов.

Справочник статей доходов и расходов.

Выручка

• Доход от основного вида деятельности (при этом возможно разделить данную статью по направлениям Вашей деятельности, к примеру, доход от продажи машин, доход от продажи комплектующих и т.п.)
• Прочие доходы

Переменные расходы

• Материалы
• Заработная плата производственного персонала (как правило, если применяется сдельная оплата труда) или учитывается тот персонал, от которого зависит к примеру объем продаж, как правило менеджеры по продажам, которые получают дополнительные бонусы (постоянные оклады, учитывайте в постоянных затратах для корректности расчетов).
• НДФЛ
• Страховые взносы
• Прочие расходные материалы

Если Вы можете разделить переменные расходы по своим направлениям деятельности, то дальнейшее построение финансовой модели будет более точным.

Если Вы производите товар или оказываете услугу, сделайте калькуляцию себестоимости. Но я рекомендую, указывать в калькуляции виды и объем расходуемых материалов, а не только стоимостные показатели.

Если Вы точно не знаете, сколько Вы тратите на 1 ед. продукции, сделайте расчет исходя из Вашего объема выпуска.

Проанализируейте, сколько продукции Вы выпускаете и сколько тратите материалов, тем самым, путем простых расчетов Вы сможете найти средние значения на 1 ед. продукции.

Постоянные расходы

• Аренда помещения
• Коммунальные платежи
• Заработная плата административно-хозяйственного персонала
• НДФЛ
• Страховые взносы
• Товарно-материальные ценности
• Маркетинг и реклама
• Программное обеспечение
• Интернет и связь
• Канцелярия
• Хозяйственные расходы
• Консультационные, аудиторские услуги
• Налоги (транспортный, имущественный, земельный).
• Прочее

Дополнительно в справочник включите НДС или УСН, налог на прибыль, амортизация.

Данный перечень не ограничен. Вы можете включать любые статьи, которые требуются для Вас, а также детализировать существующие.

Справочник банковских счетов

Дополнительно для ДДС укажите справочник банковских счетов, т.е. те расчетные счета которые используются Вами, включая депозитные счета, касса. Необходимо это, чтобы видеть и отслеживать сколько средств на каких счетах находится.

Если Вам необходима помощь в построении финансовой модели, Вы можете также написать мне saif.alinar@gmail.com

или оставить заявку на сайте

Также у меня уже есть готовые решения, которые помогут Вам упростить Ваш учет.